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财 务 规 定
一、原材料支付：凭收到原材料供方一式二份结算送货单、盖有财务章的供方收款收据、本厂仓库材料入库单、厂长审批付款通知单等手续齐备、确认无误后支付原材料款。手续不合格不准支付，如出纳员不严格查办手续而遗失款额要全部赔偿。
二、客户收款：出纳员凭厂长及上级签字的收款介绍信，开好收款收据并盖好财务章，到客户方收款；收到货款后在收款通知单上签字收到此款的说明，并将通知单回交厂长。出纳员收到承兑汇票后必须在当天交付公司，做好复印件并保存好，以便查对。
三、厂长领款支付：写好借款凭据及用途，基本对本厂有事情需用款可借。款额超过三千元以上的，出纳员要通过上级确认，私自不上报责任由出纳员承担。
四、公司工资发放规定：由厂长做好工资发放单，并签好字，交给出纳员按期发放工资。员工在工资表上签字并按手印后领款，否则责任由出纳员承担。
五、运费及零星付款：根据明细台帐，在收款方开好收款收据，经厂长签字后支付。
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