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外汇交易,是指外汇买卖的主体为了满足某种经济活动或其他活动的需要而进行的不同货币之间的兑换行为。
即期外汇交易,是指外汇买卖成交后，在当天或两个工作日内办理交割的外汇交易。
远期外汇交易是指外汇买卖成交后，在两个工作日以后办理交割的外汇交易。
直接套汇(两地套汇)，是利用同一时刻两个外汇市场上的汇率差异买卖外汇以赚取利润的行为。 套利，是指利用不同货币市场上的利率差异，将低利率货币兑换成高利率货币以赚取利润的行为。
外币期货交易指买卖双方以竞价方式成交后，承诺在未来某一约定时间，以约定价格交割某种特定标准数量外汇资金的一种交易活动。
金融期权是指在未来某一特定时间以特定价格买进或卖出一定数量某种特定外汇资金的权利。
买入期权（看涨期权Call Option）是指买方期权可在未来某一约定时间以约定价格向卖方期权买进一定数量某种外汇资金（或外币期货合约）的权利。
卖出期权（看跌期权 Put Option）是指买方期权可在未来某一约定时间以约定价格向卖方期权卖出一定数量某种外汇资金（或外币期货合约）的权利。
外汇风险（foreignexchangerisk）是指经济主体在持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失或获取收益的可能性。
交易风险（transactionrisk）是指经济主体在运用外币进行计价收付的交易中，因汇率变动而蒙受损失或获取收益的可能性。
折算风险（translationrisk），又称会计风险，是指经济主体在对财务报表进行会计处理时，将功能货币转换成记帐货币因汇率变动而蒙受损失或获取收益的可能性。
经营风险（operatingrisk），是指因汇率变动影响企业生产销售数量、价格、成本，从而使其蒙受损失或获取收益的可能性。
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