资金管理中心岗位职责（精选6篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资金管理岗位职责”。
第1篇：资金管理中心岗位职责
资金管理中心岗位职责
薂
羀工作内容：
羈1、定期向公司总经理汇报业务部门存量资金情况和资金动态表，督促各业务部门及时回收货款，以保证资金的有效运转。
羆2、掌握各银行授信情况，用足用活授信资金，达到资金有效使用，有偿使用，实现利润最大化。
薄3、积极拓宽融资渠道，协调各家金融机构关系，盘活多种授信资产，争取最大的支持资金。
肀4、做大银行承兑贴现业务，做好资金运营，提高资金营运效率。
莈5、负责总公司的资金运营情况，监控各部门经营资金流量，按日清缴各部门现金，上划资金管理中心，次日上班之前划回现金，达到准确无误，确保资金安全。
蒄6、搞好总公司所属业务部门的审计工作，杜绝各类违规、违纪事故的发生。
莃7、完成总公司交办的其他工作。
膀工作职责：
蝿1、对资金调度的及时性和准确性负责；
膆2、对融资筹资的及时性和实效性负责；
膂3、对银行承兑汇票的安全性和完整性负责；
4、对公司内部审计工作的真实性负责。
第2篇：资金管理岗位职责
资金管理岗位职责一、资金主管岗位职责
资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下，依据公司财务计划以及相关管理制度建
立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图3-1所示。职 责 负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻执行企业资金管理制度1 职
责负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金的安全 2 职
责借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议 3 职
责辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算 4 职
责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行 5 职
责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告 6 职
责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作 7 职
责拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集 8 职
责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 9 职
责完成上级委派的其他工作 10 图3-1 资金主管岗位职责 二、资金管理专员岗位职责
资金管理专员在资金主管的领导下，负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的建设工作。资金管理专员的岗位职责如图3-2所示。职
责协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程，编制资金年度计划 1 职
责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 2 职
责通知各单位收到的账款情况，答复各单位银行账务查询 3 职
责负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 4 职
责负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作，定期盘点并上报报表 5 职
责负责企业现金流的日常监控与管理工作，参与资金统一调度，提高资金使用效率 6 职 责负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 7 职
责协助企业其他相关部门的工作，维护好与各银行之间的关系 8 职
责负责资金管理档案的归档及文书处理 9 职
责完成领导交办的其他工作 10 图3-2 资金管理专员岗位职责 三、外汇管理专员岗位职责
外汇管理专员主要负责企业的外汇购销、存取工作，配合资金主管完善企业外汇套期保
值以及风险管理体系建设。外汇管理专员的岗位职责如图3-3所示。职
责负责外汇开户、银行办理开证、汇兑、提现等业务 1 职
责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸 2 职
责负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金 3 职
责负责与有关单位沟通，协调好外币资金的资金转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸 4 职
责负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施 5 职
责编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划的完成情况，并向相关人员报送 6 职
责负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足 7 职
责负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账 8 职
责评估公司总体外汇风险，制定公司总体外汇风险控制策略与方案 9 职
责完成领导交办的其他工作 10 图3-3 外汇管理专员岗位职责 六、现金出纳岗位职责
现金出纳要在主管人员的领导下严格执行财务审批制度，负责现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。现金出纳的岗位职责如图3-6所示。
职
责按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度 1 职
责严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务 2 职
责执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用冲抵抵押现金 3 职
责负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据 4 职建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有责效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 5 职
责根据复核会计复核无误的记账凭证，及时、有序地登记现金日记账，做到日清月结 6 职
责每日业务终了须及时扎平账务，结出现金余额并核实库存，做到账实相符 7 职
责每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审核 8 职
责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 9 职
责完成相关领导交办的临时性工作 10
第3篇：资金管理岗位职责
资金管理岗位职责
资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是小编为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。
资金管理岗位职责(一)
1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
资金管理岗位职责(二)
1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。
资金管理岗位职责(三)
1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
——文章来源网，仅供分享学习参考
2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
资金管理岗位职责(四)
1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
资金管理岗位职责(五)
1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
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第4篇：资金管理中心及其所设置岗位职责
资金管理中心及其所设置岗位职责（一）部门职能：
1.动态跟踪金融市场的供求、利率、筹资成本、筹资方式的变动； 2.分析集团及集团内企业的金融结构，预测集团及集团内企业的最佳金融结构；
3.对集团及集团内企业经营活动的未来现金流量进行预测，提出现金需求方案；
4.分析各种筹资方案对集团及集团内企业财务状况、损益状况的影响，提出筹资方案；
5.拟定 集团及集团内企业年度贷款限额计划及担保贷款限额计划；
6.集团内企业的资金调配和统筹管理；
7.汇总集团所属企业资金使用情况，并提出分析意见； 8.负责办理集团的贷款审查、发放、归还和担保工作； 9.对银行搞好协调关系，保障融资渠道的畅通。（二）岗位编制及权责： 主任：
1.主持部门日常管理工作； 2.制定部门工作规划并监督实施； 3.全面负责集团公司资金的融通和筹集；
4.根据集团公司的资金需求，确定最佳的融资模式和方案； 5.确定集团及集团内企业资金调配和统筹方案； 6.控制筹资和资金使用风险；
7.协调银行关系，保持良好的沟通渠道。资金管理员：
1.有关融资政策和信息收集；
2.及时掌握贷款的使用、本金归还、利息支付、还款保障情况； 3.拟订满足集团资金需求的融资方案，并对不同筹资渠道进行比较分析；
4.拟订集团及集团内企业资金调配和统筹方案；
5.集团及集团内企业年度贷款限额计划及担保贷款限额计划的编制；
6.主任交办的其他事项。资料管理兼内勤：
1.负责本部门文档资料的收集、整理与归档。2.负责日常性文件的收发与传递。3.负责本部门后勤服务工作。
第5篇：资金管理的岗位职责
资金管理的岗位职责
资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是我为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。
资金管理岗位职责(一)1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。资金管理岗位职责(二)1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。资金管理岗位职责(三)1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。资金管理岗位职责(四)1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;6、办理集团对外担保或互保的有关手续;资金管理岗位职责(五)1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
资金管理岗位职责 1.资金管理岗位职责说明 2.财务经理岗位职责 3.财务人员岗位职责 4.财务部岗位职责范文 5.资金管理心得体会 6.财务部总经理岗位职责 7.公司财务总监岗位职责
第6篇：资金管理岗位职责.pdf
资金管理岗位职责1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件
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;;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议
;完善资金管理制度。3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。6.完成上级领导交办的其他专项工作。1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施
;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;6、办理集团对外担保或互保的有关手续
;7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案
;9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究
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;11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
第1篇：资金管理中心岗位职责资金管理中心岗位职责薂羀工作内容：羈1、定期向公司总经理汇报业务部门存量资金情况和资金动态表，督促各业务部门及时回收货款，以保证资金的有效运转......
第1篇：资金管理中心岗位职责资金管理中心岗位职责薂羀工作内容：羈1、定期向公司总经理汇报业务部门存量资金情况和资金动态表，督促各业务部门及时回收货款，以保证资金的有效运转......
第1篇：资金管理中心岗位职责资金管理中心岗位职责薂羀工作内容：羈1、定期向公司总经理汇报业务部门存量资金情况和资金动态表，督促各业务部门及时回收货款，以保证资金的有效运转......
第1篇：资金管理中心岗位职责资金管理中心岗位职责薂羀工作内容：羈1、定期向公司总经理汇报业务部门存量资金情况和资金动态表，督促各业务部门及时回收货款，以保证资金的有效运转......
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