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单据报销制度
为正确规范本公司的报销程序，加强企业的内部财务控制和管理，现对单据报销相关事宜作具体管理办法：
财务单据包括：付款申请单、狭小凭证衬托单、请款单、差旅费报销单、蓝色“付款凭证”、暂支单、请购单，主要用于记录和证明经济业务发生或完成情况的书面证明，它是会计核算的相关原始资料和重要依据。
1、所有报销单据上必须要求有国家正规发票（特殊情况除外：如宿舍租金），若用替补发票，必须附上原件（数据、收条等相关单据）
2、发票粘贴时按发票类别粘贴：业务招待费、汽车费、办公费、„„„„
3、报销人根据填写要求粘贴，填写费用报销单，请用铅笔注明部门（门店），发生事项根据情况用黑水笔或铅笔填写（替代发票用铅笔，其余用黑水笔），报销金额一定要用黑水笔填写，切勿用铅笔填写，且金额不允许涂改。
4、所有替代的发票不能用隔年的。
5、报销金额必须小于等于单据粘贴金额。
6、报销单据的粘贴要求：
（1）狭小凭证单：左上角的“此处不贴”，不代表不可以粘贴，只要确保斜线以
上部分不遮挡字体即可。
（2）所有报销单据要用胶水依次粘贴整齐，不要随意用大头针、回形针固定。
（3）若用替代发票报销，替代的发票粘贴在单据表面，原始凭证用大头针固定
背面。
7、报销单据的使用范围
（1）付款申请单：仅限商品付款
（2）蓝色“付款凭证”使用范围：
A、商品预付款
B、一般费用预付款（仅限于：对公账户打款时）
（3）暂支单
一般费用预付款（仅限于：现金支付或个人打卡时），且在费用支付的七个工作日内消暂支（特殊情况写申请）
（4）请款单
对外部供应商支付的除商品款的一切费用
（5）“差旅费”报销单
所有员工的差旅费支出报销（含本次出差途中的餐费、住宿费等相关费用）
（6）“请购单”
仅发生费用，暂不支付
（7）狭小凭证衬托单
内部员工一般费用报销
以上属于报销中的基础条款，供各部门（门店）参照，财务将给予大家一定的时间进行学习，一个月后，将对违反以上条款中的责任人，进行考核。
单据报销注意事项总则：一、报销单据分不同类型，根据具体内容选择单据类型。常用为：行政报销单，差旅费报销单，市内交通费报销单，业务报销单等。二、财务办理期限为：每月6日到25日，财......
报销单据填写1、报销单据一律使用黑色或蓝色墨水笔填写，不得使用圆珠笔或其他写具填写； 2、费用报销单据需使用某区统一格式印制的单据，需经申报人、主管、店长签完字后再上传......
财务部单据粘贴要求总体要求：1、所有单据的填写必须使用水笔，严禁使用油笔、铅笔、红笔；2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金......
**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。 出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。出差起止日期、......
支出报销单据明细1、报销购置实物资产须附采购申请预算审批表、采购合同、商品验收入库单、商品购置发票及明细清单等；按规定须通过政府集中采购的，还须附政府采购申请审批单......
