银行年终决算前准备工作汇报（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行年终决算总结”。
第1篇：终决算准备工作
2013年财务决算工作的安排
各相关单位：
2013年已近尾声，为保证年终决算的顺利开展，现将2013年决算准备工作安排如下：
一、财务决算准备工作
总体要求：要全面清理、查找漏洞、完善管理、制定措施、确保决算工作按时有序高质量完成，各部门领导要高度重视、精心组织、精心安排，有序做好年终决算准备工作。
二、资产清查
（一）存货资产的清查
要对公司的各项存货资产进行全面清查，将截止日账目结清，凡已发生的业务，必须办理帐务处理手续。货物购入验货后必须及时办理入库手续，不得遗漏，防止形成人为的帐外物资。盘点前收到而未结算的物资一律暂估入库，避免账面红字及虚增盘盈。已领未用的大宗物资必须办理假退库手续。盘点日与结账日之间一般不要有物资的移动，如果因为特殊原因造成物资的移动，要做好物资的移动记录，清查后，各部门要提交清查报告，要对形成原因、资产流向和实物资产处置依据进行收集，提出处理意见，写明资产清查中发现的资产管理问题以及相应的改进措施。
1、原料钢板、余料、废钢、铺地板的清查
责任部门：生产保障部（盘点除了对数量进行核实外，重点在于分析库存的有效性，资产的类别及可变现价值）
2、产成品（在途、在库的清查）
责任部门：市场部（要对产成品进行重点分析，分析在途、在库形成的原因、资产管理中的问题及相应的处理意见报告和今后工作的改进措施）
3、半成品、自制半成品清查
责任部门：预处理工段、下料工段、焊接工段 4、固定资产及辅助材料的清查
责任部门：保障部（固定资产包括外购和自制）5、帐外物资（自制工装、工具）的清查： 责任部门：保障部
（二）货币资产及票据的清查
1、银行账户清理
严格按照《首秦加工公司会计核算制度》要求，对银行账户资金往来及时核算，及时取得银行对账单并核对，做到日清月结。
在年度终了10日内核准在本市开户的银行存款余额，对应未达账项，按要求和规范编制银行存款余额调节表。发现非正常原因造成的未达账，要查明原因，积极采取措施并及时向计财部领导和公司领导反馈。
2、票据清理
日常对应收票据和应付票据分别建立应收、应付票据备查簿，按每张票据反映的信息进行逐笔登记，对已贴现的应收票据及时清理，清理完毕后整理清单。年度终了5日内完成2013全年的票据清理工作。
本月银行付款与票据付款截止日期到2013年12月31 日，收款日期截止到2013年12月31日。对于不能按时收回票据存根造成的未达账项的，要及时向计财部汇报。由于年终决算财务的工作量非常大，因此各部门报销工作需提前完成。
3、资产减值
各部门对本部门所负责的资产与计财部账面资产价值进行减值测试，按照单项资产项目的成本与可变现净值孰低的原则，对成本高于可变现净值的金额计提减值准备，于12月28日前报计财部。
（三）、债权、债务清理 1、对应收、预收账款的管理要求
对于应入2013年的各项销售及时办理提货凭证组织发货，及时签订销售合同，以便计财部及时开具发票，年终不允许出现在途。
以12月末数据为基础，向客户发放对账函，1月15日之前对账完毕，对帐函由计财部统一下发。
应收账款中，应特别关注时间超过一年的应收账款，对超过一年并且已经没有业务往来的客户，市场部要及时通知计财部发送律师函，避免超过诉讼时效的事情发生。
2、清理个人借款与备用金。各部门借款人员必须于12月26日前偿还借款。
（四）成本费用清理 1、物资管理
严格按照实物资产管理的有关规定办理各项实物资产的出入库手续，已经出库尚未使用的材料物资，要按有关规定办理退库；对已验收完毕，而发票未到的原燃料、材料等，及时催要发票入账，不得人为造成账外物资。12月26日前对材料、备件等办理发票验收及出入库手续，钢板于12月30日前办理发票验收及入库手续
所有物资的出入库手续在12月30日前完成，月末不可以有白条出入库手续。
2、在建工程
年末对在建工程项目进行清理，对已完工程项目要及时办理竣工验收手续，对达到预计可使用状态的固定资产应及时办理转固手续；对正在施工的项目要严格清理，提供在建工程项目清单于12月31日前提交计财部；凡是11月底前已完工的项目，要求在2013年12月26日前办理转固验收
手续，计财部负责进行相应的账务处理。
3、预提运费
预提的采购费用986431.97元，预提倒料运费31721.64元，预提外委检修费34188.03元，生产保障部应尽早收齐相关发票及有关资料。
4、预付账款 生产保障部: 预付秦皇岛市建惊贸易有限公司运费187993.78元，秦皇岛市来兴贸易有限公司运费139352.21元，河北国储物流有限责任公司秦皇岛分公司运费32275.1元。
对于上述预付账款，要求在月底前取得发票，不能取得的，列明原因。
办公室对已发生的办公费、印刷费、会务费、车辆相关费用但是因为各种原因而没有取得发票的，列明费用清单提交计财部。
计财部 2013年12月25日
第2篇：工作前准备
工作前准备
1、向绞车司机了解绞车工作情况和存在的问题
2、准备好材料、配件、工具以及检修所用的仪器仪表；
3、检查工作地点的瓦斯，当瓦斯浓度低于1.0％时方可打开防爆外壳；
4、需要进行停电、风作业的，提前申请影响时间申请单，经安监、调度及相关部门批准。
现场工作（日常检修）
1、检修期间需要停电、停风的，施工前要有专门措施，把电源及风源可靠的断开、闭锁，并安排专人看守。
2、检查主提钢丝绳。确保钢丝绳滚筒上排列整齐，滚筒上的余绳不得少于3圈；断丝断面积与钢丝绳总断面之比小于5%；直径减小量小于10%；无扭曲变形,无外物碰、砸损伤，无刮伤、无局部变粗或变细等。
3、检查游动天轮。轮缘、辐条不得有开焊、裂纹或变形；天轮轮轴两端支撑固定牢靠，天轮运转良好。
4、检查主电机。基础螺栓固定牢固、无振动；主电机无过热现象，各温度传感器固定牢固；防爆面的固定螺栓、平垫、弹簧垫齐全，螺栓固定牢固，不失爆，螺母扭紧后螺栓螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得用增加垫圈的办法调整螺纹露出长度；接地保护装置齐全完好；喇叭口不松动，喇叭口的挡板、抗圈、密封圈齐全，密封圈内经与电缆的外径不大于1毫米，平垫厚度不小于2毫米。
5、检查液压站。各液压阀动作灵活，无卡阻现象，管路及各结合面无渗油、漏油现象；电机运行平稳、无振动，接线无过热现象；电机接地装置完好；油泵运行平稳、无振动，无漏油现象；联轴器防护罩齐全完好，连接销无脱落。
6、检查深度指示器。零部件齐全、完整；基础牢固；动链连接可靠；杆运转灵活。
7、检查盘形闸制动器。闸瓦与制动盘间隙为1～1.5毫米；油缸密封良好，无渗油、漏油现象；闸磨开关灵敏可靠。
8、检查主轴装置、齿轮联轴器、蛇形弹簧联轴器连接可靠。
9、检查信号装置。信号装置信号齐全声光兼备，各状态显示与所按的按钮对应一致。
10、检查各防爆电气设备。开关标志牌、完好牌填写以实际一致；开关防爆面的固定螺栓、平垫、弹簧垫齐全，螺栓固定牢固，不失爆；开关的喇叭口不松动，喇叭口的挡板、抗圈、密封圈齐全；开关的三大保护（过流、漏电、接地保护）齐全完好。
11、检查操作台。各种压力仪表齐全，显示在规定的范围之内；接线完好，各油路不漏油，脚踏开关、松绳保护、闸瓦磨损保护、过卷保护、过速保护、过负荷和欠压保护、减速保护、深度指示器失效保护等保护动作灵敏可靠。
12、对以上各检查项目还要定期进行全面细致的检查，发现设备有问题时及时进行解决或更换零部件。
13、对日常检修和定期检修，发现问题及时处理，对遗留问题，落实责任向上汇报。
14、将设备恢复至运行状态，观察设备试运转情况。
（五）下班
1、将工具摆放整理，认真填写记录。
2、集体升井。在带班人员的带领下，集体升井，安全回家。
第3篇：银行面签前准备材料
银行面签前准备材料
身份证、户口本（包括户口本首页或集体户口首页、户主页、借款人页、变更页）、结婚证（离婚证、离婚协议书或法院判决书）、暂住证（过期及快到期未更新的需要更换）、收入证明、银行流水，营业执照、学历证明、存折复印件；卖方：身份证、户口本（包括户口本首页或集体户口首页、户主页、借款人页、变更页）、结婚证（离婚证、离婚协议书或法院判决书，须含房产的明确分割，否则需要房产分割的公证书）、存折复印件、网签合同、评估报告、房本；注：特殊材料包括：（1）售房人离婚：契税票、离婚协议或法院判决书；（2）改善型住房：商品房预售合同、网签合同、借款合同、物业证明（最多5口人）；（3）售房人丧偶：死亡证明,须有房产明确归属的相关证明，如继承公证或遗嘱公证；
（4）购置标准价及优惠价住房：放弃优先购买权的证明（须有权单位开具）。（5）外地人购买需提供1年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明。
第4篇：旅游公司上市前准备工作汇报
坚持创新，夯实管理，加快公司上市步伐
尊敬的宋主任、韩县长及各位领导： 上午好！
我很荣幸能够参加此次会议，向各位领导作出汇报，下面我将就我公司上市前工作基本情况向在座的各位领导汇报如下，如有不当之处，敬请不吝指正。
一 企业基本现状
南阳市五朵山旅游开发有限公司成立于2003年，注册资本1268万元，公司资产主要是五朵山旅游区内包括自然景观，人文建设景观及公司所投资的各项旅游服务设施。公司从事景区旅游开发经营，旅游接待服务及道教建设服务工作。景区总面积126平方公里，公司现有员工169人，管理队伍 24人，技术骨干、技术人员28人,高中级职称4人，高中以上水平的占70%,职工平均年龄在45岁以下的占员工总数的85%。景区有导游员、讲解员16人。
近几年来公司利用伏牛山世界地质公园独特的地理结构，已逐步将五朵山景区营造成一处自然山水景观与人文建筑景观巧妙搭配，精美的山水文化与深远的道教文化完美融和的国家AAAA级景区。
公司重视质量管理和品牌建设，在公司发展过程中屡获殊荣：五朵山旅游景区被评为国家AAAA级旅游景区、安全旅游景区、中原十佳旅游生态圣地、南阳市文明风景旅游区，河南省服务标准化示范单位，并获得国家地质公园、南阳市十佳景区、南阳双八景、2009-2010
消费者信得过企业、全国重点开放道观等荣誉。
根据省政府“统一品牌形象，促进伏牛山区旅游共同发展，形成河南生态旅游整体优势”的指导思想，公司充分发挥五朵山旅游区作为河南省“大伏牛山生态旅游区”重要组成部分的区位优势，依托五朵山天然的山水生态资源和丰厚的道教文化资源，开发建设五朵山旅游区，将其打造成集科学性、知识性、趣味性与观赏性于一体的高品位、高质量、高效益的休闲度假旅游胜地。在不远的将来，五朵山旅游区必将会成为南阳市、河南省乃至全国的休闲旅游经典景区。
2011年，南阳市五朵山旅游开发有限责任公司被确定为上市后备企业，根据这一目标，公司编制出详实的科学发展规划，旅游公司的经营理念是“山水与道教相依，自然与文化共存”，紧紧围绕“一切为了游客、为了一切游客、为了游客一切”的这一方针去经营，为了加快公司上市步伐，我们具体做了以下工作:
二 上市前的准备工作
一、加强领导，咬紧目标不放松
我公司根据需要成立了公司上市前准备工作领导小组，该小组由董事长挂帅，由办公室、财务部、人力资源部、法律顾问、中介机构组成，具体工作由领导小组推进实施，对公司上市准备工作进行统筹，确保公司上市前各项工作明确、进展有效，确保能够加快公司上市的步伐。
二、推动企业建立规范化运作、权责分明、管理科学的现代企业制度。
首先，我们端正思想，统一认识，了解企业上市的意义，我认为就企业上市而言，企业要想获得成功，必须在思想上对企业上市有清晰地认识：
1、企业上市可解决资金问题，有助于企业发展；
2、可以开阔公司的视野，在当前全球经济一体化的大背景下，企业要想实现跨越式的发展，必须具备国际化的经营视野，跳出传统经营的思维模式，和自我积累的发展模式，借助上市平台，充分利用资本市场才能促进企业更好更快的发展；第三，可使公司管理更加规范，企业上市一方面是为了解决资金问题，更重要的也是一个规范企业管理，锻炼队伍的过程，通过上市可使企业的管理发生脱胎换骨的变化，最终实现企业更好更快的发展。
三、着重管理，夯实企业上市基础。
1、我们浓墨重彩地打造企业文化，聘请专业咨询公司进行流程化再造，使公司运转的每个环节都有章可依。
2、对公司的组织架构、管理模式、绩效体系和薪酬体系进行重新设计，真正实现了公司体制更新、机制流畅、活力再现的新局面、新气象。
3、大力引进人才，全方位提升公司的研发能力、精益生产能力、销售能力、质量控制能力。采取“外引内联”的方式与大专院校、科研机构及企业进行战略合作，联合培养人才，为公司上市前打造和储备一支高素质的人才队伍，加快了企业上市步伐。
4、我公司在经营形势快速发展的同时，我们坚持不懈的强化生产安全、经营安全，建立长效防范机制，始终坚持“安全第一、预防
为主、综合治理”的方针。
5、在财务上，加大财务资产管理，强化财务风险管控，尤其是抓好财务预算、决算、审计、成本、监督等财务管理，加强对公司的成本费用控制，应收账款监督，现金流量等方面着重管理，保证公司资金安全，降低公司成本费用，对公司的应收款及时监督回款，同时确保公司在财务经营管理上从无违规违纪等现象发生，在社会上建立起良好的信誉度和公信力。
四、促进经济增长方式的快速转变
公司实现了企业由单一的生产经营发展方式向生产经营与资本运营并重的经济增长方式转变，由原来的依靠金融部门负债经营缓慢发展方式向依靠资本市场募集资金的快速发展方式转变。这样一来，破解了发展瓶颈，使企业的增长方式实现质的变化和跨越，为公司加快上市发展提供良好的支撑。
三 目前存在的问题及建议
一、存在的问题
1、公司缺乏具有上市经验的专业人才。
2、公司业务板块发展、经营不均衡，造成战线过长，投入比例大，产出效益不明显。
3、公司全体对于上市的认识亟待提高，一方面认识不到多元化融资的意义，多数人仍停留在“融资就靠银行贷款的最原始阶段”；另一方面，认为股权多元化后，担心企业既得利益或个人利益受到影响。
二、建议
1、政府对企业上市加大政策扶持力度，对企业相关信息进行保密。
2、建立人才引入机制，通过市场聘用职业经理人。
3、彻底实行“三分开”原则，公司在人、财、物方面要彻底分开，避免关联交易和财产模糊不清的现象，为日后改制上市打下坚实的基础。
4、集团化公司应进行资产重组，强力推进股份制改造，加快盘活资产进程，健体强腰，培育主导产业，快速做大做强主导产业。
2012年7月19日
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