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5用友通财务软件教案
通用课程分为几个模块：总账、工资、固定资产、财务分析、采购、销售、库存、核算，还有一些应收款和应付款的管理。我们主要学习总帐模块
1、系统管理：建立核算体系
2、会计科目的设置
3、总帐系统初始设置：凭证类别、部门、职员、结算方式等设置
4、总帐期初余额的录入
5、总帐的正向处理：填制凭证、审核凭证、记帐、结帐
6、总帐的反向处理：冲红凭证、取消结帐、取消审核等
一、建立核算体系：在系统管理中进行
1、建立帐套：
（1）用ADMIN系统管理员进行注册
（2）增设操作员（修改操作员完了后要刷新一下）（3）建立核算帐套（4）分配操作权限
2、修改帐套：在帐套主管进行注册，执行修改
3、启用帐套：
（1）随时用随时启用
（2）如果未对启用模块进行操作是可以反启动的4、帐套备份：
（1）用ADMIN登陆进行某一帐套全部年度数据的备份。（2）帐套主管登陆只能进行某帐套某一年度的数据备份
二、会计科目的设置
1、增加、修改、删除会计科目。
2、指定现金、银行存款总帐科目。
3、设置辅助核算科目
4、本套业务常用的会计科目
短期投资—股票—四川长虹
11010101 应收帐款—安信
113101 其他应收款—代扣水电费113301
—张平
113302 原材料—石灰石（数量金额）
121101
—石膏、、、、、、121102 库存商品—水泥、、、、、、124301 低值易耗品—在库
123101 待摊费用—报刊杂志费130101
—审验费
130102 长期股权投资—股票投资—深发展14010101 长期债权投资—债券投资—吉化债券 14020101 固定资产—生产用
150101 －生产用—桑塔纳15010101
—非生产用
150102 无形资产—商标权
180101 短期借款—工业生产周转借款
210101 应付票据—兴华公司
211101 应付帐款—兴和公司
212101
—长城石膏厂
212102
—自来水公司
212103
—供电局
212104
—上海汽车郑州修理部
212105 应付利润—安顺 216101
—安泰
216102
—安鑫
216103 长期借款—借款本金230101
—借款利息230102 应交税金—应交增值税—进项税额21710101
—已交税额21710102
—销项税额21710105 应交税金—应交城建税217108 应交税金—应交所得税217106 其他应交款—教育附加费 217601 其他应付款－职工未领工资
218101 预提费用—借款利息219101
—固定资产大修理费219102 实收资本—安顺310101
—安泰310102
—安鑫310103 盈余公积—法定盈余公积312101
—公益金312103 利润分配—提取法定盈余公积314102
—提取公益金314103
—未分配利润314115
—应付普通股股利用率314110 生产成本—基本生产成本—直接材料 41010101
—直接人工 41010102
—其他直接费用41010103
—制造费用41010104 制造费用—折旧费410501
—照明费410502
—工资410503
—水电费410504
—职工福利费410505
－办公费410506
—修理费410507 管理费用—办公费550201
—差旅费550202
—工资550203
—职工福利费550204
—招待费550205
—税金550206
—职工教育经费550207
—租赁费550208
—汽车费用550209
—通讯费550210
—水电费550211
—折旧费550212 营业费用—广告费550101
—工资550102
—福利费550103
—包装费550104 财务费用—利息支出550301
—手续费550302
—工本费550303 其他货币资金—银行汇票存款100903 主营业务收入5101
所得税5701
主营业务税金及附加5402
主营业务成本5401 应付工资2151
应付福利费2153
累计折旧 1502
包装物1221
三、总帐系统的初始设置
部门档案财务部办公室
3销售部
301本地销售
302外地销售部
4车间
职员档案 101 张红
财务部
经理
102李红
财务部
出纳
30101 王五
本地销售部
经理
30102 赵珍
本地销售部
职员
回车多一行,这样才能执行保存 客户分类 01 国内
02国外
客户档案 点国内客户点增加,出现卡片录入
0101安信公司
0102 供应商分类 01原材料供应商
02半成品类供应商 供应商档案
点原材料供应商点增加,出现卡片录入
01001兴和公司
01002长城石膏厂 01003上海汽车经营部
结算方式1现金结算
2银行转帐
201 转帐支票
202电汇
203银行汇票
204 委托收款
205现金支票
3信用卡 凭证类别 记帐凭证
四、总帐初始余额的录入
五、总帐的正向处理
1、凭证的填制：增加、修改、删除
2、涉及现金、银行存款凭证的出纳签字
3、凭证的审核
4、记帐
5、月末记帐凭证的自动生成6、帐簿查询
7、期末处理
六、报表
（一）自定义报表
1、基本概念
（1）单元及单元的表示
（2）组合单元
（3）关键字
（4）报表的两种处理状态：格式/数据
点格式
（1）尺寸 行多少列多少
（2调整行高、列宽。点格式下的行高列宽（3）画表格线：格式下的区域画线（4）调整报表达到美观程度（5）录入表样文字
（6）定义关健安：设置、偏移、取消（7）定义帐中取数公式 在数据状态下完成（1）录入关健字
（2）运算
（3）保存
（4）表页不计算
（二）资产负债表（套用模板）文件——新建——新会计制度
注意事项目
1、在新建空白表页的基础上执行套用
2、行业选择一致
3、对公式的单元进行检查 日常运算处理
步骤 ：在数据下完成1、追加表页
2、选中新增的表页
3、录入关键字
4、执行运算
5、保存报表
6、点表页不计算标志
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