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财务制度
企业的经营状况和经营成果，是通过财务部门来反映的。建立、健全企业的财务制度对于企业的发展，对于财务人员的规范管理有着非常重要的作用。
根据本公司的具体情况，特制定以下财务管理制度：
一、会计人员要不断学习《会计法》、《税收征管法》，并严格遵守其中的一些规定。会计人员养成良好的职业道德，做到敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、实事求事。
二、明确分工、责任到人，会计、出纳分设清楚，办公室监督财务的收支情况。
三、按产品流通企业会计制度设置总账、现金账、银行账、库存商品明细账、多栏式明细账、、三栏式明细账。会计核算以人民币为记帐本位币，会计记帐采用收入计算法，会计人员要正确核算收入、成本、费用，要正确核算销售额。
四、要严格遵守《现金管理条例》的规定，公司从业人员需要预支款项时，必须向出纳人员打借条，并由公司主抓财务经理签字后方可借出。当天的收入是现金者，每天下午下班前存入银行，保险柜内不得存放大量的现金。
五、财务人员要定期检查防盗门、防盗窗、保险柜的防护功能。
六、和仓管人员协同制定严格的商品入库、出库的单据。
七、票据管理制度：
1、存放发票专柜保管，按发票种类、号码大小有序存放。
2、在保管方面，财务部应采取了有效措施，作到防盗、防火、防水、防潮、防虫蛀、防鼠咬，确保发票安全。
3、发票（收据）管理会指定专人负责，而且会保持人员的相对稳定，领购发票不会让其他人代领。确因工作需要变动发票管理人员，会及时向主管税务机关申请报告。
4、坚持逐月发票盘存制。如发生盈溢、短少和各种损失事故，会及时查明原因。未经查明原因和未经税务机关批准，不会擅自调帐，作到帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
5、如发生丢失、被盗发票（收据）时，会及时向公司负责人汇报。
6、妥善保管《发票（收据）领购簿》及其他票管资料，不会损坏和丢失。
7、使用发票（收据）会全份按顺号填写，不涂改、挖补、缺页漏项、撕毁、拆本、转借、代开、倒卖或带往外地使用。因填错，逐联加盖“作废”戳记，全份妥善保管，不私自销毁，以备核查。
八、对于各种票据报销必须按规定执行，先由经手人签字，然后再由领导签字批准后方可报销。
九、做到大小帐都要入账，包括手工帐和电脑账。
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