内帐财务岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务岗位职责机关”。
第1篇：内帐会计岗位职责
内账会计岗位职责
1．熟悉和掌握有关财会会计法规，登记、填写企业各营业部门的各种会计明细账、会计报表和装订会计凭证等工作；
2．对各经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证；
3．认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、账物相符，并定期结账；
4．账务记载必须日清月结，不得积压．借贷发生额每页账上均有累计数，余额必须及时结出，月终必须做账上的月结工作；
5．经管财产账务的人员，每季按账核对实物．做到账物相符，发现不符时必须查明情况并向上级报告；
6．经营的各科目明细账，每月终结时，均须做出科目余额表；
7．记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题；
8．严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照规定，填写各种明细账簿账目；
9．严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力；
10．参与企业财务部的清查盘点工作。
第2篇：内帐会计岗位职责
内账会计岗位职责
1、负责公司各种核算和其他业务的记账工作；
2、根据企业财务会计制度设置科目编号，摘要简明，内容真实清楚，金额准确无误；
3、即日即时根据出纳员提供的收支票据，材料会计提供的出入库票据，成本核算员提供的收支票据，市场部提供的派车记录表，司机报账单，按类别汇总填制记账凭证；
4、每日下班之前半小时，每月底与出纳核对账面现金和银行余额和发生额；发现问题及时上报处理；
5、每月结账完毕，应按照编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；
6、岗位自行处理不了的遗难问题，每日及时上报财务经理，沟通处理。
7、完成每日应做的付款单，查询应付账款、应收账款；
8、完成公司交给的各项临时任务。
第3篇：财务内帐交接
财务内帐交接：
1.客户销售表：根据每月每日客户实际发生的出货单录表，并把每月每日客户汇款抵扣，就是客户所欠款
2.费用表：每月每日现金和银行存款所发生的变动录表（如果凭证
不会做，可自行拟定表格或流水帐，内部人员能看能，能算清费用即可．原则上每月需打印银行明细单同实际发生的进出帐进行核对，以防帐务有误
3.品牌保证金：客户实际发生的品牌保证金
4.利润表：本月实际出货（折后）－本月实际出货的进货成本－本
月实际产生的营业/管理费用－分摊于每月的固定资产费用＋本月营业外收入（即纸皮等收入）－营业外支出（除正常开支外一些这正常费用：如盗窃等）＝本月净利润
第4篇：内帐主管工作职责1
一、现金收付存
1、每天按时逐笔登记现金明细，进行现金的帐实核对。如果出现差错，在当天进行改正。（对现金日记帐/库存现金进行不定期抽查，如有不符，查明原因并追究责任）
2、对原始票据和报销金额准确核对，每天接收的原始票据要按时间顺序编号保管好。（经手人填制粘贴单据，财务主管审核，再交分管财务的领导/总经理审核，再到出纳处报销。如出现差错，将追究责任）
3、现金收付的，必须当面点清金额，并注意假钞。（收到假钞照赔）
4、在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。同时坚持原则保证会计凭证手续齐备、规范合法，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。原始凭证的粘贴填制必须规范，审批手续完整
5、加强安全意识，严密保管各类现金、票据、印鉴、证件等各项重要文件。（印鉴使用/借用登记）
二、银行收付
1、银行收款:核对清楚 每一笔进帐的应收帐款
2、银行付款：
A、凭发票全额付款:填制付款凭证并附相应的发票
B、凭发票部份付款:填制付款凭证并附相应的发票或说明
C、预付货款;填制付款凭证并附付款信息;
D、银行自动扣款；
三、帐务处理
1、每月7号之前认真核实好各仓库员上交的单据（仓库员什么时候上交单据由财务人员定），认真细致的核对好各类原材料入账，整理好电子档表格。
2、并做到以月或季度为单位与各供应商的财务人员进行帐帐核对，进行各单位零头的去除。主要供货商如铸件和锻件供应商的账目以月为单位。
3、根据仓库员提供的报表，财务人员以月为单位，对毛坯仓库，五金仓库、半成品仓库及成品仓库进行不定时的抽查。客观原因如自然损耗，不处罚；主观原因要处罚（可进行处罚措施，比如账表不符者，罚款××元。）
4、每月18号之前做好内帐，编制出美标、调节阀和球阀的资产负责表以及利润表等报表。（确保报表的真实性）
5、每月5号之前将相关票据移交给沈会计（节假日往后顺延）
四、工资计算
1、车间主管必须在每月的10号之前上交流程卡，逾期上交者，将放至下月计算。
2、流程卡上必须要有计件者、检验员、仓库员等签字，否则流程卡退回，不予计算。
3、对因为供应商材料不合格而导致的各项计件工资的加倍，主管都应该注明某供应商，将在与供应商对账时一并扣除。
4、严格控制各工价，对工价变动者，单据都应有总经理签字否则不予计算。
5、每月20号之前算好所有员工的工资给财务分管领导审核，确保工资准确性。
五、其他工作
• 领导交办的事情。
• 加强与部门员工工作的协调与配合。
• 及时完成部门领导以及其他部门分配的任务,对业务知识进行学习。
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第5篇：总帐会计岗位职责
总帐会计（含成本会计）岗位职责任职资格
· 会计、审计或相关专业本科以上学历； · 初、中级以上职称。适任条件
· 三年以上财务工作经验，具备互联网金融行业从业经验者优先。
· 熟悉国家财税法律法规、企业财务制度和业务工作流程、电脑及财务软件。· 具有较强的会计核算、预算控制及财务分析能力。· 具备良好的沟通协调能力和较强的团队合作精神。
职责
·在财务总监的领导下，具体实施会计核算工作，对公司会计核算结果的真实性、准确性和及时性负责。
·及时做好凭证的编制、登记，做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符。·按月度及时编制和报送财务报告（包括主表和各类管理报表）、报表附注、财务情况说明书。
·按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
·按月及时进行单位和个人社保统筹基金的计提和汇缴。
·根据公司制定的预算计划审核、报销各类成本费用支出单据，及时向财务总监报告预算执行情况。·负责公司对外统计工作，按要求及时上报各类统计报表。
·负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按公司相关的资产管理办法和资产管理部门做好沟通与衔接。准确分类、编号、计提折旧。建立公司固定资产、低值易耗品台帐，参与公司各项资产的清查和盘点。
·加强与公司各部门的协作，及时清理公司债权债务，加速资金周转。·对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。·负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。·负责公司会计电算化工作。·完成公司上级领导交办的其他工作。
第6篇：往来帐会计岗位职责
往来帐会计的岗位职责
一、管理范围：公司的往来帐和费用处理
二、工作内容：
1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作
2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。
7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。
8.、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。
9、月末盘点，做到客观真实。
10、装订内、外帐凭证。
11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。
重庆永健食品有限公司财务部 李才能
第7篇：明细帐会计岗位职责
一．岗位描述
明细帐会计是一个负责核算公司所有收入及成本总额的岗位，监督回款的及时性，保证应收帐务的准确性。
作为一个核算公司重要收入的岗位，二．岗位规范
1．核对每日收款记录
✓核对每日收费安排表总额与银行进帐单﹑现金存款单合计金额，两者金额必须一致。✓逐笔核对应收账款明细帐套每日发生金额是否准确，要求必须严格按当日收款记录入帐。
✓核对每日银行进帐单﹑现金存款单与相对应的发票，要求两者总额必须一致，2．项收入及成本凭证
✓按当日话费收入的系统不同（96128﹑96129）制作每日收入凭证。要求必须严格按系统按月份核算。要求当日收入当日制作凭证。
✓按当日收回的设备款类型（押金或销售）制作相应收入凭证，找出相应设备出库单制作结转成本凭证。要求收入与成本对应。
✓每月按北京电信实际划款金额的20%计提返款收入。要求当月收入当月入帐，金额准确无误。
✓每月底产生的话费总金额按系统按月份记入当月应收帐款及应付电信款。要求当月话费必须当月入帐，做到及时准确。
✓月末将本月代理客户和其他预付款客户产生的话费金额由预收帐款转为代收话费收入。要求转收入金额与系统实际产生话费必须一致。
✓将上月11日至本月10日应付北京电信金额和实际支付北京电信的差额计入预收帐款，按当月话费回款率将相应的优惠收入从此笔预收帐款中转出。✓根据各专线项目不同情况计提当月收入，要求金额准确无误。3．将凭证录入财务帐中
✓将凭证上的记录的信息录入财务软件，要求会计科目及金额准确无误，原始单据齐全，录入时间在业务发生当天。
✓核对电脑帐数据与财务报表数据及实际数据有无差异，有差异的找出原因，并进行调整，做到帐实相符。
✓月末，结转各项收入及成本，制作凭证并录入财务软件。要求先核对无误后入帐。4．管理发票及收据
✓每月根据发票使用情况，及时购买发票(服务业发票，资金往来发票及商业零售发票)，要求发票最低库存量不少于10本。
✓根据转帐区收费安排人员提供的信息开据话费发票，要求发票各项填写齐全，注明系统及月份，领用人签字。
✓根据客服中心安装安排人员提供的每日设备安装数量，开据押金及销售发票，要求使用相对应的发票，不能混淆。
✓根据预付用户及代理用户要求开据发票。要求有领用签字。
✓上门区收费安排人员领用整本发票时，发票须盖好财务章，并要求领用人签字。发票用完交回后，检查发票存根是否齐全，填写是否正确，是否填写发票领用登记表。要求必须严格按规范开据。
✓客户回款后，在发票登记表进行核销登记，要求未销发票总额与未回款总额一致。✓整本发票用完并整理后存档，要求必须妥善保管，不得丢失。5．核算并管理代理商话费回款
✓代理商交纳预付话费后，填写计划补报申请单及借款单申请代理返款。要求严格按照合同规定的时间及比例支付。
✓每月与代理商核对往来帐，要求两方数据一致，若有差异，找出原因。✓保管代理协议，保证协议的时效性完整性。6．核算并管理各分区话费回款
✓每月话费数据产生后，按分区按人员统计当月应收总额。
✓每日收取收费安排人员填写的收款日报表，根据实际回款情况进行核对，要求数据准确无误。
✓督促对累计未收话费的催款工作，要求随时清理数据，清楚未回款原因，并及时找出相当解决方法。
✓每月新数据产生后，根据应从工资中扣除公司员工的IP话费明细，制作凭证入帐。✓每月末，将发生坏帐的话费金额按系统及月份入帐。7．核算并管理拨号器回款
✓根据每日拨号器出库单，按销售﹑押金使用情况输入应收帐款明细帐，要求输入及时准确。
✓拨号器退款时，制作退款凭证冲减收入及成本。要求必须对应相应退库单。✓对超出拨号器试用期的仍未回款的客户，查找原因并督促安装安排人员催款。8．制作财务报表。
✓月末，按财务结帐日期制作上月话费回款统计表，计算回款率。要求准确详细，必须按分区按人员划分。
✓按系统部出据的信息制作当月应收话费确认单，要求分出系统及月份，数据准确无误。✓制作应收帐款月报表。要求按各项明细实际情况上报，并保证准确。✓制作拨号器未回款明细表，计算回款率。要求注明金额与原因。
2002-01-21
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讲讲私企的内帐。先声明，外账有好多东西讲的，但在这里先讲讲容易做的内帐，毕竟写文章也需要时间，大家多多关注，谢。说内帐容易做，是说内帐不需要对税局，不受会计法的条条框框，准确记......
