日审岗位职责（精选6篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“审算部岗位职责”。
第1篇：日审岗位职责
日审岗位职责
日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。特制定本岗位职责: 1.整理账单: 首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求: A结算明细单 B退款凭证 C押金收据红联 D入住单 E杂项单
所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。
2.电脑稽核:
打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签, 注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。
钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。
免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。
积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。
若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。
前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。
对当日所有的账单进行核对比如:营业收入 房费 餐费 杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。退房未结清帐务的处理: 对退房未结清帐务日审将每天核实退房未结账单并督促前台追收,特别注意房费大于押金的通知前台追收并写明原因通知总经理拿出处理意见,对于押金大于房费的长时间未结算的由财务部后台处理。对于网络客人消费的账单进行房费佣金统计，月底与网络对账单进行核对付款。
挂账: 挂账必须授权签字人确认。
信用卡: 信用卡联是否按要求刷卡完成,是否有客人签字确认,分为预授权完成和即时消费两种结算方式,达到结算及时,高效。
内部招待:必须有当事人签字总经理签批方可有效并做招待统计表。
延安日报社,榆林日报社,华商报消费以房费置换处理,前台在酒管系统中做内招,但必须有授权签字人签字确认.根据营收日报核实当天客源情况并做客源分析统计表。根据营收日报核实当天出租情况并制作当日出租情况表。根据营业收入日报表和试算平衡表，并制作凭证汇总表。根据酒店房型编制出租情况表以便财务及时了解房型的出租情况掌握客人消费趋向。餐厅系统的审核: 酒店大堂吧厨房营业收入是通过餐厅收银系统来实现的1.整理账单
首先按餐厅客人结账顺序整理账单,打开营业日报表---消费和收银日报表,排序账单要求
A: 结账单
B: 点餐单(酒水单)2.电脑系统稽核
A: 打开餐饮系统点击消费日报表，要求: a.结账单与点菜单(酒水单)所列项目必须一致防止漏收情况的发生,发现问题及时跟踪解决,保证营业收入的准确。
b.挂客帐的餐单要及时与酒管系统进行核对,以免漏帐。c.每天日审从厨房拿取点菜单的黄联与结账单项下点菜单的红联进行核对,防止飞单的发生,若发生问题及时报告总经理(店长)核实并写出处理意见,真正做到营收准确。
西安卡森商务酒店财务
2014年2月6日
第2篇：日审主管岗位职责
审计主管岗位职责
1.健全宾馆日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。2.制定日审、前台收银员、前台值班经理的培训计划，包括：培训时间、内容等。
3.负责每月一次对日审、前台收银员、值班经理的常规培训；当有特殊情况时，随时组织临时培训工作。
4.负责监督各店出租屋房费、电费、电话费等的限期内催收工作。5.监督日审对各店的特殊账户款、应收账款的管理，每月末结清账款。
6.负责对各店之间的宾客预存款、结账款等往来账款的管理。7.对酒店各种会员卡券的发放管理、销售管理及宾客使用情况的监督。
8.审查日审报表各付款方式金额与实际收到款项金额相符。包括现金、信用卡、支票。
9.监督日审对前台发票的填开、使用情况进行检查及问题发票的处理。
10.对日审的日常工作进行监督、检查，主要包括：宾客帐单、入住退房时间、冲销账、扣减、免单、特价房、出租车提成、房卡制卡记录、前台及客房小吧销售、早餐、电话费、前台备用金长短款等情况，是否符合酒店相关财务制度规定及签字权限范围。11.对月度的日审工作报告复核、检查、签字确认，未竟事宜进行处理。
12.健全返佣管理制度，监督执行情况。13.负责监控密码掌控，及每月一次的变更工作。14.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。
15.完成财务总监交办的其他事宜。
第3篇：酒店日审岗位职责
日审岗位职责
1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。检查结帐单是否按照规定使用。核对酒店每日营业收入日报表。
2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。
3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单；对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。
4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。
5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据。
6、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。
7、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报财务经理、总经理审批后进行调账。
8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。
9、发现问题要及时上报财务经理、总经理。
第4篇：日审工作岗位职责
（九）日审【工作关系】 直接上级： 内部联系： 【岗位描述】 【工作内容】
1．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理；
2.每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。
3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。
4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券，核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。
5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单，审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补签字；店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。
6.审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存，保证单据的连号使用，如发现缺号的及时询问前台人员。
7.根据当天的报表，编制当日的《营业收入日报表》，将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计；如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。
8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。
9.根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。
10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总，审核后交给成本做相应处理。
注：2009年3月6日开始执行“内部宴请标准”，启用内部宴请申请单及结算单，审核时需注意。
11.按月做好《收入调整明细》，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。
12.按月汇总当月的出租率及日均房价，制作统计表报财务经理阅。
13．按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。
14.随时查看酒管系统中的相关信息，以便及时掌握客流情况，同时可以对系统进行跟踪记录，发现并汇报问题（特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录）。
15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目，并做好台帐，以供随时查阅。16.做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作，以便解决问题。
17.细查管理部各项收入单据，保证其及时、准确、合法。编制《营业收入日报表》等手工报表。
18．检查控制各类账单、收据、发票的领用及使用。
19．交接、整理有关应收帐的账单和数据，为应收账款的及时回收提供依据。
20．监督各收银员入账结账情况，发现问题及时反映汇报。21．负责收入账单、发票、报表的整理、装订和保管。22．加强安全防范，确保安全。
23．按时完成领导交办的其他工作。【任职资格】
1．中专及以上学历，具有会计从业资格证书，有酒店收入稽核工作经验者优先。
2．熟悉会计电算化及酒店管理系统，具有良好的电脑操作能力。3．工作能吃苦耐劳，细心，责任心强，职业操守好；无不良档案记录。
第5篇：日审工作职责
日审工作职责
1、首先总经理交予的任务，认真贯彻执行；
2、按照酒店不同时期的房价、折扣及减免权限，认真检查各店上交的原始账单；
3、坚持执行酒店领导的规定，未经同意的单位不允许私自挂账，并协助销售员书面申请同意后方可执行，应收挂账账单按照协议单位顺序，归档整理复核，每月视金额传送销售员催收；
4、编制日审报表；经审核后的原始账单、报表上必须留有检查记录，按日期顺序整理归档，以备查索；
5、认真核对当日系统、报表、员工上交的现金是否正确；上交单据是否顺号使用，有无跳号；根据刷卡明细单检查卡单是否已全部上交；客史签字是否一致；
6、按照酒店对外网路合同要求，核算网络佣金、品牌维护费、流量费等；
7、按照酒店规定，核算旅行社及会议单位、协议单位的返佣；
8、认真核对代收早餐、代收餐费的数据，及时提供统计数据；
9、负责各店早餐券的发放，做好记录，并每日检查实际使用与实际发放的使用情况；
10、检查小商品的赠送情况，统计实际发放的数量，为盘点提供依据；
11、检查发票是否顺号使用，是否顺号上交；
12、余额未退账单登记存档，领取时按照要求退换；
13、根据新老系统检查会员的发生数据，核算上报返现金额；
14、出现日审问题后，逐一调查，将问题发至各店店长邮箱，避免问题不断发生；
15、不包庇员工，揭示问题，杜绝酒店现金流失现象发生；
16、日审问题跟催落实，未解决的事宜及时上报总经理；
17、通过日审检查，积极提出合理化建议，达到不断改进工作的目的；
18、本着对酒店负责，对客人负责的原则，踏踏实实，完成每一天的工作；
19、为人正直、诚信、工作细致、严谨, 具有高度的工作热情和责任感, 良好的团队合作精神;能够承受较大的工作压力。
2010-8-27
第6篇：日审岗位工作程序
日审岗位工作程序
1、每日上班首先同总出纳至前台取回前一天的营业收入，同时将夜审的各种单据及报表取回。
2、拆投钱袋并监督总出纳进行清点。
3、每日审核夜审的“每日收入报表”来源、收入是否平衡，编制“收入晨报”，财务部经理审核签字后报各位总经理。
4、每日审核各收银点每班次的收入报表、帐单及附件是否符合财务制度所规定的手续要求、金额计算是否正确、收入划分是否合理、报表填写是否正确、帐单是否连号使用等。如属收入划分的问题，则进行相应的划分调整；如属其他违反规定、计算错误等问题，则应及时找相关人员进行调查、解决，并写出书面材料，报财务部经理。
5、每日核对签单挂帐栏金额与签单挂帐单的金额相符后，将所有签单挂帐单据转应收做业务处理。
6、每日核对“夜间稽核报表”、信用卡栏的金额与用信用卡结算的帐单金额相符后，将帐单后所附的信用卡签购单转应收进行业务处理。
7、每日核对“夜间稽核报表”现金栏、支票栏的金额与用现金或支票方式结算账单金额相符后，与总出纳核对实际清点的现金及支票金额，对于超出或少的现金做为“长短款”待处理。
8、每日按各营业场所经营项目划分收入，按付款方式划分来源，并将收入来源试算平衡，编制“日营业收报表”，报财务部经理审核后，于下班前报各位总经理，并提供成本核算核算成本。
9、月末根据需要总体调整各项目划分，编制“月营业收入报表”，报财务部经理审批后报送各位总经理。
10、每日根据“日营业收入报表”编制记账凭证，以“现金”、“银行存款”、“应收账款”等科目做为记账的借方科目，以“营业收入”做为记账的贷方科目。
11、记账凭证报总账审核编号后登记“营业收入”明细分类账。
12、月末加总“营业收入”明细账金额，并与总分类账对应科目金额核对相符后，编制记账凭证，结转“营业收入”科目，转入“待分配利润”科目的贷方。
13、按日保存所有原始单据，每月末封存入库房，根据“财务管理制度”的规定定期销毁。
14、所有交转的单据、报表均应建立收发登记手续。
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