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2010年述职报告
总会计师 刘玉峰
2010年是甘肃公司成立以来，经营形势最严峻、经营压力最大、完成全年奋斗目标最困难的一年。一年来，面对宏观经济环境的严峻挑战，本人按照公司党组的总体工作思路，坚持科学理财观，以提升经济效益为中心，以防控风险和预算管理为主线，狠抓预算、电价、资金、成本管理，扎实、有序的开展了各项工作。下面本人就履行工作职责和落实党风廉政建设责任制情况汇报如下，请予评议。
一、履职基本情况
2010年，公司财务系统在公司党组的正确领导下，紧密围绕集团公司“盈利年”主题以及甘肃公司总体工作思路，克服电煤价格大幅上涨（减利3.3亿元）、电热价格执行不到位、金融机构信贷规模紧缩、经营压力不断加大的不利因素，以经济效益为中心，以“双增双节、盈利攻坚”活动为契机，紧盯目标，积极应对，依据《总会计师条例》之规定，全力推进各项财务工作不断深入开展，各项财务指标可控、在控，全面完成了集团公司下达的资产经营目标。
（一）紧密围绕集团公司“盈利年”主题，以“双增双节、盈利攻坚”活动为契机，以“五确认、一兑现”为方法，旧费用较预算相比减少8000多万元。
（四）加强资金管理，降低财务成本。千方百计筹集资金，加大还贷力度，全年归还贷款1.88亿元，完成全年还贷目标的108%；统筹考虑，充分抓住景泰电厂贷款置换时机，利用半年期短贷置换到期长贷 8.72亿元，有效减低了财务费用；为降低贷款利息支出，采用灵活多样的融资形式，引入银行承兑汇票1.7亿元，降本近400万元；积极与电网公司及热用户沟通，反映公司资金困难，加强电热费回收力度，全年电热费回收周期完成103%。通过以上工作的开展，减少财务费用1060万元。
（五）积极开展以降低资产负债率为目标的风险防控工作。为加强债务风险防控的领导，公司成立了领导小组,结合公司实际，制订了相应风险防控方案和管理办法，对风险防控目标进行了分解，落实了责任。一是积极向集团公司申请，落实1.8亿元资本金及时到位；二是为降低还贷风险，完成兰州西固热电公司贷款重组工作，全年完成贷款置换7.8亿元；三是按照集团公司债务风险防控要求，组织建立了资金集中管理、统一支付体系，公司资金归集率达到了95%；四是积极协调、配合集团公司股权信托融资借款工作的开展，审核上报了资金需求及使用计划，为降低公司资产负债率及债务风险做好准备。
（六）加强内部控制，继续完善和健全财务会计制度
行阳光操作、公开透明，做到廉洁自律、奉公守法。
全年在党风廉政建设上未发生以权谋私的行为和违纪方面的问题，无不廉洁情况，全面完成了公司2010年度党风廉政建设责任目标。
三、工作中存在的主要问题及改进措施
（一）存在的主要问题
面对国际金融危机的冲击、煤价大幅上涨、煤电价格联动机制不到位等不利因素影响，公司采取有力措施，深化改革，强化管理，深刻体现了“大唐效益、大唐速度、大唐团队、大唐文化”的理念。但是，也出现了产业结构单一，盈利能力低、资产负债率高等矛盾和问题，主要表现在：
1.解放思想、转变观念力度不够，对集团公司“转方式、调结构、强机制”的工作思路需进一步深入学习和领会。
2.适应外部形势变化，拓展财务管理职能，进一步树立市场意识、竞争意识和风险意识的能力还需加强。
3.全面预算管理还需进一步推进，预算刚性作用需进一步强化。个别单位、个别指标执行结果与预算偏差较大，措施落实仍有差距，需一步提高执行力和预算纠偏能力。
4.“双增双节、盈利攻坚”活动成效明显，但量化对标等精细化管理还有待进一步提高。
5.两全考核指标与全面预算管理和财务指标结合的机制尚未完全建立，激励约束机制的作用未能充分发挥。
4.优化融资方式，创新融资手段，降低财务费用。2011年要进一步加强对金融政策的学习和研究，优化公司融资结构，创新融资方式。引入风险低、利率低的银行借款，研究应收账款保理、售后回租、企业资产证券化、法人账户透支等金融产品，在有效降低融资成本的同时做到资金收支的无缝衔接。
5.提高资金风险防控水平，高效配置和使用资金，减少资金成本。一是切实加强资金集中管理，增强公司资金管控能力，高效配置企业资源，做实资金预算管理、实时监控、集约运作，全面提高资金的安全性、流动性和效益性；二是加大资金的管控力度，进一步加强现金流预算管控，确保资金收支按预算执行。对重点风险防控企业要加强现金流控制和监管，减少现金的低效使用防止现金流断流风险；三是提高资金支付计划的准确性、及时性，提高资金周转速度；四是进一步加强与省电网公司、热用户的联系，及时回收电热费，确保回收率达到100%。
6.抓好成本控制，特别是加强对燃料成本的管理，实现降本增效。2011年，在社会用电量增速继续放缓的情况下，预计公司的经营形势更加严峻，必须树立过紧日子、苦日子的思想，严控成本支出。继续开展降本增效活动，严格控制材料费、其他费用等可控费用指标，严禁费用超支，可控费用做到可控、在控。
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