公司费用报销制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司费用报销制度免费”。
费用报销暂行规定
为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订关于费用报销的一些操作规定。
一、费用报销、借款实行签字一支笔制度，没有总经理签字一切单据不
准报销
具体各项费用的报销流程办理 程序如下：
费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、费用单据要求：
为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
三、单据整理要求：
报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
四、预借款的操作要求：
公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由总经理、部门负责人签字后出纳人员才能放款。总经理不在家的，会计人员需电话向总经理请示。经总经理同意，方可付款，总经理回公司后补签。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。原则上还款日期为借款后一周，特殊情况经财务主管批准可延长至一十五日。不允许个人因私借款。
五、报销金额审批规定：
费用报销实行财务一支笔制度，报销单据经分管领导签字批准后，交财务负责人审核，审核合格，报公司总经理签字。财务人员付款时须掌握好审批权限，操作不规范的不得付款。
六、报销或单据传递时效要求：
财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。费用发生后应在一星期内报销，超过一星期，每天罚款20元，超过15天，不再报销，并由办事人员和其部门负责人写出书面原因，交财务部备案，作为年终考核的依据。业务人员有及时催收票据的义务。
七、费用报销的其他规定：
公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由总经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
八、特殊情况说明：
预付款项要有合同、协议或采购单，无以上三项着，财务杜绝支付，金额超过10000元又无合同的预付款项，需全体股东同意并签字后方可支付。
公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。
附则
第四十条 本办法中未做出规定的，按照公司的其他有关规定办理。
第四十一条 本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。
第四十二条 本办法自公布之日起执行。
有限公司
2013-08-08
公司费用报销制度（范本）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用......
公司费用报销制度为了明确公司财务管理级次，强化公司的财务纪律，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的职责、权利关系，现结合国家相关法律和公司的实际情况制定本制度......
公司费用报销制度一、适用范围本制度主要适用于各部门人员个人差旅费用报销（主要包括个人差旅费、培训费、交际应酬费、电讯费等费用的报销）以及其他零星费用报销（主要包括行政......
公司费用报销制度一、适用范围本制度主要适用于各部门人员个人差旅费用报销（主要包括个人差旅费、培训费、交际应酬费、电讯费等费用的报销）以及其他零星费用报销（主要包括行政......
公司费用报销制度为了加强公司成本管理，减少不必要的开支，实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则......
