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《 ERP财务管理 》实验报告(3)
专业班级 12级国际经济与贸易1班 学号 3126108108 姓名 黄堤扬
实验时间 2013年10月28日 课时数： 4 实验名称： 应收款管理系统
（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）
一、实验目的系统学习应收款系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法
二、实验要求 实验一
设置系统参数 基础设置 设置科目
坏账准备设置 账龄区间设置 报警级别设置
设置允许修改“销售专用发票”的编号 设置本单位开户银行
录入期初期余额并与总账系统进行对账 账套备份 实验二
录入应收单据、收款单据 修改应收单据、收款单据 删除收款单据
审核本月录入的应收单据、收款单据 账套备份 实验三
增加结算方式；
填制商业承兑汇票，暂不制单； 商业承兑汇票贴现并制单； 结算商业承兑汇票并制单； 制单；
帐套备份 实验四
应收冲应收暂不制单 预收冲预收暂不制单 红票对冲并制单 制单 帐套备份
实验五
1、处理坏账发生业务并制单；
2、处理坏账回收业务并制单；
3、查询发票；
4、查询收付款单；
5、查询并删除凭证；
6、对全部客户进行包括所有条件的欠款分析；
7、查询2009年1月的业务总账；
8、查询应收账款科目余额表；
9、取消对明兴公司的转账操作；
10、将未制单的单据制单；
11、结账；
12、帐套备份
三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）
实验一:内容及过程：
一、设置系统参数
1、在用友ERP-u8企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计”-“应收款管理”-“设置”-“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框。
2、执行“编辑”命令，单机“坏账处理方式”栏的下三角按钮，悬着“应收余额百分比法”
3、打开“权限与警告”选项卡，选中“启用客户权限”前的复选框；单据报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。
4、单机“确定”按钮
二、设置存货分类
1、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡。执行“基础档案”-“存货”-“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口
2、单机“增加”按钮，按实验资料录入存货分类情况
三、设置计量单位
1、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”-“存货”-“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口
2、单击“分组”按钮，打开“计量单位”窗口
3、单击“增加”按钮，录入计量单位编码“01”，录入计量单位组名称“基本计量单位”，单击“计量单位组类别”栏下三角按钮，选择“无换算率”
4、单击“保存”按钮，单击“退出”按钮
5、单击“单位”按钮，进入“计量单位设置”窗口
6、单击“增加”按钮，录入计量单位编码“1”，计量单位名称“吨”，单击“保存”按钮
7、继续录入其他的计量单位内容，录入完成所有的计量单位之后单击“退出”按钮
四、设置存货档案
1、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”-“存货”-“存货档案”命令，打开“存货档案”对话框
2、单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”按钮，录入存货编码“00”,存货名称“材”单击“计量单位组”栏的参照按钮，选择“基本计量单位”，单击“主计量单位”栏的参照按钮，选择“吨”，单击选中“外购”和“生产耗用”前的复选框
3、单击“保存”按钮，此方法继续录入其他的存货档案。
五、设置基本科目
1、在应收款管理系统中，执行“设置”-“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框
2、执行“设置科目”-“基本科目设置”命令，录入或选择应收科目“1122”及其他的基本科目
3、单击“退出”按钮
六、结算方式科目
1、应收款管理系统中，执行“设置”-“初始设置”-“结算方式科目设置”命令，进入“结算方式科目设置”窗口
2、单击“结算方式”栏下三角按钮，选择“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”栏录入或者选择“1001”，回车。此方法继续录入其他结算方式科目
3、单击“退出”按钮
七、设置坏账准备
1、在应收款管理系统中，执行“设置”-“初始设置”-“坏账准备设置”命令，打开“坏账准备设置”窗口。录入提取比率“0.5”，坏账准备初期余额“0”，坏账准备科目“1231”，坏账准备对方科目“660206”
2、单击“确定”按钮，弹出“存储完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮
八、设置账龄区间
1、在应收款管理系统中，执行“设置”-“初始设置”-“账期内账龄区间设置”命令，打开“账期内账龄区间设置”窗口
2、在“总天数”栏录入“10”，回车，再在“总天数”栏录入“30”后回车。此方法继续录入其他的总天数
3、同样方法录入“逾期账龄区间设置”
4、单击“退出”按钮
九、单据编号设置
1、在企业应用平台中，执行“基础设置”-“单据设置”-“单据编号设置”命令，进入“单据编号设置”窗口
2、单击左侧“单据类型”窗口中的“销售管理”-“销售专用发票”命令，打开“单据编号设置-销售专用发票”窗口
3、在“单据编号设置-销售专用发票”窗口中，单击“修改”按钮，选中“手工改动，重选时自动重取”前的复选框
4、单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出
5、同理，设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改
十一、设置开户银行
1、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”-“收付结算”-“本单位开户银行”命令，进入“本单位开户银行”窗口
2、单击“增加”按钮，打开“增加本单位开户银行”对话框
3、在“增加本单位开户银行”对话框中的“编码”栏录入“1”在“银行账号”栏录入“001-23456789”，在“币种”栏选择“人民币”，在“开户银行”栏录入“工行北京支行花园路办事处”，在“所属银行编码”栏中选择“中国工商银行”
4、单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出
十二、录入初期销售发票
1、在应收款管理系统中，执行“设置”-“初期余额”命令，进入“初期余额-查询”窗口
2、单击“确定”按钮，进入“初期余额明细表”窗口
3、单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框
4、选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，但后单击“确定”按钮，进入“销售专用发票”窗口
5、修改发票日期为“2008-11-12”，录入发票号“78987”，在“呵护名称”栏录入“01”，或单击“客户名称”栏的参照按钮，选择“天益公司”，系统自动带出客户相关信息。在“税率”栏录入“17”，在“科目”栏录入“1122”或者单击“科目”栏参照按钮，选择“1122应收账款”，在“货物编号”栏录入“005”或单击“货物编号”栏的参照按钮，选择“甲产品”，在“数量”栏录入“3”，在“无税单价”栏录入“2000”
6、单击“保存”按钮，此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票
十三、录入初期其他应收单
1、在应收款管理系统中，执行“设置”-“初期余额”命令，打开“初期余额-查询”窗口
2、单击“确定”按钮，打开“初期余额明细表”窗口
3、单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口
4、单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”
5、单击“确定”按钮，打开“应收单”窗口
6、修改单据日期为“2008-11-22”，在“客户名称”栏录入“04”，单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”，系统自动带出相关信息，在“本币金额”栏录入“500”在“摘要”栏；录入“代垫运费”
7、单击“保存”按钮
十四、录入预收款单
1、在“初期余额明细表”中，单击“增加”按钮，打开“单据类型”窗口
2、单击“单据名称”栏下三角按钮，选择“预收款”
3、单击“确定”按钮，打开“收款单”窗口
4、修改日期为“2008-11-26”在“客户”栏录入“06”，或者单击“客户”栏参照按钮，选择“伟达公司”，在“结算方式”栏录入“6”，或单击“结算方式”栏的参照按钮，选择“银行汇票”，在“金额”栏录入“30000”，在“摘要”栏录入“预收贷款”在收款单下半部分中的“科目”栏录入“2203”，或单击“科目”栏的参照按钮，选择“2203”预收贷款
5、单击”保存“按钮
十五：预收款系统与总账系统对账
1、在“初期余额明细表”窗口中，单击“对账”按钮，打开“初期对账”窗口
2、单击“退出”按钮退出 十六：账号备份 实验二：单据处理
一：填制第1笔业务的销售专用发票
1、在应收管理系统中，执行“应收单据处理”-“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口
2、确定“单据名称”栏位“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”按钮，打开“销售发票”窗口
3、修改开票日期为“2009-01-15”，录入发票号“5678900”。在“客户简称”栏录入“01”，或单击“客户简称”栏的参照按钮，选择“天益公司”，在“存货编码”栏录入“005”，或单击“存货名称”栏的参照按钮，选择“甲产品”在“数量”栏录入“2” 在“无税单价”栏录入“1900”
单击保存按钮，再单击“增加”按钮，继续录入其他第2笔和第3笔业务的销售专用发票
二：填制第3笔业务的应收单
1、在应收管理系统中执行“应收单据处理““应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。单击“单据名称”栏下的三角按钮，选择“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“邦立公司”，在“本币金额”栏录入“120”在“摘要”栏录入“代垫运费”，在下半部分的“科目”栏录入“100201”，或单击“科目”栏的参照按钮，选择“1002101”工行存款
2、单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，继续录入其他第4笔业务的增值税专用发票及应收单。
三：修改销售专用发票
1、在应收管理系统中执行“应收单据处理”“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口
2、单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口
3、单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678901”号专用发票
4、单击“修改”按钮，将无税单价修改为“512”
5、单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出 四：删除销售专用发票
1、在应收管理系统中，执行“应收单据处理”“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口
2、单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口
3、单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678900”号销售专用发票
4、单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复”是否继续？
5、单击“是”按钮，再单击“退出”按钮 五：审核应收单据
1、在应收管理系统中，执行“应收单据处理”“应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”窗口
2、单击“确定”按钮，打开“应收单据列表”窗口
3、在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮
4、单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”
5、单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出 六：制单
1、在应收管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”窗口
2、在“制单查询”窗口中，单击“应收单制作”和“发票制单”
3、单击“确定”按钮，进入“应收制单”窗口
4、单击“全选”按钮，单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“转账凭证”
5、单击“制单”按钮，生成第1张转账凭证
6、单击“保存”按钮
7、单击“下张”按钮，再单击“保存”按钮 七：填制收款单
1、在应收管理系统中，执行“收款单据处理”“收款单据录入”命令，打开“收款单”窗口
2、单击“增加”按钮，修改开票日期为“2009-01-22”，在客户录入“03”或单击“客户”参照栏按钮，选择“上海邦立公司”，在“结算方式”栏录入“4”，或单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“信汇”，在“金额”栏录入“1918.08”，在“摘要”栏；录入“受到贷款及运费”
3、单击“保存”按钮，再单击“增加”按钮 八：修改收款单
1、在应收管理系统中，执行“收款单据处理”“收款单据录入”，进入“收款单”窗口
2、单击“下张”按钮，找到要修改的“收款单”，在要修改的“收款单”中，单击“修改”按钮，将金额修改为“1500”’
3、单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出 九：删除收款单
1、在应收管理系统中，单击“收款单据处理”“收款单据录入”，打开“收款单”窗口
2、单击“下张”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”
3、单击“是”按钮 十：审核收款单
1、在应收管理系统中，单击“收款单据处理”“收款单据审核”打开了“结算单据算过滤条件”对话框
2、单击“确定”按钮，打开“结算单列表”窗口
3、单击“全选”按钮
4、单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据1张”
5、单击确定按钮，再单击“退出”按钮退出 十一：核销收款单
1、在应收款管理系统中，单击“核销处理”“手工核销”，打开”核销条件“对话框
2、在“客户”中录入“03”或单击“客户”栏参照按钮，选择“上海邦立公司”
3、单击“确定”按钮，进入“核销”窗口，“单据核销”窗口中，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为“138.08”在下半部分的本次结算栏的第一行录入“120”，在第二行录入“1198.08”
4、单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出 十二：制单
1、在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，进入“制单查询”窗口
2、在“制单查询”窗口中，钻中“收付款单制单”
3、单击“确定”按钮，进入“制单”窗口
4、在“制单”窗口中，单击“全选”按钮
5、单击“制单”按钮，生成记账凭证
6、单击“保存”按钮
7、单击“退出”按钮退出 十三：帐套备份
四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）1)
在帐套使用过程中可以随时修改帐套参数
2)如果选择单据未审核日期，则月末单据必须全部审核 3)设置部门对应的折旧科目时，必须选择会计科目。
4)设置上级部门的折旧科目，则下级部门可以自动继承，也可以选择不同的科目，即上级部门科目可以相同，也可以不同
5)在设置存货之前必须先到企业应用平台的基础档案设置计量单位中设置计量单位，否则，存货档案中没有备选的计量单位，存过档案不能保存--在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”-“存货”-“存货档案”命令
6)打开“存货档案”对话框--单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”按钮，录入存货编码“00”,存货名称“材”单击“计量单位组”栏的参照按钮，选择“基本计量单位”，单击“主计量单位”栏的参照按钮，选择“吨”，单击选中“外购”和“生产耗用”前的复选框
7)存货档案中的存货属性必须选择正确，否者，在填制相应单据时就不会再存货列表中出现
8)在录入存货档案时，如果存货类别不符合要求重新进行选择
坏账准备期初余额被确认后只要进行了坏账准备的日常工作业务处理就不允许再修改，下一年度使用本系统是可以提取比率，区间和科目 9)设置账龄区间时，在应收款管理系统中时
执行“设置”-“初始设置”-“账期内账龄区间设置”命令，打开“账期内账龄区间设置”窗口。序号由系统自动生成，不能修和删除。总天数直接输入截止该区间的账龄的总天数
10)最后一个区间不能修改和删除
11)序号由系统自动生成，不能修和删除。应直接输入该区间的最大比率及级别名称 12)删除一个级别后，该级别后比率会自动调整 13)最后一个比率不能删除
14)如果录入错误应先删除上一级比率，在修改最后一级的比率 15)银行账号必须为12位
16)如果不设置开户银行，在填制销售时不能保存
17)在录入初期销售发票时--在应收款管理系统中，执行“设置”-“初期余额”命令，进入“初期余额-查询”窗口
单击“确定”按钮，进入“初期余额明细表”窗口 单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框
选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，但后单击“确定”按钮，进入“销售专用发票”窗口--修改相关数据
18)已使用的类别不允许增加下级和删除。19)如果对账不平，需要根据初始化是否选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”来判断是否可以进行结账处理。20)在固定资产系统中已经计提了折旧，但尚未在总账系统中记账，因此出现了折旧的差额。
21)固定资产对账科目坏人累计折旧科目应与账务系统内对应科目一致。对账不平不允许结账是指当存在对应的账务帐套的情况下，本系统在月末结账前自动执行一次对账，给出对账结果。如果不平，说明来那个系统出现偏差，应予以调整。
22)本期不接账，将不能处理下期的数据；结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦丢失，将造成无法挽回的后果。
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