财务资产科岗位职责及标准（精选8篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务科岗位职责与规范”。
第1篇：财务资产科工作职责
财务资产科工作职责一、认真贯彻执行国家的财经政策及法令、法规；负责拟定分局的各项财务规章制度、财务管理办法、审计制度及资产管理办法。
二、负责资金筹集，保证单位经济活动的正常开展；根据计划，负责各种款项的收拨及核算业务以及编制年终决算；对本单位经济指标进行分析，为领导决策提供依据。
三、负责对上级主管单位或财政、税务、审计等单位检查财务会计工作的接待及提供资料、如实反映情况等事宜；负责对所属单位进行财务指导和资金监管工作。
四、负责全分局财务人员、资产管理人员、技术人员的培训及考核工作；负责对所属单位财务人员的委派。
五、定期对局属各单位进行经济效益审计，不定期对其进行专项审计；局属单位行政负责人离任后，对其进行离任审计；对单位工程建设项目进行开工前审计，对其资金安全进行事中监督检查；监督各单位有关计划的执行、预算外资金的收支等与财务收支有关的经济活动。
六、对各单位内部控制进行评议，完善内部控制制度。纠正财务工作中的差错弊端，规范单位的经济行为，对财务工作中出现问题提出改进建议和措施；掌握单位的计划资料、合同和其他有关经济的资料。七、对所属单位资产及时、准确地办理登记调拨手续；对拍卖、转让、丢失的资产，科学合理评估资产价值，并督促办理拍卖、转让等审批手续；对报废的资产认真核实，科学评估资产回收价值，并及时办理有关报废手续。
八、定期对所属资产进行盘点核对，保证资产的安全完整；负责所属单位资产卡片的管理。
九、负责建立财务审计档案资料，收集、整理各种审计信息资料；定期报送资产报表，保证报表真实准确。
十、完成领导交办的其它工作。财务资产科科长岗位职责
一、负责财务资产科的全面工作，完成上级下达的各项任务指标。
二、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订会计核算的有关工作细则和具体规定。
三、负责资金筹集，保证单位经济活动的正常开展。四、每月向局领导汇报财务情况，当好参谋助手，发挥财务监管作用。
五、负责做好所属人员的管理工作，充分调动本部门人员的工作积极性。
六、负责对所属单位的财务进行监督指导工作。七、负责与上级单位、财税部门进行协调。
八、统筹配置资金，保证全局经济活动的的正常开展。财务资产科副科长兼主办会计岗位职责 一、严格遵守、执行国家财经法律法规和本行业财务会计制度，做好会计工作。
二、在科长领导下，负责核算日常收支业务，负责编制季度、年终决算和其他方面有关报表。
三、掌握费用开支范围和标准，严格审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。
四、负责对财务收支计划执行情况进行定期分析，向科长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
五、积极配合上级部门及财政、税务等部门的审计、检查工作。
六、熟悉本行业会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，对基层单位的财务进行业务指导。
七、负责本账套会计凭证、帐薄、报表的保管和会计档案归档工作。
八、完成领导交办的其它工作。
财务资产科副科长兼报账会计岗位职责 一、认真贯彻执行国家的财经政策及法令法规。二、在科长领导下，按照行业会计制度和核算管理有关规定，依照本单位计划，负责报账单位的业务核算。
三、定期向领导报送报账单位收支情况。
四、负责督促报账单位公积金及医保的扣缴工作。五、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作。
六、针对职责范围内问题向主办会计提出工作建议。七、完成领导交办的其它工作。
出纳员岗位职责
一、严格遵守银行存款和现金管理制度,负责办理单位银行结算和现金收付业务。
二、根据会计填制的记账凭证办理款项收付,收付款后及时签章并加盖“收讫”,“付讫”,“转讫”等戳记。
三、及时提取备用金,按要求登记现金日记账、库存现金做到日清月结,定期盘点,钱帐相符。
四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金。
五、按要求及时登记银行存款日记账、银行存款要及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。
六、建立支票领用登记簿,出具支票要求做到手续齐全,去向明确。
七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保证现金,支票,有价证券,银行印鉴和重要空白凭证的安全。
八、负责单位银行账户的开户及年鉴工作。九、完成领导交办的其它工作。
第2篇：资产财务处部门职责及各岗位职责
财务资产处职责
财务资产处职责
财务资产处是公司财务工作、资金工作的核算管理、监督管理、内部控制、预警提示管理、审计管理及相关业务指导的部门。
其核算管理职能是对公司的生产经营活动、资金运行情况进行过程记录和结果描述；其监督管理职能是根据公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行过程监督和管理；内部控制职能通过在公司经营的主要业务活动过程中建立有效的财务控制体系，协助总经理对业务活动的财务性管理，充分发挥财务处的监督职能作用；其预警提示职能是对董事长、总经理、财务副总反馈经营管理中的异常事项和资金的营运情况预警和提示；审计管理职能是对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。其目的是促进内部控制制度的建立与健全,有效地控制成本,改善经营管理,规避经营风险,杜绝违法行为,维护投资者利益,增加公司价值，其结果为履职情况、职位变动等提供决策参考；资产财务处的部门职责主要有：
1.认真贯彻执行《会计法》及国家相关法律、法规和公司规章制度、管理办法；严格执行《企业会计准则》、《会计核算管理办法》，严格执行公司的制度文件和管理办法；
2.建立健全公司的财务管理、会计核算管理、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作；
3.配合和协助公司年度目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制、审核并上报公司年度财务预算，根据公司的要求参与预算执行情况的考核工作，并对考核中发现的问题提出合理化建议； 4.参与公司的项目投资管理，对基建发展项目计划的执行情况跟进和提供财务意见；负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；
5.熟悉国家财、税政策，依法纳税，负责公司的纳税筹划，争取最大限度的税收优惠，每月按时纳申报税；
6.负责公司的财务管理、资金筹集、资金调拨和融通，制定资金使用管理办法，负责审核各部资金正常周转使用需求，建立融资渠道，降低融资成本，合理有效控制使用资金； 7.负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律；
8.负责公司年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，编制财务主表和管理报表，并进行综合分析；
9.负责企业资产的账面价值管理，监督和指导资产的实物管理，定期组织实物盘点清查工作；
10.定期对债权债务进行清查，做好应收账款的账龄分析及催收督促工作；做好各关联公司往来余额的月末询征工作，并做好相关文书保管； 11.负责公司的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确、完整和数据备份工作；
12.负责资金安全管理，保证网上银行付款的权限管理和密码安全，保证网上银行业务的正常办理；
13.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和存档管理； 14.加强财务队伍建设，加强业务交流、学习，提高业务能力，更好地为公司经营管理服好务；
15.做好与各部门的沟通工作，提倡有效正确沟通方式，建立服务意识，提高工作效率；对公司员工进行财务相关知识培训，建立员工财务风险意识，为公司创造效益；
16.完成领导交办的其他事项；
17.审计
18.内控
19.审计
财务资产处
2010年8月
权利：建议权
制度文件：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、《财务基本管理制度》 《会计核算办法》 《财务决算方案》 《利润分配方案》 《预算管理办法》 《弥补亏损方案》 《对外担保管理办法》 《对外投资管理办法》 《发票管理规范》 《费用报销管理办法》
十一、《财务业务流程》
十二、《企业内部控制基本规范》
十三、《审计制度》
十四、《会计电算化管理制度》
财务资产处处长岗位职责
一、协助总经理、财务副总制定公司发展战略，为公司发展规划提供可靠的财务数据资料；
1．向公司高层管理者提供资金运作、资本运作、筹资方案、对外合作谈判等建议，并组织具体实施；
2．按时向总经理、财务副总提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告的可靠性、准确性；
二、制度建设、流程梳理
1．建立健全公司的财务管理、会计核算、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作；
2．定期跟进、检查制度文件的适用性，针对经营管理的要求不断完善对制度文件的补充修订；
3．梳理相关财务（业务）流程，不定期对流程进行优化，以适应经营管理需求；
三、负责公司财务管理及内部预算控制，根据公司业务发展计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况，定期向各职能部门汇报预算执行情况；
四、按照《企业会计准则》及相关法律法规，组织本处的日常财务核算工作。
1．全面负责财务处的日常事务管理，制定本处的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；
2．编制本处的月度、年度工作计划、工作总结报告，组织进行日常财务核算、年终会计决算；建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；
3．审核记账凭证、会计报表、财务报告，审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；负责审核每月员工工资表，协助人力资源做到准确计算工资及相应扣款项目；
4．参与公司的各项投资管理，对基建发展计划项目参与、跟进和提供财务意见；
5．搭建适合本公司经营管理的财务核算电算化体系，对所属员进行电算化工作分工，对财务软件进行系统管理、组织培训及使用过程问题反馈及协助处理；
6．负责资金、资产的管理工作，负责制定各级会计核算科目，费用归集与上级股东要求保持一致；
五、财务监管
1．负责公司的财务稽核工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理，财务副总报告；
2．监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算内实施；
3．组织本处及下属公司定期对固定资产、库存材料、低耗品、库存现金等的盘点清查工作；
4．制定资金安全管理方案，确保网上银行交易、现金管理，印章管理的安全，防微杜渐，保证公司资金安全。
六、财务队伍建设
1．组织财务人员的业务学习，对本处及下属员工进行业绩考评，培养财务人才梯队，提高整体业务水平，更好地为公司经营服好务；
2．组织对公司其他部门员工的财务相关知识培训，让员工建立风险意识，为公司创造效益；
3．建立财务人员服务意识，提高工作效率。
财务资产处主办会计岗位职责
一、参与财务制度的建设及修订工作
收集公司财务制度、相关管理办法、流程实施等过程中的问题、意见反馈，并提出制度修订和流程优化建议。
二、日常复核及账务核算处理工作
1．按照会计制度及公司规章制度的相关规定进行日常账务处理，及时准确反映公司经营成果和财务状况；
2．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，审核现金业务，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时，记账及时；
3．负责发票、收据的领用、销号工作，按规定组织会计监督，保证公司财产安全，对隐患情况及时向上级汇报；
4．负责固定资产、无形资产、递延资产和其他资产（低值易耗品、办公用品用具等）的申购复核、会计核算、投产使用与实物监督管理，对资产实物管理人员进行业务指导和定期检查；
5．负责本处报表的编制及合并下属单位会计报表的汇总、编制、分析，按规定时间及时向公司领导和有关部门报送相关报表与资料；
6．负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律；
7．复核日常费用报销、固定资产申购、预算控制等相关单据，对单据的有效性进行甄别，对不符合要求票据报销等现象严格杜绝；
8．办理往来款项的结算业务，对应收账款进行账龄分析，对各种应收、暂付款、预付款、个人借款等实时监控，及时督促、催收清欠工作，及时向上级汇报清欠情况及进度，加速公司资金周转，最大程度节省资金使用成本；做好内部个人借款控制，把好前款不清，后款不借的原则；
9．参与盘点工作，负责办理流动资产、固定资产等盘盈、盘亏和毁损的有关手续，并进行帐务处理。月末与关联公司、往来单位、出纳核对账务，并对关联公司做好询征及询征函文书保管工作，确保账账相符、账实相符，往来账目清淅准确；
10．对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作；同网络管理员一起做好财务会计电算化数据备份工作，要求数据备份一式三份，按公司档案管理要求存放于不同的地点；
11．指导和规范下属公司的财务核算，对不规范操作进行纠正；切实做好保密工作，对公司经营状况，财务信息不外泄； 12．做好团队协作工作；完成上级交办的其他工作。
财务资产处出纳岗位职责
一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律
二、协助单位领导，配合会计人员同心协力做好财务工作
三、日常工作业务
1．办理现金和银行存款的收付业务：对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意；对付款金额进行再次核对，对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“现金收讫”、“现金付讫”、“银行付讫”、“核销”章，以示该业务办理妥当，对报销凭证还应加盖领款人现金领取签名或核销章。
2．妥善保管银行支票及有关印签，正确使用银行支票，不得签发空头支票；严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额；做到支票发出、收回、作废有登记记录；不得出借银行帐号。
3．认真、准确做好网上付款填写工作，确保网上付款的正确性；及时查看网上收款、付款情况，对异常情况及时反馈并做相应收付处理，及时到银行拿取回单。
4．严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额； 根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告、正确处理；
5．妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用；月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。
6．月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单和银企对账单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对，并将核对后的银企对账单按要求返回银行；做到账账相符。
7．月末同会计核对账务并进行现金盘点，做到账账相符，账实相符； 保持良好的银企关系，善于同相关人员沟通，有良好的服务意识。
四、保证资金安全
1．严格做好保密工作，不对外泄露公司开户行、经济业务状况、现金使用状况等相关信息，保持出纳人员应具备的警惕性；
2．提取现金等业务，原则上公司派车送往办理，在单独取现金情况下，要选择恰当的交通工具和良好的现金保管方式，确保公司财产安全，对提取大额现金必须向上级领导申请指派人员协助办理，不得擅自一人前往办理；
3．及时向会计人员和领导汇报工作中发现的问题。
五、完成领导交办的其他工作。
第3篇：资产财务处部门职责及各岗位职责
责及各岗位职责
2020年4月19日
资产财务处部门职财务资产处职责
财务资产处职责
财务资产处是公司财务工作、资金工作的核算管理、监督管理、内部控制、预警提示管理、审计管理及相关业务指导的部门。
其核算管理职能是对公司的生产经营活动、资金运行情况进行过程记录和结果描述；其监督管理职能是根据公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行过程监督和管理；内部控制职能经过在公司经营的主要业务活动过程中建立有效的财务控制体系，协助总经理对业务活动的财务性管理，充分发挥财务处的监督职能作用；其预警提示职能是对董事长、总经理、财务副总反馈经营管理中的异常事项和资金的营运情况预警和提示；审计管理职能是对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。其目的是促进内部控制制度的建立与健全,有效地控制成本,改进经营管理,规避经营风险,杜绝违法行为,维护投资者利益,增加公司价值，其结果为履职情况、职位变动等提供决策参考；资产财务处的部门职责主要有：
1.认真贯彻执行《会计法》及国家相关法律、法规和公司规章制度、管理办法；严格执行《企业会计准则》、《会计核算管理办法》，严格执行公司的制度文件和管理办法；
2.建立健全公司的财务管理、会计核算管理、预算管理、稽核
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审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作；
3.配合和协助公司年度目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制、审核并上报公司年度财务预算，根据公司的要求参与预算执行情况的考核工作，并对考核中发现的问题提出合理化建议；
4.参与公司的项目投资管理，对基建发展项目计划的执行情况跟进和提供财务意见；负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；
5.熟悉国家财、税政策，依法纳税，负责公司的纳税筹划，争取最大限度的税收优惠，每月按时纳申报税；
6.负责公司的财务管理、资金筹集、资金调拨和融通，制定资金使用管理办法，负责审核各部资金正常周转使用需求，建立融资渠道，降低融资成本，合理有效控制使用资金；
7.负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律；
8.负责公司年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，编制财务主表和管理报表，并进行综合分析；
9.负责企业资产的账面价值管理，监督和指导资产的实物管
2020年4月19日
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理，定期组织实物盘点清查工作；
10.定期对债权债务进行清查，做好应收账款的账龄分析及催收督促工作；做好各关联公司往来余额的月末询征工作，并做好相关文书保管；
11.负责公司的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确、完整和数据备份工作；
12.负责资金安全管理，保证网上银行付款的权限管理和密码安全，保证网上银行业务的正常办理；
13.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和存档管理；
14.加强财务队伍建设，加强业务交流、学习，提高业务能力，更好地为公司经营管理服好务；
15.做好与各部门的沟通工作，提倡有效正确沟通方式，建立服务意识，提高工作效率；对公司员工进行财务相关知识培训，建立员工财务风险意识，为公司创造效益；
16.完成领导交办的其它事项；
17.审计
18.内控
19.审计
2020年4月19日
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财务资产处 8月
权利：建议权
制度文件：
一、《财务基本管理制度》 二、《会计核算办法》 三、《财务决算方案》 四、《利润分配方案》 五、《预算管理办法》 六、《弥补亏损方案》 七、《对外担保管理办法》 八、《对外投资管理办法》 九、《发票管理规范》 十、《费用报销管理办法》
十一、《财务业务流程》
十二、《企业内部控制基本规范》 十三、《审计制度》
十四、《会计电算化管理制度》
2020年4月19日
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财务资产处处长岗位职责
一、协助总经理、财务副总制定公司发展战略，为公司发展规划提供可靠的财务数据资料；
1．向公司高层管理者提供资金运作、资本运作、筹资方案、6
2020年4月19日
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对外合作谈判等建议，并组织具体实施；
2．按时向总经理、财务副总提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告的可靠性、准确性； 二、制度建设、流程梳理
1．建立健全公司的财务管理、会计核算、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作；
2．定期跟进、检查制度文件的适用性，针对经营管理的要求不断完善对制度文件的补充修订；
3．梳理相关财务（业务）流程，不定期对流程进行优化，以适应经营管理需求；
三、负责公司财务管理及内部预算控制，根据公司业务发展计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况，定期向各职能部门汇报预算执行情况；
四、按照《企业会计准则》及相关法律法规，组织本处的日常财务核算工作。
1．全面负责财务处的日常事务管理，制定本处的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；
2．编制本处的月度、年度工作计划、工作总结报告，组织进行日常财务核算、年终会计决算；建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；
2020年4月19日
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3．审核记账凭证、会计报表、财务报告，审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；负责审核每月员工工资表，协助人力资源做到准确计算工资及相应扣款项目；
4．参与公司的各项投资管理，对基建发展计划项目参与、跟进和提供财务意见；
5．搭建适合本公司经营管理的财务核算电算化体系，对所属员进行电算化工作分工，对财务软件进行系统管理、组织培训及使用过程问题反馈及协助处理；
6．负责资金、资产的管理工作，负责制定各级会计核算科目，费用归集与上级股东要求保持一致； 五、财务监管
1．负责公司的财务稽核工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理，财务副总报告；
2．监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算内实施；
3．组织本处及下属公司定期对固定资产、库存材料、低耗品、库存现金等的盘点清查工作；
4．制定资金安全管理方案，确保网上银行交易、现金管理，印章管理的安全，防微杜渐，保证公司资金安全。六、财务队伍建设
1．组织财务人员的业务学习，对本处及下属员工进行业绩考评，培养财务人才梯队，提高整体业务水平，更好地为公司经营
2020年4月19日
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服好务；
2．组织对公司其它部门员工的财务相关知识培训，让员工建立风险意识，为公司创造效益；
3．建立财务人员服务意识，提高工作效率。
2020年4月19日
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财务资产处主办会计岗位职责
一、参与财务制度的建设及修订工作
收集公司财务制度、相关管理办法、流程实施等过程中的问题、意见反馈，并提出制度修订和流程优化建议。二、日常复核及账务核算处理工作
1．按照会计制度及公司规章制度的相关规定进行日常账务处理，及时准确反映公司经营成果和财务状况；
2．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，审核现金业务，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时，记账及时；
3．负责发票、收据的领用、销号工作，按规定组织会计监督，保证公司财产安全，对隐患情况及时向上级汇报；
4．负责固定资产、无形资产、递延资产和其它资产（低值易耗品、办公用品用具等）的申购复核、会计核算、投产使用与实物监督管理，对资产实物管理人员进行业务指导和定期检查；
5．负责本处报表的编制及合并下属单位会计报表的汇总、编制、分析，按规定时间及时向公司领导和有关部门报送相关报表与资料；
6．负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律；
2020年4月19日
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7．复核日常费用报销、固定资产申购、预算控制等相关单据，对单据的有效性进行甄别，对不符合要求票据报销等现象严格杜绝；
8．办理往来款项的结算业务，对应收账款进行账龄分析，对各种应收、暂付款、预付款、个人借款等实时监控，及时督促、催收清欠工作，及时向上级汇报清欠情况及进度，加速公司资金周转，最大程度节省资金使用成本；做好内部个人借款控制，把好前款不清，后款不借的原则；
9．参与盘点工作，负责办理流动资产、固定资产等盘盈、盘亏和毁损的有关手续，并进行帐务处理。月末与关联公司、往来单位、出纳核对账务，并对关联公司做好询征及询征函文书保管工作，确保账账相符、账实相符，往来账目清淅准确；
10．对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料的保管和定期归档工作；同网络管理员一起做好财务会计电算化数据备份工作，要求数据备份一式三份，按公司档案管理要求存放于不同的地点；
11．指导和规范下属公司的财务核算，对不规范操作进行纠正；切实做好保密工作，对公司经营状况，财务信息不外泄；
12．做好团队协作工作；完成上级交办的其它工作。
2020年4月19日
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财务资产处出纳岗位职责
一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律
二、协助单位领导，配合会计人员同心协力做好财务工作 三、日常工作业务
1．办理现金和银行存款的收付业务：对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意；对付款金额进行再次核对，对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“现金收讫”、“现金付讫”、“银行付讫”、“核销”章，以示该业务办理妥当，对报销凭证还应加盖领款人现金领取签名或核销章。
2．妥善保管银行支票及有关印签，正确使用银行支票，不得签发空头支票；严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额；做到支票发出、收回、作废有登记记录；不得出借银
2020年4月19日
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行帐号。
3．认真、准确做好网上付款填写工作，确保网上付款的正确性；及时查看网上收款、付款情况，对异常情况及时反馈并做相应收付处理，及时到银行拿取回单。
4．严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准她人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额；
根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告、正确处理；
5．妥善保管发票等其它票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作她用；月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。
6．月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单和银企对账单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对，并将核对后的银企对账单按要求返回银行；做到账账相符。
7．月末同会计核对账务并进行现金盘点，做到账账相符，账实相符；
保持良好的银企关系，善于同相关人员沟通，有良好的服务意
2020年4月19日
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识。
四、保证资金安全
1．严格做好保密工作，不对外泄露公司开户行、经济业务状况、现金使用状况等相关信息，保持出纳人员应具备的警惕性；
2．提取现金等业务，原则上公司派车送往办理，在单独取现金情况下，要选择恰当的交通工具和良好的现金保管方式，确保公司财产安全，对提取大额现金必须向上级领导申请指派人员协助办理，不得擅自一人前往办理；
3．及时向会计人员和领导汇报工作中发现的问题。
五、完成领导交办的其它工作。
2020年4月19日
第4篇：财务部长岗位职责及考评标准
财务部长岗位职责及考评标准
第一部分：任职资格
一、任职资格、大专以上学历优先。、五年以上市场营销管理经验。、具有丰富的市场营销财务知识和市场财务分析能力，对市场资金的运作状况有准确的分析判断和较强的控制能力，有一定的发展潜力。、洞察力和逻辑思维能力强有一定的营销思路和领导才能。
二、岗位职责及考评、服从管理、尊重下属。（分）、严格遵守公司作息制度。（分）、工作积极，责任心强。（分）、进取心强，每月制定出自己的学习计划。（分）、关心员工生活、工作，体恤入入微。（分）、注重个人仪表、言谈举止，全力力维护公司及个人形象。（分）、团结、上进、创新、合作，不得拉帮结派。（分）、上传下达、准确、迅速、下隐瞒、不欺骗。（分）、善于沟通，及时解决员工消极心态，并能协助其它部门工作。（分）、保守公司秘密，不向别人透露公司的一切营销计划及商业秘密。（分）
第二部分：岗位职责（分）、每月对部长、主任及员工做一次营销会计管理等相关知识的培训。（分）、每月参加培训办事处会计两次，努力提高自身财务水平，重视个人学习以适应市场发展需求。
（分）、每日以电话形式与省外分公司沟通次，及时传达公司会议精神，、帮他们的工出问题，并拿出解决方案。
（分）、从客观实际出发，制定分解各分公司、办事处的每月资金使用任务。（分）、监督、督促各分公司、办事处会计各项工作落实情况，并随时加以鼓励，指正。（分）、做好各部门及总经理之间的沟通，将公司最新营销技巧及重要指示传达于各分公司。（分）、每月日及下月日向总经理递交工作总结及工作计划。（分）、每周日：以前将本周工作总结汇报于总经理。
（分）、每月日向总经理以书面形式式递交三点问题、三点经验。
（分）、每次战役修订营销资金使用计划，并以书面形式上报总经理。（分）、配合各分公司做好财务人员管理。
（分）、配合分公司，帮助分公司制定资金使用活动，如有必要亲临现场指导。（分）、设立龙虎榜，倒计时牌等，积极贯彻落实分公司百分考核制。（分）、每月检查各办事处财务情况，并写出书面报告。
（分）
第三部分：目标任务（分）、每月日核算出事业部上月经营情况。（分）、每月日完成各分公司上月经营情况。（分）、每月日完成事业部工资核算。（分）/ 1
第5篇：仓储科岗位职责及工作标准
仓储科长岗位职责及工作标准
1、在库主任、分管主任的领导下，贯彻执行储备粮管理的有关法规政策，主持仓储科的全面工作。
2、负责制定仓储业务工作计划，并组织实施，保证按质、按时、按量完成储备粮收储和出入库轮换任务，注重员工学习、教育、培训，做好员工的思想工作，提高政治业务素质。
3、与有关部门积极配合，按上级指令和要求做好中央储备粮油的调入、调出工作，做到严格把关，保障有力。
4、科学合理地安排储粮型态布局，努力提高仓房、场地的使用效率；抓好储粮现场（库房）环境卫生，文明作业；节省资材占用，降低保管费用，执行劳动定额标准，努力增收节支，提高效益。
5、每周组织一次进仓检查粮情，定期检查库存粮食数量、质量，每周主持召开一次粮情分析会，并及时汇总上报；做好储粮害虫及微生物的综合防治工作，保证熏蒸各环节的安全。
6、坚持科技兴粮，研究推广应用现代科学保粮新技术，加强仓储工作的计算机信息化管理。
7、安排好统计上报实物库存台账和有关仓储报表，并做到数字准确，上报及时。
8、严格组织好储备粮出入库质量检验，确保公平、公正做好检质、检斤工作。
9、组织有关人员对库存粮食定期进行普查，掌握粮情变化，做好粮食质量分析工作，及时反馈质量信息，建立健全库存粮油质量档案。
10、根据库存粮食质量情况，组织制定轮换计划，呈报审批，并抓好落实。
11、抓好库区仓房、设施、设备和使用、维修、保养和管理。实行定人、定责管理。
12、定期组织有关人员对代储库粮食的质量、数量、储粮安全等情况进行检查。
仓储保管组长岗位职责及工作标准
1、接受仓储科长或副科长的领导，带领全组人员做好库存粮食保管工作，确保达到“一符、三专、四落实”的管理标准。
2、负责搞好“四无粮仓”创建工作。
3、负责作业现场的装卸工管理和装卸费的结算工作。
4、做好储粮害虫及微生物的综合防治工作，保证熏蒸环节安全。
5、坚持科技保粮，不同季节及时采取各种储粮措施并研究推广应用现代科学保粮新技术。
6、加强库区仓房和仓储设施、设备的使用、维修和管理。
7、坚持“一、三、七”查仓制度，定期进仓检查粮情，检查库存粮食数量、质量，提交库存粮情分析报告。
8、保证按质、按时、按量完成领导交给的粮食收储和调拨任务。
9、负责带领全组人员完成领导交给的其它任务。
统计管理组长岗位职责及工作标准
1、在仓储科长的领导下，负责本库统计工作的研究、布置、检查、总结。带领小组人员严格执行《统计法》及国家有关统计制度，自觉遵守本库的各项规章制度。
2、认真做好统计报表，全面完整地审核、指导统计人员及时、准确、完整地编制各类报表，保证数字真实、准确，正确反映企业粮食动态经营状况，并按时上报各类统计报表。
3、做好计划和统计分析工作，信息的搜集与整理工作，确保统计资料的准确性、客观性、科学性，为领导决策提供可靠信息。
4、坚持按月、按季、按年分析统计工作的完成情况，找出管理中的薄弱环节和漏洞，以书面形式及时向库领导提出改进意见或措施。
5、积极参加经营管理活动，参与经营决策，通过统计信息和会计资料，进行经营分析，预测经营情况和经营趋势，提出有关意见。
质量检验组长岗位职责及工作标准
1、认真贯彻执行国家粮油质量标准和检验操作规程，坚持原则，确保粮食质量检验结果真实可靠，为粮食保管工作提供可靠的质量依据。
2、在仓储科长（或副科长）的领导下负责质量检验组的日常工作，忠于职守，按章办事。
3、组织人员对库存粮食定期进行品质检验，对异常粮情进行检查分析，并制定出处理方案，做好粮食质量分析工作，及时反馈信息，建立健全库存粮食质量档案，适时提出轮换建议，积极配合有关业务科室的工作。
4、把好粮食出入库质量关，公平、公正做好检斤、验质工作。
5、负责汇总质量检验的有关报表，定期上报有关领导。
6、妥善保管各种单据，搞好储备粮质量档案管理工作。
7、根据工作需要不断修改、补充、完善本单位质量检验规章制度。
8、抓好粮食检验仪器、设备和化验室的管理。
9、建立粮食质量调查网，做好周边地区粮食质量的调查、预测，多渠道掌握粮食质量信息。
10、对全组人员思想、工作和安全负责，带领全组人员保质保量的完成各项工作任务。
器材保管组长岗位职责及工作标准
1、在仓储科长（或副科长）的领导下，积极开展工作，服从业务领导和工作的安排。
2、负责对仓储各类机械器材、用具的保管，收发的管理工作，确保数量真实，完好无损。
3、负责对各类机械器材的建帐工作，建立健全设备档案，定期盘点，做到帐实相符。
4、严格出入库、领用手续，未经批准，严禁外借和私用。
5、搞好器材库的管理工作，使器材库的设备摆放整齐，卫生清洁。
6、及时向科长提出对机械器材的购置、维护和保养计划，并按要求实施。
7、完成领导交办的其他工作，使各项管理达到规范化管理的要求。
防化员岗位职责及工作标准
1、在仓储科长的领导下，配合仓储保管组长，负责粮食的安全储存及储粮害虫防治的技术指导工作，保证“一符”、“四无”粮仓的实现。
2、贯彻落实 “以防为主，综合防治”的保粮方针，采取正确的预防处理措施。
3、时刻掌握粮情与仓情,准确判断并及时处理不安全粮食,采取正确的预防处理措施。
4、掌握各仓粮食的特征特性，熟知储存的条件方式，指导安全储粮的具体技术工作。
5、掌握本地有关粮食害虫的生活习性，繁殖条件及危害粮食的规律，以利于害虫防治工作。
6、掌握常用的储粮药剂性能，施药方法及用药量，使药剂发挥最大药力，提高防治效果；参予并指导粮食的药剂熏蒸及其他防治工作。
7、熏蒸及处理残渣的作业中，加强对储粮药剂的使用指导管理，严格药物的购进计划与使用制度，保证药剂储存与使用安全。
8、根据储粮需要，有计划的开展可行性的科学保粮试验活动，不断推进和提高科学保粮水平。
安全生产监管员岗位职责及工作标准
1、在仓储科长的领导下，负责对全库安全生产工作提出建议和进行技术指导。熟悉安全生产法、消防法、防汛条例等有关安全的国家法律法规及本单位的安全工作制度和操作技术规范。
2、加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高职工的安全生产意识。
3、进行安全生产教育和培训，保证职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
4、不断完善各项安全制度，勤于思考，结合本单位的实际情况对安全生产工作提出合理化建议。
5、忠于职守，坚持原则，经常检查本单位的安全生产情况，对发现的安全生产违法行为，应当场予以纠正，保证本单位安全生产投入的有效实施。
6、配合安全生产领导小组定期进行安全生产大检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，要及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况记录在案。
7、对安全生产事故的调查处理按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施。
仓库保管员岗位职责及工作标准
1、在仓储科长及仓储保管组长的领导下，积极贯彻执行国家粮油仓库管理制度，粮油出入库和粮油仓储器材制度及企业制定的管理制度。
2、认真贯彻执行 “以防为主，综合防治”的保粮方针，按照《储粮技术规范》规定，坚持“一、三、七”查仓制度，认真做好“二勤”（勤查、勤防），“一及时”（及时处理储粮隐患）工作，能够准确识别常见主要害虫，了解其生活习性及对储粮的危害，并能协作防化员进行防治工作。
3、严格执行国家粮食标准，严把粮食入库质量关，切实做好“五分开”（不同种类、不同等级、不同水分、新陈粮食、有虫与无虫分开）。
4、认真学习粮油保管基本知识，熟练掌握清仓消毒、日晒、冷冻、通风、过筛及主要粮油堆码、垛存、苫垫等基本保管技术。
5、粮食收发必须准确，不准徇私舞弊，计量收发时，切实做到堆垛整齐，粮面平整，收发后及时清扫落地粮；填制帐簿及保管卡，要认真处理，保证帐、卡、物数字相符。
6、严格执行《国家储备粮油管理办法》及粮食保管有关政策，切实做到“一符”（帐实相符），“三专”（专人管理，专仓储藏、专帐记载），“四落实”（数量、质量、品种、地点落实）。
7、严格遵守保密制度，不得向外部人员谈论国家储备粮秘密。
8、定期清扫仓内外卫生，做到“仓内面面光，仓外三不留”。
9、遵守仓库安全防火制度，做到“五不准”（不准携带易燃易爆物品进仓；不准在仓内及库区吸烟；塑料薄膜密闭不准穿硬底或带钉鞋；入仓不准在仓内乱踏乱踩，未经批准不准许非工作人员入仓），保证仓库安全。
计量员岗位职责及工作标准
1、按照仓储科的工作安排，认真负责，坚持原则，不循私情。
2、熟悉储备粮的各项管理规定，严格执行本单位制定的各项管理制度。
3、了解地中衡的性能，具有一定的实践经验，能够独立开展计量工作。
4、认真做好出入库粮食的计量工作，做到准确、公平、公正。
5、严格执行粮食出入库制度，过磅单、地中衡工作记录、出门证填制正确、规范。
6、和监磅员做好数据的核对工作，确保数据准确。
7、爱护计量设备，严格按照技术要求使用设备，禁止野蛮操作。
8、保持地磅房卫生清洁，禁止闲杂人员进入地磅房。
9、对客户态度热情，语言得体大方，耐心解释客户提出的疑问，维护本单位的形象。
10、严守单位秘密，对重要文件、报表等有关秘密事项，一律不得泄露。维护单位利益，敢于同各种侵犯单位利益的行为做斗争。
监磅员岗位职责及工作标准
1、按照仓储科的工作安排，认真负责，坚持原则，不循私情。
2、熟悉储备粮的各项管理规定，严格执行本单位制定的各项管理制度。
3、了解地中衡的性能，具有一定的实践经验，能够独立开展计量工作。
4、严格执行粮食出入库制度，监磅单书写正确、规范，认真做好出库通知单的签收及过磅单、出门证的审核工作。
5、认真做好出库报告单的接收、签订、收集、整理及台帐、公章的使用和保管工作，确保安全和管理规范。
6、和计量员做好数据的核对工作，确保数据准确。
7、爱护计量设备，严格按照技术要求使用设备，禁止野蛮操作。
8、保持地磅房卫生清洁，禁止闲杂人员进入地磅房。
9、对客户态度热情，语言得体大方，耐心解释客户提出的疑问，维护本单位的形象。
10、严守单位秘密，对重要文件、报表等有关秘密事项，一律不得泄露。
11、每日出入库完毕，及时同财务部门、统计人员做好对帐工作，使帐实相符。
12、积极协调和财务部门、统计人员、领车人员及仓库保管人员之间的关系，确保工作安全有效进行。
第6篇：资产财务处部门职责及各岗位职责 副本
财务资产处职责
财务资产处职责
财务资产处是公司财务工作、资金工作的核算管理、监督管理、预警提示管理及相关业务指导的部门。其核算管理职能是对公司的生产经营活动、资金运行情况进行过程记录和结果描述；其监督管理职能是根据公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行过程监督和管理；其预警提示职能是对董事长、总经理、财务副总反馈经营管理中的异常事项和资金的营运情况预警和提示；资产财务处的部门职责主要有：
1．认真贯彻执行《会计法》及国家相关法律、法规和公司规章制度、管理办法；严格执行《企业会计准则》、《会计核算管理办法》，严格执行公司的制度文件和管理办法；
2．建立健全公司的财务管理、会计核算管理、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作；
3．配合和协助公司年度目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制、审核并上报公司年度财务预算，根据公司的要求参与预算执行情况的考核工作，并对考核中发现的问题提出合理化建议；
4．参与公司的项目投资管理，对基建发展项目计划的执行情况跟进和提供财务意见；负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；
5．熟悉国家财、税政策，依法纳税，负责公司的纳税筹划，争取最大限度的税收优惠，每月按时纳申报税；
6．负责公司的财务管理、资金筹集、资金调拨和融通，制定资金使用管理办法，负责审核各部资金正常周转使用需求，建立融资渠道，降低融资成本，合理有效控制使用资金；
7．负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律；
8．负责公司年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，编制财务主表和管理报表，并进行综合分析； 9．负责企业资产的账面价值管理，监督和指导资产的实物管理，定期组织实物盘点清查工作；
10．定期对债权债务进行清查，做好应收账款的账龄分析及催收督促工作；做好各关联公司往来余额的月末询征工作，并做好相关文书保管；
11．负责公司的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确、完整和数据备份工作；
12．负责资金安全管理，保证网上银行付款的权限管理和密码安全，保证网上银行业务的正常办理；
13．负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和存档管理； 14．加强财务队伍建设，加强业务交流、学习，提高业务能力，更好地为公司经营管理服好务；
15．做好与各部门的沟通工作，提倡有效正确沟通方式，建立服务意识，提高工作效率；对公司员工进行财务相关知识培训，建立员工财务风险意识，为公司创造效益；
16．完成领导交办的其他事项。
财务资产处
2010年8月
财务资产处处长岗位职责
一、协助总经理、财务副总制定公司发展战略，为公司发展规划提供可靠的财务数据资料；
1．向公司高层管理者提供资金运作、资本运作、筹资方案、对外合作谈判等建议，并组织具体实施；
2．按时向总经理、财务副总提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告的可靠性、准确性；
二、制度建设、流程梳理
1．建立健全公司的财务管理、会计核算、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作；
2．定期跟进、检查制度文件的适用性，针对经营管理的要求不断完善对制度文件的补充修订；
3．梳理相关财务（业务）流程，不定期对流程进行优化，以适应经营管理需求；
三、负责公司财务管理及内部预算控制，根据公司业务发展计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况，定期向各职能部门汇报预算执行情况；
四、按照《企业会计准则》及相关法律法规，组织本处的日常财务核算工作。
1．全面负责财务处的日常事务管理，制定本处的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；
2．编制本处的月度、年度工作计划、工作总结报告，组织进行日常财务核算、年终会计决算；建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；
3．审核记账凭证、会计报表、财务报告，审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；负责审核每月员工工资表，协助人力资源做到准确计算工资及相应扣款项目；
4．参与公司的各项投资管理，对基建发展计划项目参与、跟进和提供财务意见；
5．搭建适合本公司经营管理的财务核算电算化体系，对所属员进行电算化工作分工，对财务软件进行系统管理、组织培训及使用过程问题反馈及协助处理；
6．负责资金、资产的管理工作，负责制定各级会计核算科目，费用归集与上级股东要求保持一致；
五、财务监管
1．负责公司的财务稽核工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理，财务副总报告；
2．监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算内实施；
3．组织本处及下属公司定期对固定资产、库存材料、低耗品、库存现金等的盘点清查工作；
4．制定资金安全管理方案，确保网上银行交易、现金管理，印章管理的安全，防微杜渐，保证公司资金安全。
六、财务队伍建设
1．组织财务人员的业务学习，对本处及下属员工进行业绩考评，培养财务人才梯队，提高整体业务水平，更好地为公司经营服好务；
2．组织对公司其他部门员工的财务相关知识培训，让员工建立风险意识，为公司创造效益；
3．建立财务人员服务意识，提高工作效率。
财务资产处主办会计岗位职责
一、参与财务制度的建设及修订工作
收集公司财务制度、相关管理办法、流程实施等过程中的问题、意见反馈，并提出制度修订和流程优化建议。
二、日常复核及账务核算处理工作
1．按照会计制度及公司规章制度的相关规定进行日常账务处理，及时准确反映公司经营成果和财务状况；
2．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，审核现金业务，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时，记账及时；
3．负责发票、收据的领用、销号工作，按规定组织会计监督，保证公司财产安全，对隐患情况及时向上级汇报；
4．负责固定资产、无形资产、递延资产和其他资产（低值易耗品、办公用品用具等）的申购复核、会计核算、投产使用与实物监督管理，对资产实物管理人员进行业务指导和定期检查；
5．负责本处报表的编制及合并下属单位会计报表的汇总、编制、分析，按规定时间及时向公司领导和有关部门报送相关报表与资料；
6．负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律；
7．复核日常费用报销、固定资产申购、预算控制等相关单据，对单据的有效性进行甄别，对不符合要求票据报销等现象严格杜绝；
8．办理往来款项的结算业务，对应收账款进行账龄分析，对各种应收、暂付款、预付款、个人借款等实时监控，及时督促、催收清欠工作，及时向上级汇报清欠情况及进度，加速公司资金周转，最大程度节省资金使用成本；做好内部个人借款控制，把好前款不清，后款不借的原则；
9．参与盘点工作，负责办理流动资产、固定资产等盘盈、盘亏和毁损的有关手续，并进行帐务处理。月末与关联公司、往来单位、出纳核对账务，并对关联公司做好询征及询征函文书保管工作，确保账账相符、账实相符，往来账目清淅准确；
10．对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作；同网络管理员一起做好财务会计电算化数据备份工作，要求数据备份一式三份，按公司档案管理要求存放于不同的地点；
11．指导和规范下属公司的财务核算，对不规范操作进行纠正；切实做好保密工作，对公司经营状况，财务信息不外泄； 12．做好团队协作工作；完成上级交办的其他工作。
财务资产处出纳岗位职责
一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律
二、协助单位领导，配合会计人员同心协力做好财务工作
三、日常工作业务
1．办理现金和银行存款的收付业务：对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意；对付款金额进行再次核对，对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“现金收讫”、“现金付讫”、“银行付讫”、“核销”章，以示该业务办理妥当，对报销凭证还应加盖领款人现金领取签名或核销章。
2．妥善保管银行支票及有关印签，正确使用银行支票，不得签发空头支票；严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额；做到支票发出、收回、作废有登记记录；不得出借银行帐号。
3．认真、准确做好网上付款填写工作，确保网上付款的正确性；及时查看网上收款、付款情况，对异常情况及时反馈并做相应收付处理，及时到银行拿取回单。
4．严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额； 根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告、正确处理；
5．妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用；月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。
6．月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单和银企对账单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对，并将核对后的银企对账单按要求返回银行；做到账账相符。
7．月末同会计核对账务并进行现金盘点，做到账账相符，账实相符； 保持良好的银企关系，善于同相关人员沟通，有良好的服务意识。
四、保证资金安全
1．严格做好保密工作，不对外泄露公司开户行、经济业务状况、现金使用状况等相关信息，保持出纳人员应具备的警惕性；
2．提取现金等业务，原则上公司派车送往办理，在单独取现金情况下，要选择恰当的交通工具和良好的现金保管方式，确保公司财产安全，对提取大额现金必须向上级领导申请指派人员协助办理，不得擅自一人前往办理；
3．及时向会计人员和领导汇报工作中发现的问题。
五、完成领导交办的其他工作。
第7篇：固定资产财务人员岗位职责
丰乐学区固定资产财务人员岗位职责
1.严格执行国家法律法规和财务管理制度，严肃财经纪律，守职业道德，坚持廉洁奉公。
2.加强专业理论知识的学习，不断提高业务水平，强化责任意识，做到爱岗敬业。
3.加强固定资产管理，正确进行固定资产核算。做好学区固定资产购置计划的总务上报工作。根据情况内部调剂或制定采购计划。
4.负责固定资产登记管理工作；详细记录固定资产名称、编号、规格、数量、金额、购建日期、使用年限及放置地点。
5.建立固定资产明细档案，定期与资产管理员对账、进行核查，做到帐面、档案、实物相符。
6.参与固定资产的验收、调拨、报废、报损及丢失资产的初审。7.每年进行一次固定资产清查核对工作，发现盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，明确责任；定期进行固定资产抽查，确保固定资产帐、物、卡相符。
8.对清理、报废的固定资产，按审批程序逐级办理报批手续，根据批准文件进行账务处理，并录入固定资产管理软件。
9.参与固定资产的清产核资工作，负责固定资产数据报送、年审和决算工作。
10.完成领导交办的其他工作。
第8篇：财务享资产核算岗位职责
资产核算运营部岗位职责
依托共享自助系统（FSS）、共享运营系统（FSO），根据服务水平协议约定，承接共享上线企业提报的资产业务服务申请，在SAP系统、费用报销系统（ERS）及会计集中核算系统（AIC）完成资产业务的核算处理
（一）部门职责
负责根据国家财经法规和中石化有关管理规定处理资产核算业务，并做好资产核算会计政策分析研究，为企业提供相关建议。
1、负责配合确定本部门服务水平协议和服务目录，并按要求落实执行；
2、负责制定、落实本部门工作目标、内部工作制度和各项管理规定；
3、负责做好与各运营部及被服务企业资产核算相关业务及其他工作的衔接、沟通工作；
4、负责油气（固定）资产、在建工程、无形资产、长期待摊等主数据创建和维护；
5、负责油气（固定）资产、无形资产、投资性房地产、长期待摊、科研项目等业务的核算；
6、负责油气（固定）资产、无形资产的折旧折耗及摊销的计提与补提，资产、在建工程减值等业务的核算；
7、负责资产合并、拆分、调拨、类别调整等价值转移等业务的核算；
8、负责资产租赁、盘盈、盘亏、处置等业务的核算； 9、负责在建工程转资、预转资、项目结算规则维护、项目成本暂估等与在建工程有关的核算工作；
10、负责油田企业安保基金、财产保险费等业务的核算； 11、按照报表出具要求，按时、准确出具资产类报表 12、负责完成上级交办的其他工作任务。（二）岗位职责 1、部门经理
全面负责本运营部日常运营管理；负责组织本运营部相关业务核算、报表编制和会计稽核工作；按政策规定做好与共享上线企业的沟通和对接工作；负责本运营部员工培训及对新上线企业相关人员进行业务培训等。
（1）负责制定、执行本部门中长期发展规划、短期工作规划和工作目标；
（2）贯彻执行国家会计法规、集团公司有关财务管理章制度，研究制订、修订本部门各项管理制度；
（3）负责本部门运营管理工作，确保符合中石化各项管理政策和共享服务水平协议要求；
（4）负责制定、完善客户服务方案，提高业务流程规范化、标准化水平，并持续优化，提高服务质量和客户满意度，不断提高业务流程运营效率；
（5）负责确定本部门员工岗位分工和岗位职责，并依据业务流程进行优化调整；
（6）负责组织制（修）定、落实部门规范守则，加强督导、检查、考核；
（7）负责本部门成本费用预算工作，控制运营成本，逐步降低服务运营成本；
（8）负责本部门队伍建设，加强人员培训，构建绩效考评体系，提高部门工作效率；
（9）组织召开部门工作例会，传达上级部门、领导指示，贯彻上级会议精神，部署本部门的各项工作安排，督导各项决议的执行情况；（10）完成领导交办的其他工作。2、资产核算组（1）组长
负责本小组日常运营管理；负责组织本小组相关业务核算工作；负责本小组人员优化及核算流程优化工作；负责本运营部报表编制工作管理；负责本运营部日常业务审核；协助业务牵头人完成部门日常管理和其他工作
①组织开展本组各项经营管理工作；
②制定本组业务的规范细则，对业务流程提出优化意见和建议；
③制定本组岗位分工，并依据业务及流程优化结果，及时提出岗位分工调整方案；
④组织开展本组绩效考核工作；
⑤协助做好部门员工培训并积极组织本小组员工培训，确保员工素质能够满足服务要求；
⑥负责收集业务核算过程中的各种问题，配合内控稽核岗位做好本运营部内控及稽核工作；
⑦协助业务牵头人受理客户对本小组的投诉，收集、评估、落实和满足客户需求，维护客户关系；
⑧完成领导交办的其他工作。（2）资产核算岗
负责对企业提报的资产业务申请的完整性和准确性的审核，并按业务规范进行资产业务的会计核算；负责外部协同及退单业务的协调和处理；负责将会计凭证信息按规范要求导入FSO系统。
①负责资产、资产使用单位主数据维护工作； ②负责非采购性质取得的资产、租赁、盘盈、盘亏、处置、价值转移等核算工作；
③负责资产、在建工程减值核算工作；
④负责维护结算规则、项目结算、项目核销、在建工程核算工作；
⑤负责财产保险费、安保基金核算工作； ⑥负责资产折旧折耗及摊销的计提、补提工作； ⑦负责按系统规范要求对费用报销系统（ERS）中租赁费、商业保险、资产处置税费等业务的处理；
⑧完成领导交办的其他工作。（3）资产审核岗
负责对本运营部核算岗处理的会计凭证及相关业务处理的准确性、完整性和规范性进行审核；负责对本运营部核算岗处理业务过程中系统使用程序的准确性、合理性进行审核；协助内控稽核岗做好内控及稽核工作，并提供收集的各类问题；协助解决业务处理过程中的相关问题等。
①负责资产、资产使用单位主数据审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
②负责非采购性质取得的资产、租赁、盘盈、盘亏、处置、价值转移核算的审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
③负责资产减值、在建工程减值核算的审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
④负责项目结算、项目核销、在建工程核算的审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
⑤负责财产保险费、安保基金核算的审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
⑥负责资产折旧折耗及摊销的计提、补提审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
⑦负责月末资产核算业务检查工作； ⑧完成领导交办的其他工作。
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