出纳工作明细由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出纳工作清单”。
出纳工作明细
1、处理日常零星报销；（差旅费、招待费、房租费、电话费、用车费、误餐费、）、厂长签字复核，符合报销标准的予以报销、超出公司所定标准提交公司备案审核通过后报销。例如：招待费标准最高1500。县市级没人不超过80、100、120-150普、中、高三种。各项费用单次个人报销超出2000报公司审核（王总审核后付款），少于2000公司财务及厂长审核。
2、工厂行政暂支款；借出15日内必须还款。暂支单：附费用明细且需部门经理、厂长、财务经理签字方可暂支。（暂支单以正本原件入账不可复印）
3、日常零星采购用款；财务以生产部门经理同意的邮件方可支付。
4、做好外加工（如：水洗、外发、印绣花、外发订单、运费等发生费用）的发票做好统计建立台账并及时把发票寄给公司财务。
5、处理好核账费用；如租车、招待、住宿、快递费（到付），自购辅料运费等。若公司业务报销费用时要注明是否核账。(且要注明费用的款号及公司业务同意的邮件)
6、每日做好现金及银行日记账并发邮件给厂长，遇资金短缺速核对以出货未开票和以完工未开票的款号（做台账以便及时核对）并督促业务员开票，加快资金周转。
7、厂里所有费用都从加工费里出，若当月加工费不足以支付费用，可以以邮件形式向公司业务员申请预付款用以周转。
8、开具发票：按公司要求开具发票，开票前确定是否纯在外发情况，外加工发票是否收到。检查核账类账单上是否有业务员漏核费用。
9、每月20日提交工资单核好个税，厂长审核通过后提交给公司财务申请资金。（前提是要有足够应收款），若有其他公司应收款要提前告知。
10、退税（银行打印税单并附国税地税盖章后的退税申请单），提交开发区管维会审核。
11、处理好供应商原材料扣款事宜保证账实相符。
12、食堂费用合算按大类别合算食材，统计用餐人数。（做好监管称重）。
13、原始凭证寄给公司财务。
14,、整理好拆借的固定资产清单，例如机器设备。折旧费借方出。借出固定资产要建立台账备注对方实际住址。
15、固定自建立台账分类并编号入厂分好裁剪，缝制、后道。
16、归档合同，（按类别归档），入原材料、辅料、水洗印绣花等。
17、到税务局领购增值税专用发票，保管发票领购本。
18、打印每月银行回单（税单用于退税）
19、及时交付水电费并取回发票
20、合算每月汽油费及出车明细并领取油费发票。
21、整理好每月可抵扣发票建立台账并及时寄给公司。
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