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公司日常差旅费用报销制度
为加强公司财务管理，规范费用报销程序，合理控制费用支出，根据国家有关法律、法规，结合本公司业务经营活动的实际情况，现制订公司差旅、日常费用报销制度。
一、请款报销程序与规定
1、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写借款单。无锡分公司人员借款单须经分公司经理审批。武汉总部及其他分公司人员借款单须经公司总经理审批。
2、请款人员执审批后的借款单到财务部门，由财务人员支付款项，并留存借款单。
3、在任务完成之后要求及时报销。武汉总部、无锡分公司人员办事或出差完毕，应于7天内办理报销；其他分公司人员最长不得超过30天办理报销。
4、报销单分为费用报销单和差旅费报销单，业务公关、电话通信、房租水电、办公用品等支出应填写费用报销单；出差的长途交通费、住宿费、市内交通费、伙食补贴等应填写差旅费报销单。
5、报销人员应认真、客观填写报销单，不得虚报多报，原始单据及发票应符合要求并不得涂改。若发现虚报多报，将严肃处理。
6、除无锡分公司外，报销单据，必须先经部门或分公司经理初审签字后，才可交财务人员复核。
7、财务人员必须按照公司规定，对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以确认，复核无异议后签字认可。
8、财务人员还应严格执行“前账不清，后账不结”的原则，督促当事人办理前期未办的报销事项。
9、武汉总部、除无锡分公司外的其他分公司，经财务人员复核签字后的报销单，须送总经理审批。
10、财务人员根据总经理审批结果，并查对借款单（有请款的），完
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成报销结算，与此同时双方当面对借款单进行销毁。
11、无锡分公司业务人员的报销单，先经兼职财务人员复核确认签字，再送分公司经理审批（分公司经理的报销单则可由销售副总审批），然后
由兼职财务人员完成报销手续。
二、长途差旅费报销标准与规定
1、出差人员必须填写出差申请单，写明事由、地点、路线、天数等。
武汉总部人员出差申请单有总经理批准，各分公司的则由分公司经理批准。
2、公司领导及具备高级技术职称的人员，工作需要时，出差可以乘坐
火车软席、及飞机。其他出差人员，一般不得乘坐飞机、火车软卧、动车
及高速列车一等座；特殊情况需乘飞机时，须预先得到公司领导批准。出
差人员未经批准超过标准乘车，只能按规定标准（如相当于火车硬卧的飞
机票价、动车及高列二等座席票价）报销。
3、公司规定：出差路途的白天时段为8:00~20:00，夜间时段为
20:00~8:00。白天时段8小时以上路途可乘坐火车硬卧，8小时以内应乘坐
火车硬座；夜间时段，路途超过6小时，可乘坐火车硬卧。
4、出差北京、上海、广州、深圳等城市，每人每天住宿标准上限为200
元，其他城市、地区上限为150元；公司领导及具备高级技术职称的人员，工作需要时，住宿标准上限可适当提高。
5、业务人员出差为同性的，一般要求两人同住一个标准间；公司领导
及具备高级技术职称的人员，工作需要时，可住单间。
6、公司员工出差，到公司办事处或分公司所在地，一般要求住办事处
或分公司，床位不足时方可另外安排。
7、公司员工出差期间，无论是在途还是工作，伙食补贴为每天40元。
一天之内的伙食补贴（在途或工作）不能重复计算
8、公司员工出差，乘坐中午13；00后的车从武汉出发且车程不到3
个小时的，或于中午12；00前到达武汉终点站的，均按半天计算伙食补贴。
9、出差到外地开会，会议期间的住宿、伙食费等按会议通知要求办理。
10、出差期间，员工利用空余时间自行游览，其相关交通费、门票个人承担，不予报销。
11、出差期间，除请客户用餐开支按规定报销外，员工自行用餐，因有伙食补贴，不得另外再报销用餐费。
三、短途出差与市内交通
1、公司（含分公司）员工短途（当天来回）出差，无须填写出差申请单，但必须事先报告部门或分公司经理，以便协调工作。
2、公司（含分公司）员工到所在地的市内办事、以及出差去车站（机场）或回程离站（机场）等市内交通，一般应乘坐公交车、大巴，并凭车票报销。
3、武汉总部员工到市内办事，如果中午不能赶回公司就餐，可报销10元的误餐补贴；到青山区内办事，中午应尽量争取赶回公司就餐。
4、武汉总部员工上、下班交通费补贴统一为每月100元，由员工个人办理一卡通，并凭充值发票报销。
5、公司（含分公司）员工短途出差，一般不得乘坐出租车，如因特殊情况需乘坐出租车，须申明情况并得到所属部门或分公司经理同意。
四、通信费标准及规定
1、公司员工手机话费根据岗位工作需要，设定不同的月度话费标准：公司业务部业务员60元/月、部门经理9 0元/月，财务部会计出纳50元/月、部门主管80元/月，分公司业务员140元/月（试用期90元）、分公司经理180元/月，公司销售副总经理220元/月、其他公司高管人员180元/月。
2、公司业务部、财务部人员长途出差，根据实际情况可适当提高话费报销额度，但一般不得超过140元/月。
3、手机话费标准为月度话费上限金额，在标准范围内，员工凭电信部门开出的月度结算发票（不得用预缴费或充值发票），按实际使用的金额报销。超出标准部分，无充分理由不得报销。
4、员工在办公地点联系业务，尽量使用固定电话，减少通信成本。无论手机或座机，应避免过长时间通话或非工作联系。
5、享受公司通信费的手机必须常开，从早上7：30至晚上10：30保证通话畅通。
五、日常办公费用
1、日常办公费用是指办公用品、通信、办公室及住房租赁、汽油费、业务招待费等日常发生的报销费用。
2、办公用品、文具的购买、保管、发放由专人负责。其采购单，总部由总经理审批，各分公司由经理审批，并凭发票报销。
3、办公用具（电脑、打印机、复印机、传真机等）的维修，部件、耗材的更换开支，原则上要求凭发票报销；索要发票确有困难的，必须取得收款人收条，才能报销。
4、总部及分公司的办公室及住房租赁，须签订租赁合同，确认合同对方的所有权资质，防止纠纷发生。
5、租赁合同须在财务存档备案，并经合同办理人员申报，由财务依照合同按期支付款项。
6、办公及生活用水电气，按实耗票据定期到财务报销。
7、公司工作用小型汽车，每辆车必须确定管理责任人，负责该小车的维护保养、保险规费的交办、年审、油费管理等工作。
8、公司小汽车加油，统一实行充值卡操作。一车一卡，由该车所在部门、分公司办理，随车携带，原则上不再采用现金加油。
9、加油充值卡充值时，应索取发票并凭该发票报销。
10、分公司小型业务招待由分公司经理根据业务实际情况进行控制。一次300元以下，由分公司经理决定；一次300~800元，须报公司领导批准。公司总部业务招待活动直接由公司领导决定。
11、业务招待费凭餐饮、副食等相应发票报销，写明时间、地点、人数、事由，并要有事先批准的分公司经理、公司领导签字确认。
六、备用金
1、公司员工由于出差、接待、采购办公用品等开支需要，可填写借款单，申请临时备用金，用于短期内即可完成的支出、报销事项。
2、武汉总部、无锡分公司因具备财务职能，其人员一般只能借支临时备用金，其额度根据事由合理估算确定。
3、青岛分公司、广州分公司、北京办事处等，因财务管理归属武汉总部，借支、报销不便，其业务人员可填写借款单，申请预借年度备用金供工作之用。
4、业务人员年度备用金额度标准为2500元。其只能用于工作日常开支，不得用于与工作无关的事项，费用发生后也应尽快报销，以便周转。
5、青岛分公司、广州分公司、北京办事处经理的年度备用金额度标准为6000元。除用于本人的业务工作周转外，还要用于分公司或办事处的公共开销（含加油充值）、公关招待等项目。
6、年终，年度备用金应结清，归还财务部门，然后续借新一年度的备用金。
七、分公司相关规定
1、分公司经理是各分公司非经营性费用开支的第一管理责任人，应承担日常费用的合理控制和按章把关的第一线领导职责。
2、分公司经理应对所属员工的报销单认真审核，签字确认。对不符合规定的开支及票据予以剔除，严格财务纪律。无锡分公司经理的报销单由公司销售副总审核签字。
3、分公司的公共费用开支，由分公司经理统一报销，并分类填写报销单。
4、分公司业务人员由于长途出差频繁，为了账目清晰，便于核对，要求一趟一报。
5、公司派出驻外分公司员工，已结婚且家在武汉的每两个月可回武汉总部一次（一年共6次）；未结婚成家的每季度可回武汉总部一次（一年
共4次）。报销来回长途路费。
６、驻外员工回汉时间由分公司经理和员工协商，有计划地统一均衡安排，不得影响正常工作开展。员工回汉前，经理应提前通知总部。
７、驻外员工回汉，经理应委托其办理分公司需要在总部汇报或处理的有关事项（如报销等）；回汉员工还应主动向公司领导汇报本人工作。
８、回汉员工本人以及同事委托带回的报销单，以及邮寄回汉的报销单，都应在回汉前各自填写好，并由分公司经理审核签字完毕后，方允许办理报销。
９、驻外员工回汉时间期限，平时为７天，遇上法定节假日顺加５天（均包含在途、周末时间）。其中，保证２天（或以上）到公司上班，办理工作相关事宜。
10、驻外员工回汉期间（包含节假日）不计发驻外伙食补贴，来回在途的伙食补贴按上述
二、7及
二、8条规定执行。
11、驻外员工回汉，应在规定期间内按时返回岗位，未经同意而延迟返岗报到，由所在分公司作事假或旷工处理。
八、其他说明
1、本制度各项条款由公司负责解释。
2、本制度在执行过程中，将收集各方意见和建议，并于下一年度修订时进一步补充完善。
3、本制度自8月1日起执行。
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