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靖边县妇幼保健院财务管理制度补充规定
为进一步规范我院财务管理制度，结合我院实际情况，经院委会研究决定：原有财务制度的基础上，对报账流程及现金管理做一补充规定：
一、凡购置大型医疗设备（万元以上）均需以下步骤：
科室申报—院委会审核——院长核准——正规厂家购买—签订购买合同—正规发票（需附购置清单）——验收入库（入库单需科主任及库管签字）——财务科审核票据（左下角）签字、主管领导（右下角）签字——院长（右上角）签字——财务科做凭证——领款人（发票背面）签字——出纳付款。
二、凡购置其他物资、低值易耗品等（万元以下）需以下步
骤：
科室申报——院长核准——正规厂家购买—正规发票（需附购置清单）——验收入库（验收员及库管签字）——财务科审核票据（左下角）签字、主管领导（右下角）签字——院长（右上角）签字——财务科做凭证——领款人（发票背面）签字——出纳付款。
三、各科室电子产品耗材报账审批
各科室耗材均需在本单位定点门市购置，均需以下步骤 科主任申报—办公室审核—院长批准—按季度报账。报账时提供——批准单——正规票据（需附购置清单，清单上要有科主任签字）——财务科审核票据（左下角）签
字、主管领导（右下角）签字——院长（右上角）签字——财务科做凭证——领款人（发票背面）签字——出纳付款。
四、货币资金管理
1、库存现金:出纳处每日不超过3万元，超出部分及时
存入银行。
2、银行存款:出纳和财务科定期（每月底）核对。
3、其他应收款（包括个人借款），院长在批准的同时签署归还日期。财务科负责按时追回。
五、固定资产的管理
每半年由财务科负责对全院固定资产进行登记，各科室负责人在登记册签字确认，需变更固定资产的科室报请主管院长同意后，上报财务科进行变更登记。擅自变更者，按照丢失论处。
六、药品试剂采购及流程
药剂科、化验室报送所需名称、数量——药品会计审核单价（考察三家以上供货商）——报主管院长签字——药品会计通知供货商供货（提供销售清单需主管院长签字）——药品会计验收入库（药剂科、化验室科主任严把质量关），每月底药品会计通知供货商将所购金额开具正规发票交财务科签字——主管院长签字——院长签字——财务科挂账（附清单、入库单）。
以上规定从四月一日起执行
靖边县妇幼保健院
2012年3月31日
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