会计电算化实验报告二由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“会计电算化实验报告”。
《会计电算化》实 验 报 告二（期中考试）班级﹍20090121﹍﹍学号﹍﹍30﹍﹍姓名﹍刘晓琼﹍﹍
实验二总账管理系统初始设置
1.实验内容：
⑴设置相关的业务参数
⑵设置会计科目
⑶设置凭证类别
⑷设置结算方式
⑸设置外币及汇率
⑹设置项目目录
⑺录入期初余额
2.实验步骤
⑴企业门户→业务→财务会计→总账→设置→选项→凭证选项→设置相关参数
账簿选项→设置相关参数
其他选项→设置相关参数
⑵企业门户→设置→基础档案→财务→会计科目→增加或修改
⑶企业门户→设置→基础档案→财务→凭证类别→设置凭证类别为“收款凭证、付款凭证、转账凭证”→修改限制类型、限制科目
⑷企业门户→设置→基础档案→收付结算→结算方式→增加相关结算方式 ⑸企业门户→设置→基础档案→财务→外币设置→修改相关数据→设置“美元”、汇率：“6.875”
⑹企业门户→设置→基础档案→财务→项目目录→增加项目大类“生产成本”→选择普通项目→项目级次：12→项目结构为默认值→选择核算科目→增加相关数据
⑺企业门户→业务→财务会计→总账→设置→期初余额→录入期初余额→完后试算平衡→对账
3.实验体会：
1.用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面？分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算？
答：⑴五大辅助核算是指：部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算、项目核算
⑵生产成本、直接材料、直接人工、制造费用用项目核算
工资、福利费、加班费、折旧费、办公费用、管理费用、其他用部门核算 应收账款用到客户往来。
其他应收款用到个人往来。
2.软件中凭证类别设置分为哪几类？“收款、付款、转账”凭证通常设置的限制类型及限制科目是什么？
答：第一类、记账凭证。
第二类、收款、付款、转账凭证。
第三类、现金、银行、转账凭证。
第四类、现金收款、现金付款、银行付款、转账凭证。
收款凭证 限制类型 借方必有限制科目 10011002
付款凭证 限制类型 贷方必有限制科目 10011002
转账凭证 限制类型 凭证必无限制科目 1001100
23.解释下列参数设置的含义。
（1）制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须
按日期顺序排列。
（2）支票控制：若选此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对
票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。
（3）可以使用系统受控科目：在制单时若此科目为受控科目，若要在其他
受控系统中使用，则需选择此项。
（4）凭证编号由系统编号：系统按照凭证类别按月自动编制凭证编号。
（5）打印凭证页脚姓名：在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、审核
人、记账人姓名。
（6）出纳凭证必须由出纳签字：如果要求现金、银行科目凭证必须由出纳
人员签字核对后才能记账，则选择此项。
4.银行存款科目的期初余额如下：
银行存款（1002）70000
工行存款（100201）40000
中行存款（100202）30000
要删除银行存款科目，请写出简要步骤。
答：⑴开始→程序→企业门户→在“企业门户注册”界面注册→业务→财务会计
→总账→设置→期初余额→分别选择“工行存款”和“中行存款”清空余额；
⑵开始→程序→企业门户→→在“企业门户注册”界面注册→设置→基础档案→财务→会计科目→先将“工行存款”和“中行存款”两个明细科目删除→再选择“银行存款”科目单击“删除”。
5.有一套手工会计科目体系如下：
主营业务收入——A产品——销售一部
——销售二部
——B产品——销售一部
——销售二部
请说明如何利用软件的功能，将上述科目体系优化。
答：开始→程序→企业门户→在“企业门户注册”界面注册→设置→基础档
案→→财务→项目目录→在“项目档案”界面中单击“增加”→输入“项目大类名称”→在“项目大类定义_增加”界面输入相关信息→确定→在“项目大类”栏中选择“主营业务收入”→全选科目→单击“项目分类定义”，输入相关信息→在“项目目录”界面单击“维护”→在“项目目录维护”中输入相关信息。
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