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财务出纳岗位职责
银行存款管理：
1、严格遵守各项结算纪律，熟练掌握银行结算凭证填制方法和注意事项，设置票据使用账簿册，严禁签发空头支票。
2、每天根据业务的发生，逐日逐笔的登记银行存款日记账，月末与银行对账单对账，并编制银行存款余额调节表。及时向领导报告未达账项并请示处理办法。年末将对账单和调节表装订成册，妥善保管。
3、负责购买各种支票，认真办理领用、注销手续，签发的各种票据填写清楚，印章齐全，数据正确，作废支票加盖作废戳记，连同支票存根一起存放。
4、办理现金提存，复核银行各种收付款票证，负责各项代扣款项的代扣工作。
5、银行帐务及时处理，不得押单，不得任意涂改、抽换伪造凭证。
6、妥善保管银行单据、存根、银行日记帐等会计资料。
现金管理：
1、严格遵守现金管理制度，遵守银行核定的库存现金限额，严禁挪用和坐支现金，严禁白条充库，不得编造用途套取现金，互相借用现金，不得挪用账户替其他单位和个人套取现金。
2、根据审核无误的原始凭证和记账凭证办理各项现金收付业务，交接或收付现金必须当面点清，同时在原始凭证上加盖现金收付讫戳记，负责现金收付凭证的编制，不得任意涂改、抽换、伪造凭证。
3、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核对库存现金，做到日清月结，账实相符。
4、负责保管现金、空白支票、空白收据，负责保险柜的使用保密工作，钥匙不得任意转交他人，加强安全防范意识，谨防假币。
5、逐日逐笔的登记现金日记账。
6、对应收及暂付款要及时清收，定期向借款人发出催收通知。
7、经办人向财务部门报销费用时要填写“费用报销单”，并在报销单后黏贴原始凭证（发票或收据），出纳员见主办会计及指定权限负责人审批签字后予以付款。
8、公司员工因工作需借用现金时，需填写“借款单”，借款单需注明借款人名称，所属部门，借款用途，借款金额等具体事项，出纳员见部门领导及公司指定权限的负责人审批签字后予以支付。
出纳人员应当具有良好的职业道德和行为准则，熟记各种规章制度。在工作中要仔细认真、积极主动、责任心强，要高瞻远瞩。提前做好款项的准备工作，完成本职工作的同时也要按时完成领导交付的其他各项工作。
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