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1． 某投资者欲将其在银行瑞士法郎账户上的100万瑞士法郎换成日元。假设银行挂牌汇率为：USD1=JPY121.22/88，USD=CHF1.6610/31。问该投资者可以换得多少日元？
2． 已知外汇市场行情为：GBP1=USD1.4288/98，USD1=CHF1.6610/31 如果现有一个客户要以法郎购买英镑，汇率应如何确定？
3． 某日纽约外汇市场行情如下：即期汇率 USD1=HKD7.7850/60，3个月远期 15/25，一香港商人从美国进口一批设备需要在3个月后支付500万美元，港商为了避免3个月后汇率变动，决定买进500万3个月的美元。如果付款日市场即期汇率USD1 =HKD7.7980/90，不考虑交易费用的情况下港商不做远期外汇交易结果如何？
4． 某英国投机商预期3个月后英镑兑日元有可能大幅度下跌至GBP=JPY
180.00/20。当时英镑3个月远期汇率为GBP=JPY 190.00/10。如果预期准确，不考虑其他费用，该投机商买入3月远期1亿日元，可获得多少投机利润？
5． 已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行市如下：
纽约外汇市场：USD1= EUR 1.9100/10
法兰克福市场：GBP1= EUR 3.7790/00
伦敦外汇市场：GBP1= USD 2.0040/50
6． 套汇者手中有100万美元，应该如何进行套汇？
2001年3月，一美国公司有暂时闲置的资金20万美元，期限是6个月。此时美国货币市场上的一年期利息率是4.2%，英国货币市场上一年期利息率是
5.8%，假设此时的市场即期汇率为GBP1=USD1.4780/00，如果该美国公司以20万美元进行为期6个月的套利。问：如果6个月后 GBP1=USD1.3800/20，该公司是获利还是损失？
7． 美国公司向英国公司出口货物，1个月后将收入10万英镑，该美国公司在3个月后又要向外交付10万英镑。假设外汇市场行情为： 1个月远期
GBP1=USD1.6868/80，3个月远期 GBP1=USD1.6729/42，问：美国公司做一笔远期对远期的掉期交易的收益情况如何？
8． 我国某外贸公司向英国出口商品，1月20日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心结汇时汇价波动风险，以外汇期权交易保值。已知: 1月20日即期汇价GBP1=USD1.4865/70
（IMM）协议定价GBP1=USD 1.4950
（IMM）期权费GBP1=USD 0.0212
佣金占合同金额的0.5%,采用欧式期权。
3个月后，在汇价分别是GBP1=USD1.4000/20与GBP1=USD1.6000/20的两种情况下，该公司如何操作？各收入多少美元？
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