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门店核算员工作流程
各门店核算员在本门店经理和公司财务部的双重领导下，从事门店核算工作。核算员应热爱本职工作，恪守工作职责、职业道德，遵守国家的有关法律、法规和企业的有关规章制度。抵制、杜绝一切违反财经制度和财经纪律的行为。
以下为核算员工作流程：
一、销货款：
1、每天的销货款应及时交银行，各门店库存现金限额为门店备用金金额。
2、核算员应每天及时清点当日销货款，认真对待每笔业务，准确无误，日清日结，做好记录，坚持“双签字”（收款人、复核人签字）制度及各种手续环节，做好长短款记录及各种票据的管理。
3、财务人员会不定期对门店进行检查，如库存现金超出限额（不包括当日销货款），按超额部分1%罚款从每月工资内扣除。
4、各门店核算员要有安全意识，增强安全防盗知识和常识，避免给企业造成不必要的经济损失。如发生意外，超额部分的经济损失由核算员个人负担。
二、结账：
1、每月4-8日为公司财务结账日期，不得无故拖延。结账时需携带：结账本、银联小票、现金交款单。
2、记账、算账、报账做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、报告及时，发生的差错及时更正。
3、核算员每天检查银联收款单消费者、收银员、结账人的签字。如遇刷卡机出现问题，及时与财务部联系，并写好说明，需有收银员、柜组长、经理签字。对于银联卡收费视同现金收款。
三、备用金：核算员应每日核对备用金，因业务需要借用备用金，要由借款人签字，经理签字，标明用途，所有借条视同现金保管，以备检查，任何人不得私自借用。
四、销售表：每月分三次汇总销售额报送公司（1-
10、11-20、21-31），汇总后次日报送到公司财务部，不得延误。
五、报表：每月5日前报送报表（一式两份），内容真实、准确。协助经理做好门店盘点工作，盘点表于次月5日前报送财务部。
六、奖惩制度：公司本着有功必奖，有过必惩的原则。
1、核算员的表现应达到公司的基本要求，当表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩罚。
2、处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。
3、奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。只要是按要求出色的完成工作，公司会通报表扬和对其给予相应的经济奖励。
在我们公司经营中，核算员是重要的工作岗位，这就要求我们各门店的核算员要加强工作责任心，保持清醒的头脑，运用科学的操作程序，掌握娴熟的工作技巧，为所在门店把好关。为保证企业经济活动的正常运行和创造良好的经济效益尽职尽责。
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