财务出纳岗位职责与工作内容（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出纳工作内容岗位职责”。
第1篇：出纳岗位职责工作内容
出纳岗位职责
1、岗位定义
出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章（财务专用章、发票专用章、法人印鉴）及财务票据的岗位； 2、岗位职责：
1）出纳人员应承诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完整，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否则本单位将根据实际情况，追究其相关责任，或移交司法机关处理。2）现金收付
1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超出库存现金限额部分的现金，及时存入单位在银行的基本存款账户；
1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符，出现不符情况，应及时报告会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金长短款情况，出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为，更禁止私扣长款的行为；
1.3在现金业务过程中取得的外来票据及办单位票据应妥善保管，以防丢失；本单位票据应按照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项； 3）结算业务 2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等工作； 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完成本单位相关结算资金的支付（指转账支付）；及时完成本单位收到账款（指转账票据）的收妥入账； 4）有价票据
3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丢失；
3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。
对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位（出票人）的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进行再估值，并作提示兑付、转让等处理；
对存在付款期限的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；
3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票，或向银行购买本单位支票，也不允许签发本单位支票； 5）印章管理
4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章，包括财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不用时，应及时所在保险柜中，禁止随身携带，更不允许带离单位（如因业务需要，必须要带离单位，应事先经过总经理同意）；
4.2在使用印章前，应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章，不得私自留存印章样式； 6）对账工作
出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包括现金盘点，银企对账等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细（到银行打印），以及相关交易凭证或回单； 7）业务回单
出纳人员在进行结算交易工作期间，应根据实际交易发生渠道及用途等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单（如人行大小额交易回单），等，并分类妥善保管，并于每月终了前集中交付给会计人员； 8）工资发放
出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的基本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中； 9）保险缴纳
出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进行五险一金的缴纳或补缴工作； 10）税费 出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作； 11）其他
出纳人员应根据总经理安排，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作； 3、离岗交接
出纳人员如因工作调动、离职等原因，不在担任本单位出纳工作时，在离开岗位之前，需在总经理的监督下，将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗； 4、保密责任
出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况；
出纳人员在离开本岗位（含离职）后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况；
如违反本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等责任； 5、兼职
本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。
第2篇：财务出纳工作职责 岗位职责
财务出纳工作职责-岗位职责
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关； 3、确保收入及时入账；
4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款； 5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表； 6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符； 7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙； 8、准确、及时编制各种需要发放的表格；
9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到； 10、完成领导交办的其它临时工作
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结，财务出纳工作职责，岗位职责《财务出纳工作职责》(https://unjs)。2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工
——文章来源网，仅供分享学习参考 作。
5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。
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第3篇：财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责
一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的治理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、治理收费信息，保证其真实、合法、准确。
第4篇：财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责
为加强财务制度管理，消除安全隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制定本制度。
一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。
二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。
三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。
四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。
五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。
七、银行印鉴分人保管、使用。
八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。
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