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销售部票据及收款管理制度
为了加强企业资金的安全与及时回笼，避免销售部门坐支资金现象，特制定此规定：
1、财务票据设专人保管，收款收据要有指定人员统一填写，相关销售人员签字确认。原则上当天到款当天确认，销售部负责人员必须将当天所收到的款项及时存入财务部指定的银行，如遇特殊情况要及时与财务说明原因。如果截止下午5点不能按时将款项存入指定银行，销售部相关负责人员应在次日12点以前，将所收到的款项存入银行，违者将对相关责任人进行相应的处罚。
2收据要连续使用，不得隔本、跳号、断号使用，误填作废要收齐三联并加盖作废戳记（或手写作废）一式三联粘贴原号位一并保存。
3、据一式三联填写要规范，字迹要清晰，人民币大、小写要相符。
4、销售人员应将客户的相关信息详细填写，票据客户名称要与售房合同客户名称保持一致，不得随意改变用户名称。
5、销售部票据专管员每周定期到财务部进行财务结算。
6、本收据使用完了要在收据封面写明自×年×月×日×号止；并且随时整理交回归档，在登记薄上要写清交回归档时间以便查找。
※※※※※※公司2011年12月20日
收据 入账日期:年月日今收到金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分 收款事由￥收款人（签章）＿＿＿＿收据入账日期:年月日今收到金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分 收款事由￥收款人（签章）＿＿＿＿......
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