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任务四练习
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1．1999年1月2日我国某公司从瑞士进口小仪表，以瑞士法郎报价的，每个为100瑞士法郎；另一以美元报价，每个为60美元。当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率分别为：1瑞士法郎= 4.8700-4.8800元人民币
1美元= 8.2800-8.2900元人民币
试比较这两种报价哪种低廉?
2．某日纽约外汇市场
即期汇率 3个远期
美元/瑞士法郎 1.7030-40 远期差价点数140-135
我公司向美国出口机床，如即期付款每台报价1000美元，现美国进口商要求我以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，问我应报多少瑞士法郎?
3．某日，苏黎士外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为：2.0000-2.0035，3个月远期点数为130-115，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，应报多少美元？（列出算式，步骤清楚）
4．设英国某公司对美国出口一批商品，价款为235,600美元，３个月后收款。该英国公司运用远期外汇业务防止美元汇率下跌，即预约出卖美元以确保其英镑收入。如按英国银行的外汇牌价：
即期汇率3个月远期
美国 1.3048—741.3—1.4美分
问：3个月后英国某公司可确保获得多少英镑？
5．某出口商品每单位原报价CIF温哥华50美元，现客户要求改报加元，参照下述牌价：１英镑＝1.7855－1.7865加元１英镑＝1.4320－
1.4330美元
将美元报价改成加元报价，问应报多少加元？
6．马克的年利率为6％，美元的年利率为8.25%，如德国法兰克福市场的即期汇率为1美元＝1.5225马克，如其它条件不变，问该市场3个月远期美元是升水，还是贴水？具体点数是多少？（注1马克＝100芬尼）3个月远期美元的实际汇率是多少？
7.已知：美国纽约市场 美元/法国法郎 6.8800—6.8900
美元/德国马克 2.0100—2.0200
求：德国马克/法国法郎的汇率。
8.已知：纽约外汇市场
即期汇率3个月远期
美元/瑞士法郎 1.6030—40 140—135
求瑞士法郎/美元3个月远期汇率。
9.某日纽约外汇市场上即期汇率报价为1美元=125.59-125.73日元，三个月远期日元报价为贴水0.91—1.12,如果顾客买入三个月远期100万日元需要支付多少美元?(计算结果精确到小数点后2位)
10．已知伦敦市场的年利息率为9.5％，纽约市场的年利息率7％，在伦敦市场上美元的即期汇率为1英镑＝1.9600美元。试计算伦敦市场上三个月期美元的升水数并折算为年率。
11.上海某外贸公司向美国客商出口丝绸，每匹报价为5,000美元C.I.F纽约，现该外商要求我公司改用英镑报价。当时，中国银行的外汇牌价为：
USD1.00=RMB8.2882/8.2918;GBP1.00=RMB11.5671/11.9468 请问：每匹丝绸的英镑报价应是多少？
12.美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同发来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下：
即期汇率USD1=JPY141.00/142.00
三个月的远期日元的升水 JPY1/2-3/8
请问：
（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的日元成本是多少？
（2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00该进口商的美元支出将增加多少？
1． 某投资者欲将其在银行瑞士法郎账户上的100万瑞士法郎换成日元。假设银行挂牌汇率为：USD1=JPY121.22/88，USD=CHF1.6610/31。问该投资者可以换得多少日元？2． 已知外汇市场行情为......
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