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集团股份有限公司关于向社会发行股票的申请
中国人民银行 × × 市分行：
本公司经市体改委批准，于 × × × × 年 × 月正式成立，并且具备了向社会发行股票的条件。按董事会提出的股票发行方案和 × × 市会计师事务所注册会计师的验证评估，送审的新公司发行股票的数额、对象、时间分别为：
（一）股票种类：普通股 × × 万股
（二）股票面值：每股面值 × × 元
（三）股票发行起止日期： × × × × 年 × 月 × 日至 × 日
（四）股票发行对象：社会、个人、内部员工
（五）股票代理发行公司： × × 证券公司、× × 证券公司
现将经 × × 市会计师事务所验证认同的股票发行报告书随文送上五份，请予审查批准。
× × 集团股份有限公司
× × × × 年 × 月 × 日
附件：× × 集团股份有限公司股票发行报告书
（一）公司概况
1.公司名称： × × 集团股份有限公司英文名称： × ×
2.注册地址： × × 市 × × 路（邮编： × × × × × ×）英文地址： × ×
3.公司高级管理人员：
董事长： × × ×
副董事长： × ×××× ×
董事： × ×××× ×× ×××× ×× ×××× ×监事长： × × ×
监事： × ×××× ×× ×××× ×
总经理： × × ×（法定代表人）
总会计师： × × ×（高级评估师）
高级管理人员平均每人持股数 × × 股，按公司规定，在任职期间不得转让。
4.公司其他情况：
（1）所属行业： × × 批零兼营商品流通企业
（2）主管部门： × × 市第一商业局
（3）成立日期： × × × × 年 × 月，营业执照编号： × × × ×
（4）在职员工人数： × × 人
（5）公司面积：建筑面积 × × 平方米，营业面积 × × 平方米，仓储面积 × × 平方米
（6）公司对外投资单位： × × 大酒店、× × 路分店
（7）公司咨询电话： × ×
5.股本结构：注册资本： × × 万元；实收股本： × × 万元。其中，国家股 × × 万元，法人股 × ×万元。另有个人股 × × 万元，待发行。
6.股票发行计划：
（1）股票种类：普通股 × × 万股
（2）股票面值：每股面值 × × 元
（3）股票发行起止日期： × × × × 年 × 月 × 日至 × 日
（4）股票发行对象：社会、个人、内部职工
（5）股票代理发行公司： × × 证券公司、× × 证券公司
7.业务经营方式：零售、批发、代销、生产、加工、咨询、培训、设计、海外贸易
8.经营范围：
主营：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、搪瓷器皿、烟酒、粮油食品、钟表眼镜、文化办公用品、家具装潢、家用电器、仪器仪表、机械、计量器具、黄金首饰、工艺美术品。
兼营：油漆、颜料、劳动保护用品、汽车零部件、摩托车及零部件、通信设备、橱窗出租广告。
行业延伸：运输、房地产、餐饮、旅游、生产、科研、金融、海外贸易。
（二）公司组织状况
1.公司沿革
× × 集团股份有限公司原为 × × 百货商店，创立于 × × × × 年 × 月 × 日。40 多年来，商店不断扩大经营规模，向多功能、外向型发展，并于 × × × × 年 × 月 × 日正式挂牌成立了 × × 集团公司。× × × × 年 × 月 × 日经 × × 市人民政府体改委（× × × ×）第× × 号文批复，同意 × × 集团公司改制为股份有限公司。
2.公司组织机构：（略）
3.经公司董事会（筹）讨论决定，将于 × × × × 年 × 月下旬召开公司创立暨第一次股东代表大会，具体地点另见 × × 证券报。
（三）公司近三年的经营业绩
1.经济效益
本公司以经销名（名牌）、优（优质）、新（新产品）和中、高档商品为经营特色，以 “一流商品、一流环境、一流服务”为奋斗目标，与国内外 × × 家单位建立长年业务往来，各项主要经济指标长年名列全国第 ×，并年年有新的突破。销售收入从五、六十年代的每十年翻一番、七十年代的七年翻一番，到八十年代的三年翻一番。× × × × 年实现销售收入 × × 亿元； × × × × 年实现销售收入 × × 亿元，实现利税 × × 万元。× ×× × 年预计在部分商场改造装修的情况下，仍可再创全国零售商业销售收入、利税总额第 × 的成绩。
2.社会效益
在经济效益连年递增的同时，公司还十分重视社会服务效益，对消费者和采购单位昼夜提供方便。在铺面、商场中心设有 “经理服务台”，为顾客购买提供咨询和处理投诉事宜；对本市顾客购买的大件商品，代为送货上门；商店还设有各类修理部、小修小改服务处、储蓄所等，为顾客提供了很多的方便服务。因而公司曾获得 “× × 市先进企业”、“国家二级企业”、“物价、计量、质量、服务信得过单位”、“重合同守信用单位”、“× × 市质量管理奖”、“全国用户满意奖”等多项荣誉称号，在社会各界树立了良好的企业形象。
（四）公司财务状况
1.验资报告： × × 会计师事务所 × × 字（× × × ×）第 × × 号
经我所检查验证结果，贵公司投资方截止 × × × × 年 × 月 × 日分别投入资本如下：× × 百货商店以国有资产作价人民币 × × 万元，折股投入并经 × × 市国有资产管理局审核同意。社会法人股股本人民币 × × 万元。
上述股本总计人民币 × × 万元，已由 × × 证券公司注入中国工商银行 × × 分理处 ×× 账号内，贵公司于 × × × × 年 × 月 × 日分别记入 “股本”和 “公积金”账户。
据此，我所以为贵公司投资各方认缴资本已如数缴足。
× × 会计师事务所注册会计师 × × ×
× × × × 年 × 月 × 日
2.资产评估报告书： × × 字（× × × ×）第 × × 号
现将资产评估结果报告如下：评估前资产账面总金额为 × × 万元，扣除负债账面总金额 × × 万元，则评估前净资产为 × × 万元。经过评估后净资产为 × × 万元，比评估前升值 × × 万元，升值率为 × × %。
× × 会计师事务所注册会计师 × × ×
× × × × 年 × 月 × 日
3.资产评估确认书： × × 市国有资产管理局以（× × × ×）× × 号文件对
上述资产评估予以确认。
4.查账报告：× × 字（× ×）× × 号、× × 字（× × × ×）第 × × 号
查账报告详见附表。
× × 会计师事务所注册会计师 × × ×
× × × × 年 × 月 × 日
5.财务报表说明：
（1）会计年度：公历制 × 月 × 日至 × 月 × 日
（2）应收款 × × 万元；应收款票据一年之内金额为 × × 万元；应收账款 × × 万元，半年以内 × × 万元，一年以下 × × 万元。三年以下 × × 万元；专项应收款 × × 万元，其中，基建暂付款 × × 万元。预付计算机款 × × 万元。
（3）存 货：
存货名称存货金额计价方法
库存材料× × 万元按实际进价计价
低值易耗品× × 万元按实际进价计价
商品× × 万元按实际进价计价
合计× × 万元按实际进价计价
（4）固定资产：房屋建筑物原值 × × 万元，净值 × × 万元，年综合折旧率 × × % ；设备原值 × × 万元，净值 × × 万元，年综合折旧率 × × %。
（5）在建工程： × × 万元。
（6）公司税金： × × × × 年 × ～ × 月税率，零售增值率 × × %，城建税 × × %，房产税× × %，车船使用税每辆 × × 元。
（五）公司后三年发展规划
1.公司发展规划：据对公司后三年销售情况的预测，商品销售收入 × × × × 年可达 × × 亿元，× × × 年可达 × × 亿元。
2.资本的投向：
投资方向投资额工程周期投资回收期
中日合资× × 有限公司× × 万元计划 × × 年建成后 × × 年
× × 路分店× × 万元计划 × × 个月建成后 × × 年
× × 商厦× × 万元计划 × × 个月建成后 × × 年
× × 路分店× × 万元已竣工建成后 × × 年
（六）后三年效益预测鉴证报告
1.盈利预测：
（1）盈利预测基准
以 × × × × 年销售收入 × × 万元为基准，根据历年商店财务资料，考虑物价指数上升幅度，综合有关科室的预测，× × × × 年销售递增速度为 × × %，预计销售收入可达× × 万元； × × × × 年销售递增速度为 × × %，预计销售收入可达 × × 万元； × × × ×年销售利润率预测为 × × %，可盈利 × × 万元。
（2）盈利预测假设
①销售额的假设： × × × × ～ × × × × 年销售收入平均递增速度为 × × %，× × ×× 年销售递增速度预测为 × × %，预计销售收入可达 × × 万元。
②销售利润率的假设： × × × × 年利润率为 × × %，× × × × 年利润率预测为 ×× %，预测利润为 × × 万元。× × × × 年 × ～ × 月盈利 × × 万元，但从下半年起，因有部分商场按计划要进入修理改造及设备更新阶段，对利润总额有所影响。
2.后三年的税后利润分析：单位：万元
× × × × 年× × × × 年× × × × 年
利润总额× ×× ×× ×
所得税（× × %）× ×× ×× ×
税后利润× ×× ×× ×
3.× × × × 年度每股税后盈利和资产预测：
（1）每股税后利润数 = × × 万元 ÷ × × 万股= × × 元
（2）每股净资产额 = × × 万元 ÷ × × 万股= × × 元
（3）资产报酬率 =（× × ÷ × ×）× × %= × × %。
经过审核，× × 会计师事务所认为，× × 集团股份有限公司 × × × × ～ × × × × 年的年度经济效益预测所依据的会计原则和采用的计算法，基本符合我国现行有关法律、法规和制度的规定。
附表：1.资产负债表（略）
2.损益表（略）
3.查账报告（略）
× × 集团股份有限公司
董事长： × × ×
× × × × 年 × 月 × 日
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