财务报账委托书

精品范文时间：2022-10-19 08:24:13 收藏本文下载本文

第1篇：财务报账委托书（精选10篇）

财务报账委托书

一、什么是委托书

委托他人代表自己行使自己的合法权益，被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。而委托人不得以任何理由反悔委托事项。被委托人如果做出违背国家法律的任何权益，委托人有权终止委托协议，在委托人的委托书上的合法权益内，被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担，被委托人不承担任何法律责任。

二、财务报账委托书（精选10篇）

委托他人代表自己行使自己的合法权益，被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书叫委托书。在充满活力，日益开放的今天，委托书在处理事务上使用的情况越来越多，那么你有了解过委托书吗？下面是小编整理的财务报账委托书（精选10篇），欢迎阅读与收藏。

财务报账委托书1

委托单位：_______________

法定代表人：__________

职务：_______________

受托人姓名：__________身份证号码：__________

职务：_______________

受托人姓名：__________身份证号码：__________

职务：__________

委托事项：货款到款查询、确认所开增值税专用发票的.数量、单价、金额无误后领取增值税专用发票、货物发运、邮寄发票、领取保证金收据、开票。

代理权限：全权代理

代理有效期限：_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止

附件：受托人身份证复印件及预留签名。

委托单位(盖章)：_______

法定代表人(签名或盖章)：_______

_____年_____月_____日

附：受托人身份证复印件

受托人预留签名： _______________ 受托人预留签名：__________

_____年_____月_____日 _____ 年_____月_____日

财务报账委托书2

委托人： _______________性别: __________身份证号:_______________ 被委托人:__________ 性别: __________身份证号:_______________

兹有________单位/个人，愿意将运输业务往来款项汇入路解放的银行账户(________区________支行)，由此产生的所有纠纷由我全部承担。

委托人:_______________

_____年 _____月 _____日

财务报账委托书3

本人________法定代表人，系________有限公司法定代表人，现委托________为我方代理人。代理人根据授权，以我公司名义办理向________银行营业部借款相关的一切事宜，其法律后果由我公司承担。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证明

代理人身份证

委托单位：__________ (盖单位章)

法定代表人：__________

委托代理人：_______________

身份证号码：_______________

_____年 _____月 _____日

财务报账委托书4

兹有__________(银联商户)由于附件一所列的第__点原因，致使_____行信用卡持卡人(姓名：_____，卡号：_______________)交易无法通过正常途径清算，交易金额共计RMB__________整(大写)。现委托贵中心根据我单位提供的附件二所列材料，与发卡行联络，在取得持卡人确认同意后，将此笔托收款项扣除手续费后划入给我单位交易清算账户。以上情况属实，由此引起一起责任，由我单位负责处理。

如发卡行向持卡人确认上述款项时，持卡人提出任何异议或无法联络到该持卡人，视为本次委托收款不成功，无须你中心对持卡人拒绝支付上述款项承担任何责任。

附件一：无法正常收款的原因：

1.持卡人未结帐离店

2.其他______________________

附件二：

1.持卡人消费预授权签购单(必需有持卡人签名)

2.其他相关材料

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

日期：_____年 _____月 _____日

财务报账委托书5

xx银行股份有限公司分行：

基于知悉并了解中国建设银行账单自助服务相关规定，我单位承诺遵守《中国建设银行资金结算产品服务协议》及《中国建设银行资金结算产品服务章程》，现做出如下授权事宜：

被授权人为：______ ，证件类型：______ ，证件号码：______ ，我单位授权被授权人办理下列第项业务：

（1）签约新增、签约修改、解约

（2）账单服务卡关联账户

（3）申领账单服务卡

（4）账单服务卡挂失

（5）账单服务卡解挂

（6）账单服务卡挂失补卡、换卡

（7）账单服务卡密码重置

（8）账单服务卡锁定、解锁

（9）账单服务卡注销

（10）授权有效期为 _____年 _____月 _____日至_____年 _____月 _____日。

被授权人在上述授权范围及授权有效期内的全部行为，均为我单位的授权行为，由于授权不明引起的风险和损失，由我单位承担。

本授权书自我单位加盖单位公章之日起生效。

法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：______

单位（公章）：______

_____年 _____月 _____日

财务报账委托书6

中国建设银行____支行：

我（公司）现委托以下受托人作为我单位（公司）的.代理人到贵行办理企业账户开户及其他相关业务，具体委托事项如下：

一、委托人及受托人

委托人（单位名称）：____________

受托人：____________

二、授权期限：

上述授权权限自_____年 _____月 _____日至_____年 _____月 _____日。

三、特别声明：

上述委托人为我公司员工，委托人在上述委托权限内的行为均为我公司的真实意思表示，我公司保证以上所写内容完全属实，对信息失真或因违反规定而造成的损失和后果，本单位愿意承担一切责任。

委托人（公章）：____________

法定代表人或授权代理人（签章）：____________

_____年 _____月 _____日

财务报账委托书7

________公司现委托持卡人_______作为________款项的收款人，对上述账号的付款视为向____________公司付款，由此引起经济纠纷一概与________有限公司无关，特此证明!

持卡人信息：________账户名：________卡号：________开户行：________

________公司(公章)

持卡人：________(签字)

日期：____________

财务报账委托书8

致_________：

兹从年月日起，我公司__________委托__________作为我公司的，代表我公司处理相关事宜。授权期限(根据需要看是否需要加期限)

委托人：__________

日期：_____年 _____月 _____日

财务报账委托书9

因我公司会计马莉同志有事外出，现授委托从业会计师同志办理我公司临时记账算账、纳税、财务核算、结算等相关事宜。特此委托!

代理人：________ 性别：______ 年龄：______ 身份证号码：______________

法定代表人：_______

_____年 _____月 _____日

财务报账委托书10

本授权委托书声明：我____________系___________________的法定代表人。现授委托___________________项目工程负责人____________ 同志为我公司代理人，负责本工程记账算账、纳税、财务核算、结算等相关事宜，本工程款均打入我公司开户行：______________账户：______________

特此委托!

代理人：___________ 性别：______ 年龄：______ 身份证号码：____________________ 职务：______

法定代表人：(签字或盖章)_____________________

第2篇：财务报账流程

第一部分：报销管理制度

一、可以报销的费用类别及标准：根据公司业务发展的需要，公司可以报销的费用类别总结有以下若干种（如

有未列入的费用可据具体情况处理）：

社保（仅限相关办事处）、交通费、手机费、(固定)电话费、办公费、汽车费、邮电运输费、水电费、管理费、招待费、差旅费、备件、维修费、房租费、培训费、其他费用共 15 项。

二、借款规定：

1.借款的种类：(1)定额借款：现金、支票、汇票、电（信）汇;(2)限额借款：支票

2.借款的范围:(1)备用金；(2)运输费；(3)差旅费；(4)需预支款项的其他支出；

3.借款的办理:根据需要正确填写借款单，由相关负责人签字确认后到财务部办理；

三、报销须知：

为规范公司员工的报销行为，办理报销事宜时应注意以下事项：

1.各员工应及时办理报销手续，应在费用发生后一周内（出差人员在回公司一周内）办理报销手续。上月的费用应在次月 5 日前报销结束，特殊情况应与财务部事先沟通，但最迟不得晚于 10 日，每月 10 日

后一律不再报销上月费用；驻外办事处相应顺延 10 天；

2.在公司财务部有借款的员工应及时与财务部结清帐，未能及时与公司结清帐款者，财务部有权拒绝其再

次借款，拖借情况严重者，财务部在报经同意后可在该员工的工资中扣出欠款（详见

三、《借款规定》）；

3.报销时应凭有效单据，白条、收据一律不予报销，票据丢失，个人负责，不得使用其他单据替代报销；

确属情况特殊的，由公司领导确认后方可报销；

4.员工应如实报销费用，发现有弄虚作假现象者，公司将严肃处理，情节严重者予以辞退；

5.所有工具书、技术资料、设备等均需在人力资源行政部办理验收入库手续后方可报销，员工需使用，应

在报销后再办理领用手续；

6.公司费用支出应做到开源节流，遵循“必要、合理、节约”的原则，尽量降低费用，减少开支，以达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。

7.为统一管理，公司统一规定可报销公交 IC（充值）卡，亦可凭车票报销交通费用，但是必须付使用清单，清单要注明日期、起始点及金额。对于移动通讯费，员工应凭当月话费发票报销。对于神州行等必

须预缴话费方可使用的通讯费，员工每月应凭预存话费发票报销当月话费，每月只能报销额度内的预存

话费。

8．各驻外办事处的费用报销管理参照上述说明执行，另作以下补充：

(1)各办事处业务上直接属售后服务部管理，报销审批由售后服务部相关领导负责，财务部责任复核；

(2)办事处根据业务需要，可向公司申请一定数额的备用金，由办事处负责人向公司申请，每年春节前放

假前最后一个星期应向公司财务部还清备用金，春节后再重新办理借款手续；

(3)为加强公司的财务管理，规范报销程序，办事处文员对员工粘贴的单据要严格审核，对不符合规定的单据应予退回。对于“个人手机费”、“交通费”，不能事先垫付，一定要等

到公司财务部报销款返回办事处后才能支付给相关人员。一旦发现公司财务部报销款未返回办事处，而办事处人员即已将“个人手机费”、“交通费”支付给相关人员，并给公司造成无法追索的后果时，该项费用的损失由办事处负责人承担。

(4)各办事处要设立《现金日记帐》及《往来帐》，用于记载办事处与员工、办事处与公司财务部间的往来款项和报销情况及备用金的使用情况。办事处报销时要附上公司财务统一的《报销明细汇总表》。公司财务部每月付完报销款后，及时通过电邮方式与办事处员工核对本次报销金额及备用金余额，相关人员应在七日内对财务部的邮件予以确认，如无提出异议，财务部将视本部记录为正确，原则上事后不予查帐。

(5)办事处员工在不影响正常维护工作的前提下，应尽量乘坐公交车辆，必须乘坐出租车时须报经办事处负责人同意。员工上下班的交通费不在报销之列，早上 7 点后上班及晚上九点前下班的的士费不允许报销，办事处员工从网点下班不允许报销的士费。

(6)办事处负责人必须严格审批各项报销单据，公司财务部若发现报销单据有异议的地方，可要求审批人员做出解释。若财务部对有关单据产生质疑时，有权要求报销人做出解释；如证实有不实报销的情形，以及报销人、审批人均无法解释或解释不被接受的情形，则报销单据上的所有费用不予报销，由审批人和报销人各承担一半费用。

8.对报销票据的粘贴做以下规范化要求：

(1)员工在报销时应自行粘贴票据，财务部一律不代贴。票据粘贴时大小应与报销单大小一致，以利于装订凭证。如发生未粘贴的情形，财务部有权拒绝予以报销，如需财务部可代为粘贴，每次扣罚相关人员 20 元凭证整理费。

(2)报销单据票据用签字笔、钢笔等不褪色墨水书写。各项要素填列清楚、正确、规范、完整。背面需注明用途，如： “交通费”应注明往返地点与时间，或编号后用清单形式反映。办事处统一活动的票据，每位参与人员应在背面签字作实。需要特别说明的事项，可在备注或票据背面说明。发票日期 60 天之前的财务将不予报销。报销单据填写不规范、不完整的，内务部有权拒绝予以报销。如需财务部重新整理的，每次扣罚相关人员 20 元凭证整理费。

(3)为便于管理，应将交通费、电话费、办公费、水电费、管理费、运输费、招待费等按大类分开粘贴，并在报销单的右上角注明报销类别。报销单的“用途”应详细填写，如“月至月的房租、公交车费、电话费”等等。

(4)除办公、社保、运输等公用费用外，每位员工应各自报销费用。不接受几人的名义共同报销、领款。两位负责人共同负责的情形，或办事处负责人前往采购物品等，应互相审批或由办事处其他人员签字作实，任何情形下不得自报自批。否则单据予以退回，往来邮费由该办事处自负。

(5)办事处负责人、部门负责人、公司负责人由上至下依次签批在报销单的右方。根据流程，办事处人员说明：制表：审批：财务审核：应先在领款人处签字。备用金或其他金额较大的事项，财务部应传真确认领款。

(6)每个办事处报销时需按照上述“基本费用”的顺序与格式分类汇总，注明“办事处 200X 年月报销汇总”，并在左下方签字，右下方留白待财务审核，于每月 15 日前寄往公司财务部。为避免遗漏。

四、费用报销的原则：

1.费用报领人员、财务人员、审核人员必须严格执行国家政策规定及公司各项费用规定的开支范围和开支标准。

2.各办事处、各部门负责人及公司领导，要严格把好费用开支、报销的审批关，认真履行自己的职责。

3.任何人不得弄虚作假，不准虚报冒领财务制度以外应由个人负担的支出。

4.财务部定期抽查公司各项费用报销及财务处理情况，对违反财务规定的行为及相关人员，配合公司对其进行批评教育，并视情节轻重给予一定的经济处罚。

五、报销程序：为提高工作效率，公司各级人员应严格按照如下流程报销，不按照流程处理者，财务部有权拒绝办理。

1.报销人员详细填写相关报销单，附有关原始有效单据（原则上收据、白条不予报销），凡需预先报批的费用，需附相关申请单；?

2.本部门经理审查（真实性、合理性）签字；如是差旅费报销，应附出差总结，无出差总结者不予报销出差费用，部门经理审查其出差总结，出差总结合格者，应在报销单据上注明已交出差总结；?

3.财务部审核（真实性、是否符合规章程序、是否额度内）签字；?

4.公司领导（合理性）审批；?

5.出纳审核、付款；原则上报销款项应先冲抵借款，剩余部分支付；欠公司款项又没有给出合理解释者，公司有权

在次月的工资中扣取。

第二部分：差旅管理

一、差旅管理规定

1.出差申请：员工因公出差，须填写出差申请，报相关负责人批准，因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意，并在出差结束后三天内补办出差申请审批手续。

2.出差的审核决定权限如下：国内出差：三日内由区域主管核准，超过 3 天的出差申请需报总部相关副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。国外出差，一律由总经理核准。（《出差申请单》见下

3.审批流程：填好的出差申请经上级审核同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。审核、审批时，须严格控制“出差时间”及“费用预算”和“同行人数”等项目。

4.出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。

5.出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

6.出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、招待费等，其标准执行《和美公司费用报销标准表》。

7.出差总结：员工出差返回后，应在差旅费报销审核前认真填写出差总结表，总结内容包括出差业务完成8.针对办事处在处理设备故障时时常有 2 人共同出差解决问题的情形，为强化管理、开源节流及提高维修人员的责任意识，锻炼维修人员独立处理问题的能力，对对今后每次凡涉及处理故障时出差人员人数的控制作如下规定：

(1)当发生设备故障，须由技术部门（含：客户支持部、办事处、技术中心）经理调配人员前往处理故障时，技术部门经理应根据故障现象酌派遣有经验的、基本能够一次性解决问题的人员出差。尽可能避免回来后再次出现相同故障的情况。对技术中心负责处理的软件故障，应保证至少 1 周（含）内不再出现相同故障；对客户支持系统各单位负责处理的硬件故障，应保证至少 2 天（含）内不再出现相同故障。在上述时间内，凡今后再出现维修人员返回单位后再次出现相同故障仍须再派技术人员出差处理故障时，再次出差的人员将不予报销出差补助。

(2)针对每次设备报障，负责单位（办事处）原则上每次只能派遣一人出差解决问题，不得 2 人同行。

二、差旅管理流程：

1.出差人员如实填写《出差申请单》，3 日之内出差由区域主管审批，超过 3 日的出差须

报部门经理审批。

2.（如需要）公司领导审批。

3.持相关领导审批后的《出差申请单》到财务部办理借款事宜。

4.执行出差任务。

5.出差人员做《出差总结》，整理报销单据。

6.部门经理审核报销单据。

7.出差人员办理报销手续。第三部分：财务核算指引

一、报销项目的划分

1.费用共分为：工资（含加班、过节费、社保、餐补等）、交通费、手机费、电话费(固定)、办公费、汽车费、邮电运输费、水电费、管理费、招待费、差旅费、备件、维修、房租、培训费、其他共 15 项。各部门按选择报销项目，但在所有表格、统计中此顺序保持不变。

2.其中，招待费包括餐饮、礼品、招待费；差旅费中只包含出差期间的交通、住宿费等，不包含各类招待费及礼品费。

3.为便于核算，本年度对所有部门招待费实行“预算控制”，因此，餐饮、礼品、招待费不细分，统一称为“招待费”。但根据刘总个人的意见，对其个人的招待费支出细分出“礼品费”与“招待费”二大项。

4.人资行政部预订飞机票等费用，由人资行政部报销（申请支票）时注明“为部门预订”，未报销前挂相应部门借款，报销费用计入使用部门，不计入人资行政部。

5.“办公费”的主要支出为各项年检(审)、认定费、办公设备（不能列入固定资产的设备）、办公用品、办公支出（复印、打印）、书籍、光盘、办公软件及标书制作等。

6.飞机票及出差期间的交通费计入“差旅费”，不计入“交通费”，“交通费”主要是指各类市内交通费。“其他”项必须载明用途。原则上可以列入具体科目的费用均不列入“其他”。

二、报销部门的划分

1.为便于统计，年度报销部门分为总办、人资行政部、商务部、财务部、客户部、技术中心、售后服务

部。售后服务部又分为深圳总部、北京办、南京办、珠海办、洛阳办、郑州办、昆明办、海口办、广州办等 41 个部门。在所有报销表格、统计中，此顺序不变。

2.为避免统计不明确，刘总的所有费用进入“总办”。由销售人员负责的《销售合同》中规定的各项参观、考察费用等，全部计入该销售人员的“招待费”，不计入“差旅费”。

3.人资行政部费用包含其部门人员各项费用以及总公司的房租、管理费、礼品费等各项费用。

4.各部门划分费用的原则是“为哪个单位发生的计入哪个部门”原则。容易混淆的费用报销人应在封面

注明“部门”。如：人资行政部代客户部采购礼品，款项由人资行政部支付，但费用计入客户部。

办事处与公司的年审(检)计入办事处与公司人资行政部。

5.无法划分某部门的费用，纳入“人资行政部”-“总公司”一栏内。此栏内的项目与“其他”项一样，能够划分到其他部门的费用均不计入此栏。

三、财务部的职能

1.为加强管理绩效，本年度财务部应着力于“从统计数据看问题、定政策”。每月 10 日前应提交上月的《管理费用统计表》，对其中异动标记说明。每月的《管理费用统计表》应尽量包括该月

内所有的现金

支出。列入固定资产的项目，如价值小于 2 万元，也在当月的管理费用中全部反映。

2.财务部应关注自身及全公司财务运作的所有环节，一旦发现问题或不足，或发现异动后时，应首先进

行分析，尽可能找出原因与解决方法。接着制定政策，防微杜渐。

3.每季度，财务部应严格审查与人资行政部共同确定的客户支持部各单位的费用统计情况，做到“无一

疏漏”，严格按规定进行奖惩。同样地，发现不合理的地方应及时提出更正意见。

4.对于偏离预算超支的部门或人员，财务部应及时提醒与规范，严重时提出警告。

5.对于过去存在的报销不粘贴、粘贴不规范、填写不规范、报销不及时等问题，财务部应提出具体可行的方法加以约束。

第3篇：财务报账管理办法

财务报帐管理办法

第一章总则

第一条为加强公司财务管理，规范财务报帐行为，根据《企业会计准则》《企业财务通则》及公司有关的财务制度规定，制定本管理办法。

第二条本办法所言财务报帐，指所有因发生经济业务和经济事项而取得的原始票据的报帐或转帐行为。

第三条本办法所说的原始票据，包括来自内部的和来自外部的所有证明经济业务和经济事项发生的原始记录。报账的所有原始票据必须合法合规、真实有效。

第四条本办法适用于公司所属各单位。

第二章报账审批

第五条所有票据的报帐或转帐均需有经办人、经办单位领导、公司主管领导或分公司经理、财务主管签字（审批）方可办理报账手续。

第六条对下列业务还需履行如下审批手续：

一、直接报账的付款业务，按货币资金管理办法第三十七条规定执行

二、特殊票据的审批

特殊票据主要包括出租车费、

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第4篇：财务报账员工作总结

个人工作总结

杜盛兰

一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务会计及统计工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

2、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，财务工作的力度和难度都有所加大。除了

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第5篇：财务报账流程（优秀）

财务报账流程

采购付款报销流程

1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。

借款报销流程

1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借

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第6篇：社团财务报账规定

西南财经大学学生会

学生社团服务中心

财务报账规定

报账原则：不符合报账要求的票据一律不予以报销。超出社费余额的部分一律不予以报销。

一、报账时需出示社团每个活动的活动申请表复印件,否则不予以报销；但对以下情况有相应处理方法：

1.社服专项活动如金色之秋闭幕晚会、草坪音乐节的活动申请表须补交，但允许没有老师签字盖章，该申请表只作为备份处理，届时我们将专门对此进行报账。其他所有申请表须是老师签字盖章才能报账。

2.例行活动只交一份活动申请表,须注明每次例行活动的预算，例行活动报账也须提交申请表复印件。

二、报账金额应以活动申请表预算为准，超过活动申请表预算的社团扣1分，超过活动申请表预算110%的部分不予报销。预算为无的活动申请表不予以报账。