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第三章外汇交易与外汇风险
一、选择题（以下试题中至少有一个答案符合题意，根据自己的分析选择）
1、掉期交易主要有以下形式（）
A即期对即期B即期对远期
C远期对远期D明日对次日
2、外汇银行卖出的外汇多于买进的外汇称为（）
A空头B多头
C买空D卖空
3、因汇率波动而导致实际收入不确定而造成的风险为（）
A交易风险B经济风险
C会计风险D市场风险
4、外汇市场的主体是（）
A外汇银行B外汇经纪人
C顾客D中央银行
5、采用货币记帐对冲操作可使（）
A跨国公司子公司之间的跨境交易减少B交易成本减少
C货币兑换成本减少D交易风险减少
6、目前外汇市场的主导形式为（）
A有形市场B无形市场
C金融市场D外汇零售市场
7、投机者在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为叫（）
A套期保值B掉期交易
C投机D抛补套利
8、投机者进行抛补套利的结果是高利率货币的（）
A现汇汇率的下降B期汇汇率上升
C贴水额减小D贴水额加大
9、在商品的进口交易中，如果外汇汇率在支付外币货款时较合同签订时上涨，则进口商付出的本币会
（）
A更少B更多
C 不变DA或C10、折算风险是一种（）
A经营风险B交易风险
C存量风险D流量风险
11、外汇投机包括（）
A现汇投机B掉期交易C套期保值
D期汇投机E套利
12、在签定合同时，可供选择的防范风险的措施有（）
A选好合同货币B金融市场操作C加列保值条款
D调整价格或利率E配对
13、一篮子货币的选择方式有（）
A选择特别提款权B选择欧洲货币单位C选择储备头寸
D选择软硬搭配的多种货币E选择几种硬币
14、按外汇市场的组织形态可将外汇市场分为（）
A即期外汇市场和远期外汇市场B外汇批发市场和外汇零售市场
C有形外汇市场和无形外汇市场D自由外汇市场和官方外汇市场
15、如果两个外汇市场存在明显的汇率差异，人们就会进行（）
A间接套汇B直接套汇
C地点套汇D时间套汇
16、最经常也是最普遍的一种外汇交易方式是（）
A期权交易B期货交易
C远期交易D即期交易
17、引起一国外汇需求的主要经济活动包括（A商品进口B无形商品进口C向外国提供援助
D外国对本国的单方转移E增加外汇储备
18、一国外汇供给的主要来源有（A商品出口B将外币兑换成本国货币C增加外汇储备
D服务出口E外国向本国进行长期投资
19、伦敦外汇市场的主要持点有（A交易的币种多B安全性高C机动灵活
D速度快E流动性强
20、外汇银行对外报价时，一般同时报出（A交割价B中间价C买入价
D卖出价E市场价
21、套汇交易的主要特点是（A数量大B盈利高C交易方法简便
D风险大E必须用电汇进行
22、商业性即期外汇交易，一般在银行与客户之间进行交易的方式是（A支票B电汇C期汇
D信汇E票汇
23、通常说的外汇风险包括（A交易风险B道德风险
C会计风险D经营风险
24、国际结算的基本方式是（A汇款B托收
C现金D信用证
25、在签定合同时，可供选择的防范风险的措施有（A选好合同货币B金融市场操作
C加列保值条款D调整价格或利率
26、经营境外货币存储与贷放业务的市场是（A在岸市场B离岸市场
C国内市场D传统型市场
27、持票人在汇票的背面签名，并把它交给他人，称为（A出票B背书
C提示D承兑
28、按承兑人不同，汇票可分为（A远期汇票B商业承兑汇票C跟单汇票。））））））））））））
D银行承兑汇票E 光票
二、填空题
1、汇款和托收以
2、托收方式按是否附有货运单据，可以分为和。
3、套利是指资金持有者利用两个不同金融市场上国
家，以赚取利率差额的一种外汇交易。
4、套汇可以分为和。
5、外汇市场的交易按交易层次划分为和。
6、外汇风险可以概括为三个主要类型：即、和。
7、外汇市场上的“卖空”是指，“买空”是指。
8、从全球范围看，外汇市场的交易是一个在 上都连续不断的市场。
9、和是外汇买卖的两种基本方式。
10、外汇银行为轧平头寸而从事的外汇买卖操作称为。
11、人们进行期汇交易具体目的不外乎有两种，即。
12、外汇银行为轧平头寸而从事的外汇买卖操作称为。
13、期汇交易与现汇交易的主要区别在于。
14、一个国家的经济单位用本国货币兑换外国货币，就形成对；用外国货币兑换本国货币，形成对本国的。
三、判断题
1、外汇投机的实质是指持有外汇多头或空头。
2、外汇交易中成交的那一天称为起息日。
3、在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不承担汇率波动的风险。
4、投资者若预测外汇将会贬值，便会进行买空交易。
5、在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外
汇交易。
6、纽约是世界上最大的外汇交易中心。
7、银行间即期外汇交易，主要在外汇银行之间进行，一般不需外汇经纪人参与外汇交易。
8、套汇是指套汇者利用不同时间汇价上的差异，进行贱买或贵卖，并从中牟利的外汇交易。
9、为避免外汇交易的风险，外汇银行需不断进行轧平头寸交易。
10、如果两个市场存在明显的汇率差异，人们就会进行套利。
11、我国外汇管理条例中的“套汇”是指在外汇市场中利用汇率差异谋利的行为。
12、外汇市场通常意义上是一种无形市场。
13、直接标价法的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，并可以显示远期汇率与即期汇率之间的关系。
14、远期汇率套算与即期汇率套算的计算原理是一致的。
15、无抛补套利往往是在有关的两种汇率比较稳定的情况下进行的。
16、在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险。
17、是否进行无抛补套利，主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率。
四、名词解释
套期保值远期外汇交易即期外汇交易外汇市场外汇风险交易风险
经济风险折算风险套汇套利掉期交易
五、简答题
1、如何防范外汇交易风险。
2、什么是远期外汇投机，如何进行远期外汇投机？
3、国际外汇市场的特征主要表现在哪些方面？
4、在进行即期外汇交易时，需要注意哪些问题？
六、计算题
1、假定某时期，美国金融市场上六个月定期存款利率为5%，而英国同期存款利率为3%，外汇行市如下：即期汇率：￡1=＄1.4250—1.4260，六个月远期汇率为￡1=＄1.4270—1.4300，试用10万英镑套利并计算结果。
2、美国某公司在三个月后应向外支付100万英镑，同时，在一个月后将收到另一笔100万英镑收入，此时，市场的汇率为： ￡1=＄1.4270—1.4300 , 一个月远期汇率为：￡1=＄1.4250—1.4270 三个月远期汇率为：￡1=＄1.4240—1.4220 , 该公司如何进行掉期交易？试计算结果。
3、某时外汇市场行市如下：
纽约＄=SF1.5349—89
伦敦￡1=＄1.6340—70
苏黎士￡1=SF2.5028—48
若不考虑其他费用，用100万瑞士法郎套汇，计算收益。
4、在伦敦市场上，汇率为￡1=＄1.5280，同时在纽约市场上汇率为￡1=＄1.5283，请进行套汇并计算收益率。
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