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现金银行存款收支日报表
****年**月**日收
入支
出传票摘要银行存款现
金摘要银行存款现
金合计合计
银行存款、现金管理制度一、银行存款的收支要严格遵守银行的有关制度，接受银行的监督。各种银行收付款凭证的款项来源、用途必须如实填写，不得弄虚作假。二、除银行核定的库存......
现金收支管理制度一、现金收入管理制度1．各经营部门的经营收入，必须当天交公司财务；公司当天收入要当天存入保险柜或尽早进银行（最迟不得超过三天），任何部门或个人不得挪用营业收......
银行存款和现金管理制度目的： 为规范银行存款管理和核算、确保资金安全，规范现金收支行为，特制定本制度。1、银行存款管理相关规定：1.1、严格执行国家对单位银行存款的管理规定，......
现金及银行存款管理制度为规范公司货币资金管理，特就现金及银行存款的相关问题做如下规定：第一章 现金管理制度1.现金收支1.1设置“现金日记账”，逐日逐笔顺序登记现金收支业务......
村级现金银行存款管理制度一、村级所有集体资金在不改变资金所有权、使用权、审批权的前提下，统一纳入乡“三资”代理服务中心管理。二、实行收支两条线。做到先收后支。严禁......
