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上海交通大学大额资金使用管理暂行办法
沪交内(财)[2004]34号
第一条目的为了加强学校大额资金支出的管理，保证资金安全和合理使用，发挥资金的最大效益，根据国家《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》、《上海交通大学各级经济责任制》等制度和文件的有关规定，特制定本办法。
第二条原则
大额资金管理的原则是：分级授权、严格管理、事前安排、责任明确。
第三条适用范围
本办法适用于学校除校办产业、后勤集团、海科院企业部分的所有校内单位。
第四条定义
本办法所指大额资金支出主要包括大额银行存款支出或转出和大额现金支出。
凡单笔银行存款支出或转出达到或超过人民币壹拾万元和单笔现金支出达到或超过人民币贰万元的，属于大额资金支出。所有大额资金均包含等额的外汇金额。
银行存款大额资金支出业务包括基建资金业务，以及不符合本暂行办法第五条规定的业务的资金支出。现金大额资金支出包括不符合本暂行办法第五条规定的业务及其金额，未计入工资单的各类津贴、会议费、差旅费、评审费、接待费等业务及其金额。
第五条各种不包括的内容
财务处会计核算中心按银行核定额提取和支用的备用金、按月发放的在职人员工资、离退休人员养老金和共享改革成果费，学生的生活补贴、困难补助、助学贷款、奖学金，单笔小于壹仟万元人民币的大额定期存款等，已列入年度部门预算或校级预算、且获得上级主管部门或学校党委常委扩大会议批准的建设工程、专项项目的大额资金，经学校科技处签署合同和备案的科研项目的公用经费中的大额资金。
第六条使用程序
一、申报（填表）
凡属大额资金支出业务，在使用前均应由各单位经办人填写《上海交通大学大额银行存款资金用途审批表》（简称“大额银行存款审批表”，见附件一）或《上海交通大学大额现金支取审批表》（简称“大额现金审批表”，见附件二），并根据不同金额和用途报相关领导审批。
凡需要学校校长、主管财务副校长、学校财经工作领导小组审批的大额资金支出业务，校内相关院系部处必须提前至少十个工作日填写《大额银行存款审批表》或《大额现金审批表》，通过财务处上报。
二、审批
学校实行按权限审批的制度。
三、权限
凡单笔达到或超过壹仟万元人民币的支出金额，应由学校校长或主管财务副校长、学校财经工作领导小组集体审批。学校校长、主管财务副校长、学校财经工作领导小组按学校建设目标、现行的财经法规和校内制度，定期审批所需支出的大额资金。审批情况由财务处转告申请单位。获得批准的大额资金，按现行财会程序办理；未获得批准的大额资金，亦由财务处向申报单位充分说明缘由。
凡单笔超过贰万元人民币的现金支出金额，应由学校财经工作领导小组审批。
凡单笔达到或低于贰万元人民币的现金支出金额，由财务处主管业务的副处长审批。
第七条拟建立的机构和机制
学校应当形成定期对大额资金动向进行磋商的制度。校财经工作领导小组成员及财务处主管副处长为当然参加人员，其余与会人员视具体业务情况由学校主管财务副校长决定。每周定期审议当期及下期的大额资金安排。
第八条动态关注大额资金流向
财务处应指定专门岗位专人动态关注大额资金流向，每天填制单笔超过壹佰万元人民币的《银行存款大额资金流向表》，每周统计并填制单笔超过壹拾万元人民币的《大额现金发放统计表》（本暂行办法第五条中的内容不包含在其中）。
第九条附则
一、执行日
本规定自发布之日起执行。
二、解释权
本规定由财务处负责解释和修订。
二○○四年九月二十二日
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