会计岗位职责 职务说明书（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“岗位职责说明书会计”。
第1篇：会计岗位职务职责说明书
会计岗位职务职责说明书
岗位职责：
1.起草编制年度财务预算方案:根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准。对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议。优化和控制财务结构，收集整理相关财务统计、分析资料。对公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为集团公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
2.负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符。按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表，负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
3.负责职工税费代缴：根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项。按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等
4.负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表：审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性。填制明细帐、总账，负责财务软件的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作。负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性。审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性。准备公司财务决算工作所需的财务资料。按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明。编制年度财务决算报表，负责会计报表的汇编、会审工作负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理
5.负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行情况：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理。审核支票的领用手续和空白支票的管理情况及时和出纳核对。监督各项业务借款的报销、还款工作。审核库存现金及现金日记账的盘查情况，审核向公司外报送的各种报表。收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任。定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券及各种票据证件等。
6.保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格执行票据的领用使用手续。负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7.检查监督总公司、分公司的会计核算工作：监督帐务处理业务，检查会计报表的编制工作，检查财务票据和会计档案的保管工作，监督检查其他会计制度执行情况。
8.完成财务部主管交办其它各项工作
岗位权限：
1.会计凭证、帐簿的审核权、对帐权
2.财务档案管理权
3.财务收支活动的监督检查权和分析评价权
4.对公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权
5.对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责 素质要求：
1.会计、财务或相关专业毕业或培训，受过会计、财务相关培训。
2.具有丰富的财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。
3.精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
4.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；有良好的职业道德。
5.有较强的语言文字能力和沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神，思路清晰有良好的归纳总结能力。上岗培训课程
1． 公司相关管理制度
2． 财务管理，财务职业道德，3.定期本岗位本专业再教育再培训。素质提升课程
1.会计学、财务相关内容。
绩效关键审核点标准：
1.负责往来帐、银行帐的对帐及时准确的完成，负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
2.负责根据税法规定计算、代扣个人收入所得税。按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等.4.负责审核各类原始凭证，制作记帐凭证。填制明细帐、总账，负责财务软件的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作。负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性。审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性。准备公司财务决算工作所需的财务资料。
按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明。编制年度财务决算报表，负责会计报表的汇编、会审工作负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理
5.负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行情况：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理。审核支票的领用手续和空白支票的管理情况及时和出纳核对。监督各项业务借款的报销、还款工作。审核库存现金及现金日记账的盘查情况，审核向公司外报送的各种报表。收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任。定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券及各种票据证件等。
6.保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格执行票据的领用使用手续。负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7.检查监督总公司、分公司的会计核算工作：监督帐务处理业务，检查会计报表的编制工作，检查财务票据和会计档案的保管工作，监督检查其他会计制度执行情况。
8.完成财务部主管交办其它各项工作
1)． 布置部门和个人工作计划，检查下属（包括：会计、出纳等）工作执行情况。检查现金日记账，银行帐及其他与财务相关的账目。监控资金流动情况，控制资金正常顺畅运转，正确核算财务成果，经营成果。
2）． 指导审核公司财务预结算，指导审核财务报表，指导审核处理公司报税工作。完成上级临时交办的工作。制定检查部门和个人工作总结。配合完善填写其他部门所提交的与财务相关的表格等。处理转账往来业务的申请审批，固定资产及保险的增、减，费用报销的调整与协调工作。
3）． 监督检查出纳日记账和银行存款是否与库存现金及银行对账单是否相符，会计对税收的交纳情况是否合理及时。及时解决其他部门所反映与财务有关问题。
4）． 上级交办所有相关事项。
第2篇：会计主管职务描述岗位职责说明书
泰山生力源职位说明书
职位编码：
所属职类职种： 职位标识：
总部 工作地点： 会计主管 职位名称：
月3年2004职位设立日期： 财务部所属部门：
职位目的：
根据财经法规和财务制度，组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整的记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。
工作关系：
直接上级： 财务部经理
税务主管、基建主管 僚： 同
现金出纳 往来会计 成本会计 固定资产及材料核算会计直接下属：总稽核 银行出纳
报表会计
主要职责：
衡量标准 工作特点 应负职责 重要性
根据《企业会计准则》和《企业会计制度》 核算
及企业内部财务管理制度，组织财会人员进行会
数据准确 1 独立
计核算，正确、及时、完整的记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。
账簿进行审核，报表、负责对本月全部凭证、审核
数据准确 参与 2 确保数据准确，各项记录合规、合法。根据公司要求，做好财务分析，为公司 财务分析
合理有效 参与 3 经营决策提供依据。
参与拟订公司财务工作计划并组织实 财务计划
合理有效 参与 4 施
指导承包部门进行财务核算，组织开 财务检查
合乎规定 参与 5 展对各部门财务检查工作。
监督因调动工作或因故离职的会计工 离职审计
手续完备 参与作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录 6 的连续性和会计资料的完整性。
第3篇：【岗位职责】监督员职务说明书
员工职位： 监督员 直属上级： 设计部经理
工作职责
职位级别： 员工层 直属下级：
1）
客户建网站资料登记并录入电脑，建立电子资料库； 2）
资料的后期归类、整理，并提交客户服务部；
3）
根据上传正式版网站登记表登记网页上传通知书，按网页制作规范进行检查； 4）
对上传正式版的单进行跟踪登记； 5）
月工作清单的检察；
6）
跟进部门内部每个流程的工作情况，向部门经理做汇报； 7）
按照年月对所有客户网站进行后期维护； 8）
进行修改单的修改、制作。
考评要求
1）
客户资料是否做到帐物相符，是否便于查找； 2）
月工作清单的检察是否无误；
3）
是否按上传网页通知书对网页制作规范进行检查。
职位要求
1）
工作经验：一年以上资料管理工作经验； 2）
专业：管理或其他相关专业； 3）
学历：专科或以上； 4）
年龄：22岁以上；
5）
个人素质：认真负责、责任心强。
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