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财务报销制度
财务审批规定一、一次性支出2万元以上（含2万元）的开支，严格审批流程。具体操作要
求是：1、2、3、4、各职能部门提出“资金使用报告”，报主管经理审核。经主管经理审核签字的“资金使用报告”送公司计划财务部主任复核。经公司计划财务部主任复核同意的“资金使用报告”报公司总经理审批。各职能部门将完成签批手续的“资金使用报告”到公司财务办理支款手续。
二、各级审批人员要依据合同、施工进度或实际需要对“资金使用报告”进行
审核，对所签批的开支负有严格控制的责任，不得越级签字。财务报销流程
一、每周四为公司报销日
二、报销人员粘贴报销凭证，签字。
三、报销人员将报销凭证递交会计人员，由会计人员确认其合法性、合规性、复核汇总
一、报销人员将会计人员复核过的报销凭证递交主管经理审核签字。
二、报销人员将主管经理审核过的报销凭证递交总经理审批签字。
三、报销人员将总经理审批过的报销凭证递交会计制单，出纳清款。财务负责人每月工作汇报的规定
根据公司总体安排及各专业公司发展现状，要求公司财务部负责人每月向总经理提交书面工作汇报。内容包括每月工作总结及下月工作安排，提交时间在每月30日前，在本月工作总结中必须将本月内的资金支出情况作以小结，并说明资金审批制度的执行情况和项目经理执行财务预算情况及对项目成本跟踪考核情况。在下月工作计划中须说明下月所需资金及其计划执行情况。
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