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《 ERP财务管理 》实验报告(4)
专业班级 12级国际经济与贸易1班 学号 3126108123 姓名 梁玮
实验时间 2013年10月21日-28日 课时数： 8 实验名称： 应收款管理系统
（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）
一、实验目的系统学习固定资产初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握输入固定资产卡片的方法，掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧处理过程及操作方法；了解固定资产账套内容及作用，熟悉固定资产月末转账，对账及月末结账的操作方法。
二、实验要求
实验一：应收款管理系统初始化
1、设置系统参数；
2、基础设置；
3、设置科目；
4、坏账准备设置；
5、账龄区间设置；
6、报警级别设置；
7、设置允许修改“销售专用发票”的编号；
8、设置本单位开户银行；
9、录入期初期余额并与总账系统进行对账；
10、账套备份 实验二：单据处理
1、录入应收单据、收款单据；
2、修改应收单据、收款单据；
3、删除收款单据；
4、核销收款单据；
5、2009年1月25日，审核本月录入的应收单据、收款单据；
6、对应收单据、收款单据进行账务处理；
7、账套备份 实验三：票据管理
1、增加结算方式；
2、填制商业承兑汇票，暂不制单；
3、商业承兑汇票贴现并制单；
4、结算商业承兑汇票并制单；
5、制单；
6、帐套备份 实验四：应收款票据管理
1、应收冲应收暂不制单；
2、预收冲预收暂不制单；
3、红票对冲并制单；
4、制单；
5、帐套备份
实验五：坏账处理、其他处理与查询
1、处理坏账发生业务并制单；
2、处理坏账回收业务并制单；
3、查询发票；
4、查询收付款单；
5、查询并删除凭证；
6、对全部客户进行包括所有条件的欠款分析；
7、查询2009年1月的业务总账；
8、查询应收账款科目余额表；
9、取消对明兴公司的转账操作；
10、将未制单的单据制单；
11、结账；
12、帐套备份
三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验一:内容及过程：
1、设置系统参数
（1）在用友ERP-u8企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框。
（2）执行“编辑”命令，单机“坏账处理方式”栏的下三角按钮，悬着“应收余额百分比法”。
（3）打开“权限与警告”选项卡，选中“启用客户权限”前的复选框；单据报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。（4）单机“确定”按钮。
2、设置存货分类
（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡。执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。
（2）单机“增加”按钮，按实验资料录入存货分类情况。
3、设置计量单位
（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位”窗口。
（3）单击“增加”按钮，录入计量单位编码“01”，录入计量单位组名称“基本计量单位”，单击“计量单位组类别”栏下三角按钮，选择“无换算率”。（4）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
（5）单击“单位”按钮，进入“计量单位设置”窗口。
（6）单击“增加”按钮，录入计量单位编码“1”，计量单位名称“吨”，单击“保存”按钮。
（7）继续录入其他的计量单位内容，录入完成所有的计量单位之后单击“退出”按钮。
4、设置存货档案
（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”命令，打开“存货档案”对话框。（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”按钮，录入存货编码“00”,存货名称“材”单击“计量单位组”栏的参照按钮，选择“基本计量单位”，单击“主计量单位”栏的参照按钮，选择“吨”，单击选中“外购”和“生产耗用”前的复选框。
（3）单击“保存”按钮，此方法继续录入其他的存货档案。
5、设置基本科目
（1）在应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框。
（2）执行“设置科目”|“基本科目设置”命令，录入或选择应收科目“1122”及其他的基本科目。
（3）单击“退出”按钮。
6、结算方式科目
（1）应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”-“结算方式科目设置”命令，进入“结算方式科目设置”窗口。
（2）单击“结算方式”栏下三角按钮，选择“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”栏录入或者选择“1001”，回车。此方法继续录入其他结算方式科目。
（3）单击“退出”按钮。
7、设置坏账准备
（1）在应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”命令，打开“坏账准备设置”窗口。录入提取比率“0.5”，坏账准备初期余额“0”，坏账准备科目“1231”，坏账准备对方科目“660206”。
（2）单击“确定”按钮，弹出“存储完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。
8、设置账龄区间
（1）在应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”命令，打开“账期内账龄区间设置”窗口。
（2）在“总天数”栏录入“10”，回车，再在“总天数”栏录入“30”后回车。此方法继续录入其他的总天数。
（3）同样方法录入“逾期账龄区间设置”。（4）单击“退出”按钮。
9、单据编号设置
（1）在企业应用平台中，执行“基础设置”|“单据设置”-“单据编号设置”命令，进入“单据编号设置”窗口。
（2）单击左侧“单据类型”窗口中的“销售管理”|“销售专用发票”命令，打开“单据编号设置-销售专用发票”窗口。
（3）在“单据编号设置-销售专用发票”窗口中，单击“修改”按钮，选中“手工改动，重选时自动重取”前的复选框。
（4）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出。
（5）同理，设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。
10、设置开户银行
（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”命令，进入“本单位开户银行”窗口。
（2）单击“增加”按钮，打开“增加本单位开户银行”对话框。
（3）在“增加本单位开户银行”对话框中的“编码”栏录入“1”在“银行账号”栏录入“001-23456789”，在“币种”栏选择“人民币”，在“开户银行”栏录入“工行北京支行花园路办事处”，在“所属银行编码”栏中选择“中国工商银行”。（5）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。
11、录入初期销售发票
（1）在应收款管理系统中，执行“设置”-“初期余额”命令，进入“初期余额-查询”窗口。
（2）单击“确定”按钮，进入“初期余额明细表”窗口。（3）单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框。
（4）选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，但后单击“确定”按钮，进入“销售专用发票”窗口。
（5）修改发票日期为“2008-11-12”，录入发票号“78987”，在“呵护名称”栏录入“01”，或单击“客户名称”栏的参照按钮，选择“天益公司”，系统自动带出客户相关信息。在“税率”栏录入“17”，在“科目”栏录入“1122”或者单击“科目”栏参照按钮，选择“1122应收账款”，在“货物编号”栏录入“005”或单击“货物编号”栏的参照按钮，选择“甲产品”，在“数量”栏录入“3”，在“无税单价”栏录入“2000”。
（6）单击“保存”按钮，此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。
12、录入初期其他应收单（1）在应收款管理系统中，执行“设置”-“初期余额”命令，打开“初期余额-查询”窗口。
（2）单击“确定”按钮，打开“初期余额明细表”窗口。（3）单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口。
（4）单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”。（5）单击“确定”按钮，打开“应收单”窗口。
（6）修改单据日期为“2008-11-22”，在“客户名称”栏录入“04”，单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”，系统自动带出相关信息，在“本币金额”栏录入“500”在“摘要”栏；录入“代垫运费”。（7）单击“保存”按钮。
13、录入预收款单
（1）在“初期余额明细表”中，单击“增加”按钮，打开“单据类型”窗口（2）单击“单据名称”栏下三角按钮，选择“预收款”。（3）单击“确定”按钮，打开“收款单”窗口。
（4）修改日期为“2008-11-26”在“客户”栏录入“06”，或者单击“客户”栏参照按钮，选择“伟达公司”，在“结算方式”栏录入“6”，或单击“结算方式”栏的参照按钮，选择“银行汇票”，在“金额”栏录入“30000”，在“摘要”栏录入“预收贷款”在收款单下半部分中的“科目”栏录入“2203”，或单击“科目”栏的参照按钮，选择“2203”预收贷款。（5）单击“保存”按钮。
14、预收款系统与总账系统对账。
（1）在“初期余额明细表”窗口中，单击“对账”按钮，打开“初期对账”窗口。（2）单击“退出”按钮退出。
15、账号备份
实验二：内容及过程：
1、填制第1笔业务的销售专用发票
（1）在应收管理系统中，执行“应收单据处理”| “应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。
（2）确定“单据名称”栏位“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”按钮，打开“销售发票”窗口。
（3）修改开票日期为“2009-01-15”，录入发票号“5678900”。在“客户简称”栏录入“01”，或单击“客户简称”栏的参照按钮，选择“天益公司”，在“存货编码”栏录入“005”，或单击“存货名称”栏的参照按钮，选择“甲产品”在“数量”栏录入“2”。
(4)在“无税单价”栏录入“1900”。
单击保存按钮，再单击“增加”按钮，继续录入其他第2笔和第3笔业务的销售专用发票。
2、填制第3笔业务的应收单
（1）在应收管理系统中执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。单击“单据名称”栏下的三角按钮，选择“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“邦立公司”，在“本币金额”栏录入“120”在“摘要”栏录入“代垫运费”，在下半部分的“科目”栏录入“100201”，或单击“科目”栏的参照按钮，选择“1002101”工行存款。（2）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，继续录入其他第4笔业务的增值税专用发票及应收单。
3、修改销售专用发票
（1）在应收管理系统中执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。
（2）单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。
（3）单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678901”号专用发票。（4）单击“修改”按钮，将无税单价修改为“512”。（5）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。
4、删除销售专用发票
（1）在应收管理系统中，执行“应收单据处理”“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。
（2）单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。
（3）单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678900”号销售专用发票。（4）单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复”是否继续？。（5）单击“是”按钮，再单击“退出”按钮。
5、审核应收单据
（1）在应收管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”窗口。
（2）单击“确定”按钮，打开“应收单据列表”窗口。（3）在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮。
（4）单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”。（5）单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。
6、制单
（1）在应收管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”窗口。（2）在“制单查询”窗口中，单击“应收单制作”和“发票制单”。（3）单击“确定”按钮，进入“应收制单”窗口。
（4）单击“全选”按钮，单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“转账凭证”。（5）单击“制单”按钮，生成第1张转账凭证。（6）单击“保存”按钮。
（7）单击“下张”按钮，再单击“保存”按钮。
7、填制收款单
（1）在应收管理系统中，执行“收款单据处理”|“收款单据录入”命令，打开“收款单”窗口。
（2）单击“增加”按钮，修改开票日期为“2009-01-22”，在客户录入“03”或单击“客户”参照栏按钮，选择“上海邦立公司”，在“结算方式”栏录入“4”，或单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“信汇”，在“金额”栏录入“1918.08”，在“摘要”栏；录入“受到贷款及运费”。（3）单击“保存”按钮，再单击“增加”按钮。
8、修改收款单
（1）在应收管理系统中，执行“收款单据处理”|“收款单据录入”，进入“收款单”窗口。
（2）单击“下张”按钮，找到要修改的“收款单”，在要修改的“收款单”中，单击“修改”按钮，将金额修改为“1500”。（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。
9、删除收款单
（1）在应收管理系统中，单击“收款单据处理”“收款单据录入”，打开“收款单”窗口。
（2）单击“下张”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”（3）单击“是”按钮。
10、审核收款单
（1）在应收管理系统中，单击“收款单据处理”“收款单据审核”打开了“结算单据算过滤条件”对话框。
（2）单击“确定”按钮，打开“结算单列表”窗口。（3）单击“全选”按钮。
（4）单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据1张”。（5）单击确定按钮，再单击“退出”按钮退出。
11、核销收款单
（1）在应收款管理系统中，单击“核销处理”“手工核销”，打开“核销条件”对话框。
（2）在“客户”中录入“03”或单击“客户”栏参照按钮，选择“上海邦立公司”。（3）单击“确定”按钮，进入“核销”窗口，“单据核销”窗口中，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为“138.08”在下半部分的本次结算栏的第一行录入“120”，在第二行录入“1198.08”。
（4）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。
12、制单
（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，进入“制单查询”窗口。（2）在“制单查询”窗口中，钻中“收付款单制单”。（3）单击“确定”按钮，进入“制单”窗口。（4）在“制单”窗口中，单击“全选”按钮。（5）单击“制单”按钮，生成记账凭证。（6）单击“保存”按钮。（7）单击“退出”按钮退出。
13、帐套备份
实验三:内容及过程：
1、增加结算方式
（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。
（2）单击“增加”按钮，在“结算方式编码”栏录入“7”，在“结算方式名称” 栏录入“商业承兑汇票”，单击“保存”按钮，再在“结算方式编码”栏录入“8”，在“结算方式名称”栏录入“银行承兑汇票”，单击“保存”按钮。（3）单击“退出”按钮。
2、填制商业承兑汇票，暂不制单
（1）在应收款管理系统中，执行“票据管理”命令，打开“票据查询”对话框。（2）单击“过滤”按钮，进入“票据管理”窗口。
（3）单击“增加”按钮，打开“票据增加”窗口对话框。
（4）在“收到日期”栏选择“2009-01-02”，单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“商业承兑汇票”，在“票据类型”栏的下三角按钮，选择“商业承兑汇票”，在“票据编号”栏录入“345612”，在“出票人”栏录入“01”，或单击“出票人”栏的参照按钮，选择“天益公司”，在“金额”栏录入“7020”，在“出票日期”栏选择“2009-01-02”在“到日期”栏选择“2009-03-02”，在“摘要”栏录入“收到商业承兑汇票”。
（5）单击“保存”按钮，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。
3、商业承兑汇票贴现并制
（1）在应收管理系统中，执行“票据管理”命令，打开“票据查询”对话框。（2）单击“过滤”按钮，进入“票据管理”窗口。
（3）在票据管理窗口中，单击选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票。（4）单击“贴现”按钮，打开“票据贴现”对话框。
（5）在“贴现率”栏录入“6”，在“结算科目”栏录入“100201”，或单击“结算科目”栏的参照按钮，选择“100201 工行存款”。
（6）单击“确定”按钮，系统弹出“是否立即制单”信息提示框。（7）单击“是”按钮，生成贴现的记账凭证，单击“保存”按钮。（8）单击“退出”按钮退出。
4、结算商业承兑汇票并制单（1）在“票据管理”窗口中，单击选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票(NO.367809)。（2）单击“结算”按钮，打开“票据结算”对话框。修改结算日期为“2009-01-23”，录入结算金额“7020”，在“结算科目”栏录入“100201”。（3）单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示。（4）单击“是”按钮，生成结算的记账凭证，danji9“保存”按钮。（5）单击“退出”按钮退出。
5、审核收款单（1）在应收款管理系统中，执行“收款单据处理”|“收款单据审核”命令，打开“结算单过滤条件”对话框。（2）单击“确定”按钮，进入“收付款单列表”窗口。（3）单击“全选”按钮，在单击“审核”按钮，系统弹出“本次审核成功单据2张”信息提示框。（4）单击“确定”按钮，在“审核人”栏出现了审核人的签字。（5）单击“退出”按钮退出。
6、制单（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。（2）单击选中“收付款制单”前的复选框。（3）单击“确定”按钮，打开“收付款单制单”窗口，单击“全选”按钮。（4）单击“制单”按钮，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮，保存第1张记账凭证。单击“下张”按钮，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮，保存第2张记账凭证。（5）单击“退出”按钮退出。
7、帐套备份 实验四：内容及过程：
1、应收冲应收暂不制单
（1）在应收款管理系统中，执行“转账”|“应收冲应收”命令，打开“应收冲应收”对话框。
（2）在“转出户”栏录入“01”，或单击“转出户”栏的参照按钮，选择“北极天益公司”，在在“转入户”栏录入“04”，或单击“转入户”栏参照按钮，选择“明兴公司”。
（3）单击“过滤”按钮。在第1行“并账金额”栏录入“608.4”，再第3行“并账金额”栏录入“120”.（4）单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“否”按钮，单击“取消”按钮退出。
2、预收冲应收暂不制单
（1）在应收款管理系统中，执行“转账”|“预收冲应收”命令，打开“应收冲应收”对话框。
（2）在“客户”栏录入“06”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“伟达公司”。（3）单击“过滤”按钮，在“转账金额”栏录入“11583”。
（4）单击“应收款”选项卡，单击“过滤”按钮，在转账金额栏录入“11583”。（5）单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“否”按钮，单击“推迟”按钮退出。
3、红票对冲并制单
（一）填制红字应收单并制单
（1）在应收管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单击录入”命令，打开“单据类别”窗口。
（2）单击“确定”按钮，进入红字“应收单”，单击“放心”栏的下三角按钮，选择“负向”。
（3）单击“确定”按钮，进入红字“应收单”窗口。单击“增加”按钮，在 “客户”栏录入“04”，或单击“客户”按钮，选择“明兴公司”，在“科目”栏录入“1122”，或单击“科目”栏的参照按钮选择“1122 应收账款”在，在“金额”栏录入“500”。
（4）单击“保存”按钮，单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单”信息提示对话框“单击”是“按钮，生成红字凭证。
（5）在红字凭证第二行“科目名称”栏录入“100201”，或单击“科目”参照按钮，选择“100201 工行存款”选择结算方式“信汇”单击“保存”按钮。（6）单击“退出”按钮退出。
（二）红票对冲
（1）在应收款管理系统中，执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”命令，打开“红票对冲条件”窗口。
（2）单击“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”。
（3）在“2008-11-12”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。
（4）单击“保存”按钮，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕。（5）单击“退出”按钮退出。
4、制单
（1）在应收管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。（2）分别单击选中“转账制单”和“并账制单”前的复选框。
（3）单击“确定”按钮，打开“制单”窗口，单击“全选”按钮，在单击“凭证类别”栏的参照按钮，选择“转账凭证。
（4）单击“制单”按钮，出现第1张记账凭证，单击保存按钮，保存第1张记账凭证。单击“下张”按钮，单击“保存”按钮，保存第2张记账凭证。（5）单击“退出”按钮退出。
5、帐套备份
实验五：坏账处理、其他处理与查询：
1、处理坏账发生业务并制单（1）在应收款管理系统中，执行“坏账处理”|“坏账发生”命令，打开“坏账发生”对话框。（2）将日期修改为“2009-01-24”，在“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”。（3）单击“确定”按钮，进入“坏账发生单据明细”窗口。（4）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608.4”，再在第3行录入“120”。（5）单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“确定”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮。（6）单击“退出”按钮退出。
2、处理坏账收回业务并制单（1）在应收款管理系统中，执行“收款单据处理”|“收款单据录入”命令，进入“收款单”窗口。（2）单击“增加”按钮。在“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”，在“结算方式”栏录入“5”，或单击“结算方式”栏的参照按钮，选择“电汇”，在“金额”栏录入“728.4”，在“摘要”栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。（3）单击“保存”按钮。（4）单击“退出”按钮退出。
3、查询发票（1）在应收款管理系统中，执行“坏账处理”|“坏账回收”敏力，代开“坏账回收”对话框。（2）在“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”，单击“结算单号”栏的参照按钮，选择“06”结算单。（3）单击“确定”按钮，系统提示“是否立即制单”，单击“是”按钮，生成一张收款凭证，单击“保存”按钮。（4）单击“退出”按钮退出。
4、查询收付款单（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“发票查询”，打开“发票查询”对话框。（2）单击“发票类型”栏的下三角按钮，选择“销售专用发票”。（3）单击“确定”按钮，进入“发票查询”窗口。（4）单击“退出”按钮退出。
5、查询并删除凭证
（一）查询1月份所有的收款单
（1）在应收款管理系统中，执行“单击查询”|“收付款单查询”命令，打开“收付款单查询”窗口，选择单据类型为“收款单”。（2）单击“确定”按钮，打开“收付款单据查询”窗口。（3）单击“退出”按钮退出。
（二）删除1月23日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的记账凭证（1）在应收款管理系统中，执行“单据查询”|“凭证查询”命令，打开“凭证查询条件”对话框。（2）单击“业务类型”栏的下三角按钮，选择“票据处理制单”,在“客户”栏输入“04”或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”。（3）单击“确定”按钮，进入“凭证查询”窗口。（4）单击选中“票据结算”记账凭证。（5）单击“删除”按钮，系统掏出“确定要删除此凭证吗？”信息提示框。（6）单击“是”按钮。（7）单击“退出”按钮退出。
6、对全部客户进行包括所有条件的欠款分析（1）在应收款管理系统中，执行“帐表管理”|“系统分析”命令，打开“欠款分析”对话框。（2）选中所有条件。（3）单击“确定”按钮，进入“欠款分析”窗口。（4）单击“退出”按钮退出。
7、查询2009年1月的业务总账（1）在应收款管理系统中，执行“帐表管理”|“业务帐表”“业务总账”命令，打开“应收总帐表”对话框。（2）单击“过滤”按钮，打开“应收总账表”窗口。（3）单击“退出”按钮退出。
8、查询应收账款科目余额表（1）在应收款管理系统中，执行“帐表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”命令，打开“客户往来科目余额表”对话框。（2）单击“确定”按钮，打开“科目余额表”（3）单击“退出”按钮退出。
9、取消对明兴公司的转账操作（1）在应收款管理系统中，执行“其他处理”|“取消操作”命令，打开“取消操作条件”对话框。（2）在“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”，单击“操作类型”栏的下三角按钮，选择“红票对冲”。（3）单击“确定”按钮，进入“取消操作”窗口。（4）双击“选择标志”栏。（5）单击“确定”按钮。（6）单击“退出”按钮退出。
10、将未制单的单据制单
（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。（2）单击选中“票据处理制单”，单击“确定”按钮，进入“票据处理制单”窗口。（3）单击“全选”按钮。
（4）单击“制单”按钮，生成一张收款凭证。（5）在“收款凭证”第1行“科目名称”栏录入“100201”，或单击“科目名称”栏的参照按钮，选中“100201 工行存款”，选择结算方式为“商业承兑汇票”。（6）单击“保存”按钮。
11、结账（1）在应收款管理系统中，执行“期末处理”|“月末结账”命令，打开“月末处理”对话框。（2）双击一月份“结账标志”栏。（3）单击“下一步”按钮，出现“月末处理-处理情况”表。（4）单击“完成”按钮，系统弹出“1月份结账成功”信息提示框。（5）单击“确定”按钮。
12、帐套备份
四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）
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