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差旅费管理办法
总则
为进一步规范XXX国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）差旅费支出审批程序、支出标准，严格出差管理，保证出差人员工作、学习与生活需要，根据公司《内部会计控制》等规章制度，结合公司实际情况，制定本办法。
第一条 差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助等。
第二条 公司各部门人员出差，由部门负责人根据工作任务统一安排，并提倡一次外出办多项事情。
第三条 员工到外地洽谈业务、办理公务、项目调研等实行报告制度。员工外出洽谈业务、办理公务，任务完成后要向部门负责人提交书面任务完成情况报告；部门负责人外出洽谈业务、办理公务的，任务完成后要向主管领导提交书面任务完成情况报告；属于项目调研的，任务完成后要向主管领导、行政管理部提交调研报告。
第四条 因工作需要，到外地洽谈业务、办理公务、项目调研等事项按出差办理。出差天数以离开本市之日起到返回本市之日止计算，不足整日的按整日计算。出发和返回均以所乘车（船、—１— 飞机）时刻表时间为准。
第五条 各部门负责人对出差人员要定任务、定时间、定人数、定地点，应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数 和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。特殊情况，实际出差天数超过计划天数须经主管领导批准。
第六条 员工出差交通工具及具体标准
1．员工出差原则上通火车的地方应乘坐火车，遇时间紧、任务重特殊情况，经主管领导批准可乘坐飞机（经济舱），公司高管可乘坐公务舱。
2．员工出差乘坐火车一律选择硬席或硬席卧铺，动车选择二等座，公司高管可乘坐软席卧铺、一等座。
3．员工出差在选择交通工具时，飞机票价低于火车票价时可选择乘坐飞机。
4．员工出差需乘坐轮船时，可选择三等舱及以下，公司高管可以乘坐头等舱。
第七条 员工出差补助标准
1．员工的出差补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数计算。
2．员工出差不分途中、职务、级别，每人每天补助标准一致。
—２— 3．员工出差补助标准分为境内、境外。
（1）员工境内出差补助标准：每人每天补助36元（其中：30元为伙食补助、6元为交通费补助）。
（2）员工境外出差补助标准：每人每天补助100元（其中:85元为伙食补助、15元为交通费补助）。
（3）外派到其他省市工作的员工，不享受出差补助，外省市往返交通费准予报销。
4．员工外地出差期间原则上不予报销交通费，特殊情况经主管领导批准报销出租费的，不再享受出差期间交通费补助。
5．为方便员工上下班和市内外出办事，每人每月发放交通补贴200元。工作需要在市内、郊区办事、洽谈业务，原则上乘坐公交车（不再报销市内交通费），确实需要乘坐出租车的，应注明出发地、目的地及事由，经部门负责人核准，主管领导批准后据实报销。
第八条 住宿费标准
1．一般员工：出差每人每天不超过200元。2．部门正副职：出差每人每天不超过260元。3．公司领导：据实报销。
4．特殊情况超标准住宿，需经主管领导批准后，据实报销。5．员工参加会议、培训发生的住宿费，凭组织会议、培训
—３— 单位通知文件，按会议、培训规定的住宿费标准据实报销。
6．境外出差员工，住宿标准应选择经济、适中的酒店、宾馆、旅馆等。
第九条 员工出差原则上不予借支，发生费用先行垫付，特殊情况需要借支的，经主管领导批准后方可借支。
第十条 日常管理 1．出差范围
出差范围主要包括：参加行业会议、相关岗位培训、公司组织的外出调研以及联系物资采购、销售业务、合同签订等公务及其他事项。员工利用节假日回家探亲的，不计入出差范围，往返车票不予报销。
2．出差审批权限
（1）公司副总经理出差、报销由总经理批准。（2）部门负责人出差、报销，由公司主管领导批准。（3）员工出差、报销，由部门负责人批准。3．差旅费报销审批流程
（1）员工出差报销，填写《出差报销单》，注明经办人、事由、时间、地点、任务以及出差启程地、到达地及返程启程、到达时间，将有效票据整齐、有序粘贴在《粘贴单》上。
（2）经办人填好《出差报销单》后交部门负责人审核。
—４—（3）部门负责人审核后交财务部审核确认。（4）财务部审核确认后交主管领导审批。（5）主管领导审批后交财务总监审批。（6）财务总监审批后交总经理审批。（7）总经理审批签认。
上述流程全部完成后财务部方予以报销付款。4．出差报销原则
（1）报销单据“事由”一栏必须填写，填写内容应根据取得的发票内容据实填写。
（2）部门负责人审核本部门员工报销单据时，应按公司相关规定、报销标准等一一认真审核，严格把关，对违反规定、超出标准，部门又未注明超支原因，财务部有权拒绝报销违反规定或超标准的费用。
（3）部门负责人报销相关费用时，《费用报销单》经办人一栏为部门负责人，部门负责人签字一栏可不填写，直接交主管领导审批，主管领导审批后交财务部审核，财务部审核确认交财务总监审批，财务总监审批后交总经理审批，总经理审批签认后交财务部予以报销。
（4）公司副总经理、财务总监出差及相关费用报销，《费用报销单》经办人一栏应为副总经理、财务总监本人，《费用报销
—５— 单》填好后交总经理审批，总经理审批后交财务部审核确认，财务部审核签认后予以报销。
（5）主管领导审核所分管部门报销凭证时，要严格按公司各项规定进行严格审核、把关，对超标准费用予以确认，确保费用真实，发票有效。
（6）财务部审核应遵循以下原则： ①报销票据是否符合相关法律规定。②报销标准是否符合公司规定。③报销物品是否有预算。
④重点费用是否在预算进度控制内。
⑤特殊原因超过规定标准的，有无相应说明。
财务部对员工报销相关费用超标准的，应要求经办人书面说明超支原因或部门负责人口头说明理由，经主管领导同意、批准后予以报销。
第十一条 员工出差归来，应于五天内到财务部门办理出差费用报销，出差归来三个月不办理报销手续，一律不予报销。
行政管理部设备采购、办公费报销、其他部门业务招待费报销及有关费用报销审批权限、流程比照执行。
不符合公司相关规定的，财务部有权拒绝受理。第十二条 各子分公司结合本公司实际情况参照执行。
—６— 第十三条 本办法由行政管理部负责解释和修订。第十四条 本办法自2013年4月8日起生效，原《差旅费管理办法》（XXX财[2011]23号）、《调整费用报销审批流程》（XXX财[2012]1号）同时废止。
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