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班级：一班学号：姓名：郭金媚
《ERP实训》报告
201106405132
一、《ERP实训》课程简介
会计信息系统（AIS —— Accounting Information System）是管理信息系统的一个子系统，是专门用于组织处理会计业务，收集、存储、传输和加工各种会计数据，输出会计信息，并将其反馈给各有关部门，为组织的经营活动和决策活动提供帮助，为投资人、债权人、政府部门提供财务信息和非财务信息的系统。我们使用的是拥有ERP-U8.61第二版系统。无论是在中国还是在西方的会计教学体系中，“会计信息系统”都是会计电算化专业和会计类其他专业的一门主干课程，而且其内容也是会计电算化专业和会计类其他专业学生必备的基本知识。
二、实训内容
实训内容包括系统应用基础，系统管理与企业应用平台，总账管理，UFO报表管理，薪资管理，固定资产管理，应收应付款管理，供应链管理，采购管理，销售管理，库存管理和存货核算十二章的知识，主要掌握了以下知识技能：
一．帐套的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增加三位操作：001 李明,002 王丽，003张平
（三）建立账套信息：
1．账套信息：账套号852，输入账套名称，启用日期为2010年1月。
2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目账套主管选001 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5．编码方案 A科目编码422222 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F客户分类和供应商分类的编码方案为2222 G其他编码项目保持不变
6．数据精度：保持系统默认设置(2位)
（四）分配操作员权限（[权限]—>[权限]）
操作员王丽 ：拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”“库存管 理”“存货核算”,“总账”中的所有权限。
操作员张平：“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．
最后进行各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2010-1-1。
二．系统管理与基础设置
定义项基础档案：
（一）定义部门档案
（二）定义人员档案
（三）定义客户分类
（四）定义客户档案
（五）定义供应商分类
（六）定义供应商档案
（七）定义计量单位
（八）定义存货分类
（九）定义存货档案
（十）设置会计科目
（十一）定义凭证类别
（十二）定义结算方式
（十三）定义本企业开户银行
（十四）定义仓库档案
（十五）定义收发类别（十六）定义采购类型（十七）定义销售类型
设置基础科目：
（一）设置存货科目
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目
（三）设置应收系统中的常用科目(四)设置应付系统中的常用科目 期初余额的整理录入：
（一）录入总账系统各科目的期初余额
（二）期初货到票未到数的录入
（三）期初发货单的录入
（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存
（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额
（六）应收款期初余额的录入及对账
（七）应收款期初余额的录入及对
三，总账系统
(1)总账管理系统参数设置
(2)基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。(3)凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
(4)出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。(5)账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。(6)银行对账。(7)自动转账。(8)对账。(9)结账。
(10)自定义一张报表。(11)利用报表模版生成报表。
四，销售系统
业务一：
（1）在《销售管理》填制并审核报价单（2）在《销售管理》填制并审核销售订单
（3）在《销售管理》填制并审核销售发货单
（4）在《销售管理》调整销售选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）（5）在《销售管理》根据发货单填制并复核销售发票
（6）在《销售管理》增设费用项目“安装费”, 填制并审核代垫费用单（7）在《应收款管理》审核销售发票并生成销售收入凭证（8）在《库存管理》审核销售出库单（9）在《存货核算》执行出库单记账
（10）在《存货核算》生成结转销售成本的凭证操作 业务二：
（1）在《存货核算》调整有关选项（2）在《销售管理》调整有关选项
（3）发货时:1.在《销售管理》填制并审核委托代销发货单
2.在《库存管理》审核销售出库单
3.在《存货核算》进行发出商品记账，并生成出库凭证。
（4）结算开票时：1.在《销售管理》填制并审核委托代销结算单，系统将自动生成，销售（专用）发票。
2.在《销售管理》复核销售发票
3.在《应收款管理》审核销售发票及生成销售凭证（5）结转销售成本：在《存货核算》进行记账，并生成结转成本的凭证（6）委托代销结算退回:
1.在《销售管理》填制并审核委托代销结算退回单
2.在《销售管理》复核红字专用销售发票
3.在应收系统中审核发票，4.并制单。
（7）在“存货核算”中对发出商品记账——“委托代销“记账，并生成凭证。业务三：
（1）发货时，在《销售管理》填制并审核发货单（2）退货时，在《销售管理》填制并审核退货单
（3）在《销售管理》填制并复核销售专用发票（选择发货单时应包含红字）（4）在《应收款管理》审核销售发票并生成销售收入凭证（5）在《库存管理》审核销售出库单（6）在《存货核算》执行出库单记账（7）在《存货核算》生成结转销售成本的凭证 业务四：
销售账表查询：查询销售系统—账表—统计表—发货单开票收款勾对表。
五．采购业务处理
第一个业务：
（1）在《采购系统》填制并审核请购单（2）在《采购系统》填制并审核采购订单
（3）在《采购系统》填制到货单（单击右键选择“拷贝采购订单”）（4）在《库存管理》填制并审核采购入库单，入库单金额为28500.（5）在《采购系统》填制采购专用发票
（6）在《采购系统》进行采购结算（自动结算或手工结算）（7）在《存货核算》进行入库单记账及生成入库凭证
（8）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。
第二个业务：
（1）在《库存管理》填制两张采购入库单并审核（2）在《采购系统》填制专用采购发票（3）在《采购系统》填制运费发票
（4）在《采购系统》进行采购结算（手工结算）（5）结算单查询
（6）在《存货核算》进行入库单记账及生成入库凭证（7）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。第三个业务：
（1）在《库存管理》填制并审核“采购入库单”（可以只有数量）。（2）在《存货核算》录入暂估入库成本（3）在《存货核算》执行正常单据记账。（4）在《存货核算》生成凭证
第四个业务：
（1）在《采购系统》填制采购发票（可拷贝采购入库单）（2）在《采购系统》执行采购结算
（3）在《存货核算》执行结算成本处理，并将系统生成的红字回冲单与蓝字回冲单生成相应的凭证。
（4）在《存货核算》生成凭证。
（5）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。
第五个业务：
（1）退货时，在《库存管理》填制红字采购入库单（2）收到退货发票时，在《采购系统》填制红字采购发票（3）在《采购系统》执行采购结算（自动结算）
第六个业务： 练习取消结算操作：
操作：1.【业务】→【采购结算】→【结算单列表】→“过滤”
2．选择业务六的这张结算单，双击打开“采购结算表”，再按工具栏“删除”图
标将结算单删除，后退出。
3.分别打开红字采购入库单及红字发票按“修改”进行更改后再保存。
4.最后再进行结算。
5.在《存货核算》执行正常单据记账。并生成凭证。
6.在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。第七个业务：
在“采购管理“—账表—统计表—----采购明细表 在“采购管理“—账表—统计表----采购入库明细表
六，库存和存货管理系统
业务一：
（1）在《库存管理》填制并审核产成品入库单
（2）在《库存管理》查询收发存汇总表
（3）在《存货核算》进行产成品成本分配
（4）在《存货核算》执行正常单据记账及生成凭证。
业务二：
（1）在《库存管理》填制并审核材料出库单（建议单据中的单价为空）
（2）在《存货核算》执行单据记账及生成凭证。
业务三：
（1）在《库存管理》填制并审核调拨单
（2）在《库存管理》审核其他入库单
（3）在《库存管理》审核其他出库单
（4）在《存货核算》执行特殊单据记账，并生成凭证.业务四：
（1）盘点前：在《库存管理》填制盘点单
（2）盘点后： 1.在《库存管理》修改盘点单，录入盘点数量和盘点金额。
2．在《库存管理》审核盘点单
3.在《库存管理》对其他入库单或其他出库单位进行审核。
4.在《存货核算》对出入库单进行记账，并生成凭证。
业务五：盘点表查询：
查询库存系统—日常业务—单据列表—盘存列表
业务六：库存账表查询：查询库存系统—账表—统计表—收发存汇总表
业务七：存货账表查询：查询存货系统—账表—汇总表—收发存汇总
三、实训心得体会
本学期在老师的指导下，我们主要通过做了12个实验来熟悉财务用友ERP会计软件的一些基本操作步骤，包括系统管理和基础设置，总账管理系统初始设置，总账管理系统日常业务处理，总账管理系统期末处理，UFO报表管理等内容。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终懂得了怎样完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。
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