资金岗位职责（精选5篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资金部岗位职责”。
第1篇：资金管理员岗位职责
资金管理员岗位职责
1．负责编制年度资金预算，包括授信额度预算和财务费用预算；撰写财务费用分析报告。
2．负责资金使用的日常管理，包括编制资金日报表，月末计提财务费用，票据的办理和管理，网银操作等工作。
3．负责办理与银行有关的各种手续和相关事宜，包括信贷业务、开户、销户、贷款卡年检、资信评估等。
4．负责银票、贷款的到期提示和办理。5．做好部门领导交办的其他工作。
第2篇：资金管理员岗位职责
资金管理员岗位职责1、2、3、4、5、6、7、8、9、商管的出纳工作；
置业及商管公司的资金计划及分析； 按揭工作的跟踪管理；
融资资料及档案的整理及公司财务档案的管理工作； 协助做好融资方案策划； 协助做好贷款资金的使用； 做好贷后管理的配合工作；
做好贷后本金收付及利息的核算改缴工作； 协助做好会计报表及相关账务工作；
10、完成财务负责人交代的其他工作。
第3篇：资金核算岗位职责
资金核算岗位职责
【篇1：资金会计岗位职责和工作流程】
财务部资金会计岗位说明书
工作时间进度表
资金会计工作流程
一、日常工作
1、日常办理银承、保函，银承到期解付款及其他大额付款前应提前一天向集团公司申请下划资金；
2、统计各部门是否有需要办款的确保手续齐全然后统计在《所需办理银承统计表》里，根据资金、收据、询证函、进项票等情况来确定是否办款，提前确定所需资金向集团公司申请下划资金；
3、及时更新浪潮台账：办理银承、保函的及时录入，到期的银承及时更新到已兑付，到期或提前收回的保函及时注销并让银行退出保证金。二、每周的工作
1、每周五要更新《贴现率表》，有大额变动或浮动比较大的应随时更新，周五统一上报总会计师和财务负责人；
2、每周清理保函是否有到期或可提前收回的，并把新办理的银行承兑汇票及保函，及时更新到《银承周报表》表中，收回或到期的保函及时联系银行退出保函保证金并释放所占用的额度，周五统一上报总会计师和财务负责人；
3、每周应提前跟银行核对银承到期的金额和日期，提前筹划解付资金； 三、每月的工作
1、每季度末在报表大厅填报基础表中有关银行、授信、应付票据等报表； 2、采用久其通用数据管理平台编制资金计划，前一天收集汇总各部门资金计划，根据各部门的计划编制公司的资金计划上报集团，上报时间要求：每月8日报中旬计划、18日报下旬计划、28日上报次月和次月上旬报计划，季度末28日报季度、下月和下月上旬资金计划。四、银行承兑及保函的办理（一）、办理投标、履约保函 1、办理投标、履约所需资料及流程：
（1）签字齐全的审批单，注明：招标项目名称、文件编号、包件号；（2）招标文件的封皮、项目名称、受益人信息、包件号、开标时间、有效期、标书中投标保函格式的复印件、每个包的保证金（电子版的招标文件以上均由业务准备）（履约保函要有中标通知书）；（3）根据以上准备的资料和审批单开立保函申请书（盖公章法人章）；（4）将第（2）中准备的资料单张的正面盖公章，多张的正面盖公章还要加盖齐缝章；
（5）将准备齐全的保函资料送交银行。注：农行多一份开立保函协议
2、办理完的投标、履约保函及时登记到《银承统计周报表》并及时录入浪潮网上银行台账；并及时让会计入账。（二）、办理银行承兑汇票 1、各银行办理银承通用流程
（1）、签字齐全的预付账款申请单，需注明合同号及开银承票的张数和金额，根据审批单统计所需办理银承按三个月和六个月统计按开票张数将申请金额分开，再核算出手续费和保证金的金额向集团申请拨款；
（2）业务应准备办理票据所对应的合同原件及复印件。（采购合同金额必须大于所办理的银承票面金额，且合同中付款方式必须包括“银行承兑汇票”，合同中规定签字并盖章有效的要有双方负责人的签字，办理银承日期要在合同有 效期内）；
（3）合同约定先货后款的，即先有进项票后付款的需要提供进项票的扫描件或复印件；不能提供进项票的，须出具盖公章无发票说明（模板见附件1）；（4）合同中如果没有规定单价需要出具价格确认单，对于钢厂可以出具盖公章的单价证明；
（5）最后将办理银行承兑汇票转交业务部门相关人员，请收票人签收，然后将信息登记在《银承统计周报表》上，并同时更新浪潮台账。2、招行办理银承具体流程
（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；
（5）根据以上准备的资料开立银行承兑申请书2份（申请书背面要附所办理的银承统计表），准备5份银行承兑协议（份数根据银行要求填制），协议首页要附上汇票金额及出票人信息的附件，所有贴附件的地方都要盖上公章，协议最后一页在承兑申请人盖章处盖上财务章和法人章（小法人章），协议最后要盖上齐缝章；
（6）将授信额度使用申请书、银承申请书、银承协议、有附件的地方要盖上公章，协议最后一页在承兑申请人盖章处盖上财务章和法人章（小法人章），非单页的合同和协议要加盖齐缝章，送交银行办理；（7）同通用流程中（5）。注：如办理电子票据承兑协议要换成电子票据的协议。3、民生办理银承具体流程
（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；
（5）根据以上准备的资料开立银行承兑申请书3个月和6个月各一份，打印3个月和6个月说明各一份（交易合同中没有单价的要写一份价格说明）；
【篇2：专项资金核算岗位工作职责】
专项资金核算岗位工作职责
一、负责扶贫资金、以工代赈资金、农业专项资金的核算、监督、管理工作。
二、负责涉农补贴网络系统的日常维护以及各项补贴资金的兑付落实工作。
三、负责社会保障资金的核算、监督、管理工作。
四、负责其他专项资金的核算、监督、管理工作。
四、完成领导交办的其他工作。
【篇3：资金会计岗位职责】
资金会计岗位职责
1、恪守会计从业人员职业道德。宣传、贯彻执行《会计法》，遵守财经法纪，确保会计信息资料真实、完整、准确。2、负责日常资金划拨。科学
设置会计账簿、依法进行会计核算。预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所（局）长审批的《单位月度用款计划申请审批通知单》或有关手续办理，严格按业务流程进行，做到手续完备。
3、负责账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规开设。
4、负责资金安全管理。在单位存款余额内，按照银行结算办法的规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务，保证统管单位存款的安全。合理确定统管单位备用金限额，并以书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单，进行合规性审核，方可开具拨款单。款项拨付后当日内，要实行款项直达、执行结果的信息反馈。
5、负责定期对帐。负责核算各单位的存款增减变动情况，如有未达账项须编制银行存款余额调节表, 管理好统管单位的各类货币资金。每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。
6、负责资金会计资料的收集。按照档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室，确保资料齐全。7、切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金收付业务，保证资金安全。
8、增强窗口服务意识。正确处理好服务与监管的关系，按规程 和服务规范办事。
9、完成领导交办的其他工作。
发表时间： 2009-9-7 14:44:07 今日焦点 2009年cpa考试英语测试报名延期 2010年j.test考试日期安排
国庆六十周年庆促销活动
2010年雅思考试即日起开始报名
上海交大网络教育高升专 实行零户统管后，各单位的资金结算业务由零户统管办公室的资金会计集中办理。资金会计一方面代表零户统管办公室与银行及其他经济往来单位进行资金结算；另一方面代表零户统管办公室管理各单位资金，随时掌握统管单位资金的收入、支出和节余情况，发放并监督单位备用金使用、结存和限额情况。其主要职责是：
(1)负责在单位存款余额内依规、及时办理资金转帐、汇兑、支取现金结算业务；
(2)负责审核收入票据，办理资金划解及征收政府调控收入；
(3)负责分户核算资金增减变动情况，按月与银行、统管会计和单位出纳核对存款余额、帐目；
(4)负责发放、监督各单位备用金的使用，控制限额。
根据上述职责，资金会计应设置如下帐簿，进行会计核算:
1、银行存款明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室银行存款的增加、减少和结存情况的帐簿。资金会计应当根据办理完毕的收付款凭证，随时逐笔顺序进行登记，最少每天登记一次。2、现金明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室库存现金的增加、减少和结存情况的帐薄。资金会计应根据经审核无误、手续齐备的原始凭证为统管单位代理零星现金收付。3、单位资金明细帐，也称单位存款明细帐。它是按统管单位设置，记载各统管单位资金的增加、减少和结存情况的帐簿。有了此帐簿，各单位可以在其资金余额内合理支配、使用其资金，同时可以防止“透支”资金。
4、备用金明细帐。它是按统管单位设置、记载各单位出纳会计手中备用金的增加、减少和结存情况的帐簿。根据此帐簿，资金会计可以控制各单位备用金是否超过限额，并监督其按《现金管理暂行办法》的规定开支。
出纳岗位的职责一般包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
什么是出纳
出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分
工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是：(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项
会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容：(1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，以及经营管理的需要，从完善内部牵制制度的角度出发，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。(2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要
第4篇：资金管理岗位职责
资金管理岗位职责一、资金主管岗位职责
资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下，依据公司财务计划以及相关管理制度建
立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图3-1所示。职 责 负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻执行企业资金管理制度1 职
责负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金的安全 2 职
责借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议 3 职
责辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算 4 职
责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行 5 职
责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告 6 职
责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作 7 职
责拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集 8 职
责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 9 职
责完成上级委派的其他工作 10 图3-1 资金主管岗位职责 二、资金管理专员岗位职责
资金管理专员在资金主管的领导下，负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的建设工作。资金管理专员的岗位职责如图3-2所示。职
责协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程，编制资金年度计划 1 职
责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 2 职
责通知各单位收到的账款情况，答复各单位银行账务查询 3 职
责负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 4 职
责负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作，定期盘点并上报报表 5 职
责负责企业现金流的日常监控与管理工作，参与资金统一调度，提高资金使用效率 6 职 责负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 7 职
责协助企业其他相关部门的工作，维护好与各银行之间的关系 8 职
责负责资金管理档案的归档及文书处理 9 职
责完成领导交办的其他工作 10 图3-2 资金管理专员岗位职责 三、外汇管理专员岗位职责
外汇管理专员主要负责企业的外汇购销、存取工作，配合资金主管完善企业外汇套期保
值以及风险管理体系建设。外汇管理专员的岗位职责如图3-3所示。职
责负责外汇开户、银行办理开证、汇兑、提现等业务 1 职
责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸 2 职
责负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金 3 职
责负责与有关单位沟通，协调好外币资金的资金转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸 4 职
责负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施 5 职
责编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划的完成情况，并向相关人员报送 6 职
责负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足 7 职
责负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账 8 职
责评估公司总体外汇风险，制定公司总体外汇风险控制策略与方案 9 职
责完成领导交办的其他工作 10 图3-3 外汇管理专员岗位职责 六、现金出纳岗位职责
现金出纳要在主管人员的领导下严格执行财务审批制度，负责现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。现金出纳的岗位职责如图3-6所示。
职
责按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度 1 职
责严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务 2 职
责执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用冲抵抵押现金 3 职
责负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据 4 职建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有责效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 5 职
责根据复核会计复核无误的记账凭证，及时、有序地登记现金日记账，做到日清月结 6 职
责每日业务终了须及时扎平账务，结出现金余额并核实库存，做到账实相符 7 职
责每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审核 8 职
责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 9 职
责完成相关领导交办的临时性工作 10
第5篇：资金组岗位职责
财务部资金组岗位职责
————
目的：明确岗位职责，提高工作绩效
1.0资金组岗位设置：资金主管、现金出纳、银行出纳、结算出纳、合约管理 2.0各岗位职责： 2.0.1资金主管岗位职责：
2.0.1.1人员配置：根据实际情况及总部要求对会计人员进行合理配置，协调小组内部人员的工作，促进团队成员的沟通与交流；
2.0.1.2资金规划：及时掌握公司所有银行的存款情况，统筹安排资金的使用；及时、准确编制下周资金预算使用表，并合理分配货款的使用额度；协调公司与银行的关系，协助店内解决某些问题；监督、协调向银行进行融资的相关事宜；每月进行资金状况分析，并报财务经理； 2.0.1.3临时交办的其他事项。2.0.2现金出纳岗位职责：
2.0.2.1现金收支：收取各店、各部门及供应商交来的各种款项；进行各店、各部门的各项费用的报销（包括现金及支票）；
2.0.2.2现金收支登帐、统计：每天对各项费用进行分类汇总，编制每周现金支出流量表；每天逐笔登记现金日记帐，并及时与会计核对库存现金，做到帐实相符、日清月结；每周对收取的各项收入进行分类汇总，并编制成表格； 2.0.2.3每月到银行报送工资资料；
2.0.2.4妥善保管现金、支票及其他票据。开具各种扣款发票； 2.0.2.5临时交办的其他事项。2.0.3银行出纳岗位职责：
2.0.3.1银行对帐：收集并整理各银行的银行对帐单，并录入用友帐务系统，月末结帐后进行银行帐与单位日记帐的勾对；编制每月银行余额调节表，并附在对应的银行对帐单后交档案室保管；清理未达帐项，将每月对帐情况进行书面总结，并上报财务经理； 2.0.3.2负责办理公司银行帐户的开户、整理及销户，定期清理长期闲置帐户； 2.0.3.3收集和整理向银行进行融资的各种所需资料，并进行备查登记，及时掌握融资进度，有效跟近；
2.0.3.4负责办理银行承兑汇票，并建立备查帐，及时与结算沟通，了解办票供应商的情况；
2.0.3.5准确、及时编制周财务报告；编制每日资金报表，并上报总部资金部； 2.0.3.6临时交办的其他事项。2.0.4结算出纳岗位职责：
2.0.4.1负责每周货款的支付，将总部结算中心返回的支付清单交于银行，并在电子凭证上加盖结算帐户的印鉴；银行下帐完毕后，将回单与支付明细进行逐笔核对，确认无误后将回单带回；若发现有误，及时与银行联系进行更正；查出每笔回单的凭证号后交于档案室相关人员；
2.0.4.2接待前来查帐的供应商，并根据其需要提供回单的复印件； 2.0.4.3及时处理总部结算中心的特批货款，包括填写支票和发放支票 2.0.4.4处理在支付货款过程中出现的银行退票；
2.0.4.5收集和整理结算帐户的银行对帐单，并录入用友帐务系统，进行银行帐的核对，编制该帐户的余额调节表，清理未达帐； 2.0.4.6负责银行间的转款业务； 2.0.4.7临时交办的其他事项
2.0.5合约管理兼行政文员岗位职责：
2.0.5.1审核公司所签订的合同，就公司合同签订及管理的工作程序、流程提出合理化建议。
2.0.5.1.1审核合同要件是否齐备、内容是否合法； 2.0.5.1.2规范合同文书；
2.0.5.1.3审核合同是否存在损害公司利益的条款、内容。如有，要求经办人纠正。2.0.5.1.4审核合同附件是否齐全、真实有效。
2.0.5.1.5对合同中存在的具体问题，向经办人员提出，要求经办人员进行解释、纠正。
2.0.5.2管理、使用公司合同印鉴：只有经部门经理审核通过，并提出使用公司“合同印鉴申请”的合同，同时经合约管理部门审核通过后，方可使用公司合同印鉴。
2.0.5.3对公司合同进行分类管理、归档并依法保管合同文档，做到合同查寻方便、准确。
2.0.5.4向相关人员提供合同所体现的年佣、返利、应收、应付款情况。2.0.5.5非工作原因或法定原因，不对外泄露工作事项相关内容。公司内部人员需要查阅合同的，除公司总经理、公司财务部经理可直接查阅，其他人员须经部门经理批准并经财务部经理或总经理批准后方可查阅，且须做查阅登记。外部人员查阅公司合同，须有法定原因，并经公司总经理或事务执行人、公司财务部经理下达查阅指示方可。
2.0.5.6协助相关部门处理、解决公司合同纠纷。
2.0.5.2行政文员职责：每月申报本部门所需的办公用品；签收发给本部门的各类文件；每月统计本部门人员的考勤记录；处理部门内部的其他相关事宜。
资金组人员编制（5人）：
资金主管
现金出纳
对帐出纳
结算出纳
合约管理
(兼行政文员)
1.负责总部自有资金银行账户管理。2.负责总部自有资金使用与划拨。3.负责总部与营业部、交易所之间的自有资金调拨管理。4.负责公司自营业务银行资金管理。......
1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现......
刀豆文库小编为你整合推荐8篇资金结算岗位职责，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账......
刀豆文库小编为你整合推荐8篇资金管理岗位职责，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
