私设小金库整改措施（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“私设小金库整改”。
第1篇：关于清查私设小金库
关于清查私设小金库“专项治理工作”的自查报告
根据靑纪发关于治理小金库文件要求，按照专项治理的总体要求、范围和内容，我单位开展了自 查自纠，现将自查结果汇报如下：
1、我单位行政许可收费是通过物价局核批，不 存在违规收费等问题；
2、无资产出租收入；
3、无经营收入；
4、没有以会议费、劳务费等名义套取资金设定 “小金库”；
5、没有虚列支出资金设“小金库”；
6、没有上下级单位之间相互转移资金设立“小 金库”。
瞿靖中心小学
二O一二年七月二日
关于清查私设小金库“专项治理工作”的自查报告瞿靖中心小学二O一二年七月二
第2篇：杜绝私设小金库承诺书
杜绝私设小金库承诺书
根据广南县治理小金库相关文件精神和要求，我校进行了自检自查，为坚决防范和杜绝“小金库”，我单位郑重承诺：坚决不私设“小金库”，并保证做到以下几点： 1、按规定收费，做到收费有依据、有公示、有台账。
2、坚决不用学校资产处置、出租、使用等资产收入设立“小金库”。3、坚决不以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。
4、坚决不虚列支出转出资金设立“小金库”。
5、坚决不以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。6、严格执行“收支两条线”制度。一切应缴财政资金及时足额上缴财政，决不截留、挤占、挪用、坐支。
7、严格遵守银行账户管理的规定，不违规开设银行账户。
以上承诺保证做到，请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不能兑现，我们愿意承担一切责任，并接受组织的问责处理。
单位主要负责人（签字）： 承诺单位（盖章）
2015年11月4日
单位财务负责人（签字）：
第3篇：杜绝私设“小金库”承诺书
为坚决防范和杜绝私设“小金库”，本村居郑重作出以下承诺： 一、按照《会计法》、《省政府办公厅关于转发省财政厅省审计厅深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》等法律法规和文件通知的要求，认真组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖，自查面达到100%。
二、保证所提交的自查自纠相关报表数据是真实、完整的。三、对自查出的问题主动整改，如实上报，保证本单位无私设“小金库”的情况。
四、严肃财经纪律，建立良好财经秩序，做到： 1、建立健全有效的内部控制制度，做到票、章分离； 2、使用规范的财政监管票据并及时缴销； 3、不公款私存、不藏匿转移资金；
4、所收资金及时上缴财政并接受财政专户管理。
以上承诺，保证做到。如在抽查中发现有违规违纪问题，愿意承担一切责任，并接受组织处理。
承诺村居书记（签字）： 承诺村居会计（签字）：
承诺单位（盖章）
年月日
第4篇：关于私设小金库管理办法
********
关于私设“小金库”的考核办法
为规范公司财务收支管理，杜绝“小金库”现象，防止腐败和违纪问题的发生，根据《********内部审计章程》和《关于违反财经法纪处罚的暂行规定》，特制定本办法。
一、总则
第一条、本办法所指“小金库”的含义是：违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留公司收入，未列入公司财务中心账内或未纳入预算管理，私存私放的各种款项。“小金库”的形成和来源主要有两类：一类是收入现金（包括银行存款）不入账；另一类是虚列项目，转到账外。具体包括：
（一）截留各项收入、私存私放。将公司应获得的各项收入全部或部分截留在法定账目外。
收入的概念：
①公司各类产品的销售收入；②维修服务类的收入；③接受外单位的各类捐款捐物收入；④收取的因违纪，病事假而扣发的职工奖金、工资、赔偿金等各类扣罚款收入；⑤各部门在业务活动中收取的佣金、回扣、折让、好处费、手续费、赶工费、管理费等的收入；⑥各部门出售的废旧材料（如废次品、边角料、木屑、金属屑、废纸板、包装后的包装物、维修配件等物资材料）及旧资料、报刊杂志等的收入；⑦银行存款利息、银行奖励款等的收入；⑧公司出借出租场地、房屋、设备等的收入；⑨确实无法发放、偿还的职工奖金、工资及应付其他单位的各类款项的收入；⑩其他类型的收入。
（二）虚列支出将公司款项违规转出，私存私放；或以重复列支等手段虚列支出。
（三）利用假发票或非法购买发票等欺骗手段，套取公司款项。
（四）公司上级部门与下属部门或外单位与公司部门（个人）相互勾结，弄虚作假，套取公司款项。
（五）通过篡改会计账目违规转出资金；通过伪造会计凭证，撒换并重新编制会计账薄、篡改财务报告等手段，隐瞒收入或扩大支出。
（六）将公司款项以定期存单或个人储蓄的形式私存私放。
（七）私设账外资金用于职工福利或者挥霍浪费。
二、考核内容
第二条、本办法适用于公司各部，包括公司本部各部门、耗材事业部及下设的城市客户服务中心。考核对象为部门主要负责人和相关责任人。
第三条、对公司各部门和个人违反财务管理的规定，私存私放公司款项的，按照《关于违反财经法纪处罚的暂行规定》中第十七条规定，截留、转移公司收入、虚列支出，私设“小金库”的；小金库内资金一律没收上交公司财务中心。
第四条、审计督查部每年定期或不定期的对公司各部门进行审计，对拒不提供财务资料的，视为存有“小金库”，部门负责人承担全部责任，并可按照《********内部审计章程》第二十六条的有关规定，有权作出临时制止的决定，并报告公司领导；经过查实被审计部门确有违法所得的，按照《关
于违反财经法纪处罚的暂行规定》第十七条的有关规定，分别给予直接责任人、直接上级记过以上处分并给予小金库总金额的20％、5％的经济处罚。
第五条、对通过各种方式举报查实存在“小金库”的，对举报人信息严格保守秘密，对查出的“小金库”按照本考核办法的第三条和第四条之规定处理。如举报人利用非法手段进行捏造、诬陷、陷害被举报人的，一经查实，报公司领导建议给予行政处分，构成犯罪的，依法追究法律责任。
三、各部门负责人的责任
第六条、强化法制观念。各部门负责人和财务人员要加强财经法规的日常学习，严格按照《********内部审计章程》、《关于违反财经法纪处罚的暂行规定》等文件的精神和要求，增强自我约束机制，防范各类财经违纪现象的发生。
第七条、建立责任制。公司各部门应建立预防“小金库”各级经济责任制，层层防范，层层落实。
第八条、加强对城市客户服务中心的管理。在城市客户服务中心推行会计委派制度，合理划分事权和财权。
第九条、规范票据管理。统一公司各部门收费管理和收费票据，建立购领、登记、检查、核销等制度和程序，对违规收
费和违规使用票据实行举报奖励制度，充分发挥民主监督和群众监督的作用。
第十条、建立内部约束机制。建立、完善内部控制制度，对各项收入和支出实施有效的监督，加强稽核，防止收入流失、资金转移。公司各部门之间加强配合，共同维护公司的整体利益，防止公司款项“跑、冒、滴、漏”。
第十一条、加强收费管理。严格“收支两条线”管理和公司银行帐户管理，所有收入要纳入公司预算管理，如实入帐。
四、附则
第十二条、本办法由公司审计督查部负责解释
本办法自下发之日起执行。
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