票据粘贴及报销说明.3.21由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“报销票据粘贴方法”。
融成财富票据报销说明
第一部分
1.报销票据要求：
（1）报销票据必须是国家正式票据，须有国家机构的监制印章（国税、地税、财政监制章）。
（2）发票抬头必须填写公司全称，不得简写。（3）尽量不开具“礼品、服装、箱包”发票。
2.票据粘贴：
报销人员将发票粘贴在再生纸白色一面（再生纸大小应小于报销单），呈鱼鳞状自左至右，自上之下顺序贴好。粘贴好的票据宽度与长度不得宽于、长于报销单的尺寸。
3.票据审核：
各部门负责人本着尽职尽责的精神，对业务的合理性作第一次审批并签字（凡是不予报销的单据退回该员工）。审批方式纸质票据签字，钉钉审批通过。报财务部后，财务部对报销单据的合法性、填写是否规范、金额是否相符进行第二次审核，凡是不符合规定的退回该员工。
4.票据分类：
（1）报销票据应按照报销人及费用类别的不同分别粘贴，每一类别票据写出票面金额、张数、合计金额。不同类别的票据不得混报。
（2）报销单据按照发票实际内容填写，若为替代之用，用铅字笔注明真实用途。
5.款项支付：
出纳按照最终审核无误的报销单据，将报销款汇入报销人的银行卡（工资卡）中。
6.报销时间：是每周四。
第二部分
一、行政、办公费报销：
1、集团及下属公司的行政、办公用品支出归集于各公司行政部门集中办理。
2、办公费用标准按照集团行政部颁布的标准执行。
3、每月月底将下月需采购的办公用品上报行政部门，由行政部门统一办理采购及月度支付手续。
4、公司办公房租、物业费、水电费由行政部统一办理支付申请。
二、差旅费报销：
参见差旅费报销制度
三、备用金
参见备用金管理制度
四、市内交通费：
1、员工因公在市内出行发生的交通费，须提供出租车、公交车票、地铁车票（非充值票据）等合法有效票据。
2、在公司无法派车的情况下，以下列情况可乘坐出租车：
（1）因公外出携带公司现金、支票、汇票、发票等。
（2）因公外出携带公司印章（公章、合同章、财务章及人名章）。（3）因公外出携带公司证照。
（4）因工作需要，携带向国家政府机关报送的资料。（5）晚上加班时间超过十点。
3、报销流程：
事先须取得部门主管的批准，并在费用报销单或者钉钉报销上说明路程，部门主管审核签字或钉钉审批。
五、业务招待费：
1、因工作需要招待客户、各地方领导等外单位人员而发生的费用。员工因公接待外单位人员，建议安排工作餐。
2、须事先取得部门主管同意或报公司领导批准，事后填写费用报销单，注明宴请对象职别，人数等信息，按审批程序报销。
3、员工因工作需要向外单位人员赠送礼品时，须事先填写签报，部门主管及领导审批后，方能购买。事后填写费用报销单，并按审批程序报销。
六、金融部业务付款
1.金融部放款需要填写钉钉审批，写清楚收款人姓名、开户行、银行账户。
2.金融部放款单据要写清楚业务员名称、所在部门、业务类型。3.金融部渠道费用要填写公司专门的渠道费单据由领导审批。
4.金融部代替客户垫付的款项，要在单据和钉钉审批上写清楚此款项
是带客户垫付。
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