财务电算化审核员岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“会计电算化岗位职责”。
第1篇：电算化岗位职责
电算化岗位职责
根据财税部门有关电算化管理规章制度及公司的核算特点，为稳妥高效地开展会计电算化工作，公司财务部设置以下工作岗位：
会计主管。
1、对公司电算化发展方向、规模及重大硬件、软件的使用及应用项目进决策，领导各财务人员高质量、高效率、稳定地开展会计电算化工作；
2、制订公司电算化发展规划及管理制度；
3、根据公司特点合理设置电算化工作岗位，正确分配系统各级操作人员的使用权限，组织协调各财务人员开展各项具体的会计电算化工作；
4、经常检查各项电算化工作的执行情况和结果，严格执行责任制对各岗位人员的约束条款。
系统管理
1、参与制订公司中会计电算化发展规划及管理制度；
2、执行对操作人员的管理和对计算机档案管理的职责；
3、对系统软硬件的日常运行进维护，及时排除系统运行中出现的各种故障，确保系统正常稳定地运行。
会计人员：主要分工为制单、审核和档案管理人员；
1、为直接上机填制记帐凭证；
2、则为审核人员上机审核记帐凭证；
3、为打印在电脑中记帐的已审核记帐凭证，并及时粘贴原始凭证，经核对无误后，整理存档。
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第2篇：财务审核员岗位职责
谢庄小学学财务审核员岗位职责
财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。
一、凭证审核： A、原始凭证的审核：
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
B、记账凭证的审核：
1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。
2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。
3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。
4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。
5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。
二、合同及费用收取单的审核：
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
第3篇：财务审核员岗位职责
谢庄小学学财务审核员岗位职责财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。一、凭证审核： A、原始凭证的审核：
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
B、记账凭证的审核：
1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。
二、合同及费用收取单的审核：
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
第4篇：财务审核员岗位职责
财务审核员岗位职责
【篇1：财务部审核员岗位职责】
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
【篇2：财务部稽核人员工作流程及岗位职责】
财务部稽核工作流程及岗位职责说明
部门：财务部
直接上司：出纳
职位名称：财务部稽核
岗位职责： 要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制人力成本。
工作内容：
1.审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。
2.与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况，并协助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的。
3.审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致，若有销售人员业务需要
所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。4.核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。
5.检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况，建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回收环节，保证各环节的完整性和合法性。
6.负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时回收提供依据。
7.负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员员工的培训计划并组织实施。
8.每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。
9.每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳 和会计审核。
10.完成财务领导交办的其他工作。
注意事项： 1.建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度，保证职工具备相应的工作胜任能力（相关财务人员 原则上3年轮换一次）
2.自觉接受上级部门的检查指导，并按其要求不断的完善制度、改进工作。提高工作积极性，严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不良作风；无特殊原因禁止上下班迟到、早退；杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象，发现一次，降为c级工资，并处罚100元，举报者奖励100元。
3.每月需上交工作总结一份
稽核员签字日期
财务经理签字 日期
【篇3：财务审核岗位职责】
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整； 3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表； 4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
第5篇：会计电算化岗位职责
会计电算化岗位职
责范文
2020年5月29日
1会计电算化岗位职责范文
第一条 系统管理员工作职责。系统管理员必须精通本单位的财会业务,具备相关的会计及计算机知识,以及相关的会计电算化管理经验,对整个会计电算化系统有较高的认识,系统管理员要对系统的运行负责。其主要职责是:
1．负责电算化系统的日常管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行,在系统发生故障时,应及时到场,监督与组织有关人员恢复正常运行。
2．协调系统各类人员之间的工作关系,并对操作人员的工作质量考评。
3．负责组织和监督系统运行环境的建立,以及系统建立时的各项初始化工作。
4．负责系统各有关资源(包括微机设备、软件使用、数据及文档资料等)的购置、调用、修改和更新等工作。
5．负责计算机输入的账表、凭证数据的正确性和及时性的检查和审批。
6．负责做好系统运行情况的总结工作。
第二条 系统操作员工作职责。操作人员是指有权进入当前运行的会计核算系统的全部或部分功能人员。操作员应熟悉本单位财会业务,有一定的计算机知识,达到会计电算化初级知识的水平,对其所调用软件功能的安全运行,负有一定的责任。主要职责是:
2020年5月29日
1．负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据。2．负责输出记账凭证、会计账薄、报表。3．发展对部分数据的处理工作。
4．系统操作过程中发现故障,应及时报告系统管理员,并做好故障记录及上机记录等事项。
第三条 数据复核员工作职责。数据复核员是指负责对数据正确性进行审核工作的人员,该人员应熟悉本单位全面的会计业务和达到会计电算化中级知识培训的水平,一般应由符合的会计人员担任,其主要职责是:
1．负责凭证的审核工作,包括各类凭证的合法性、摘要的规范性和数据的正确性。
2．负责输出数据正确性的审核工作。3．负责对计算机内的会计数据进行分析。
4．对于不符合要求的凭证和不正确的输出账表数据,不予签章和数据确认。未经签字的凭证不允许登记入账。
第四条 系统维护员工作职责。系统维护员负责系统运行管理与维护的工作。应有一定的计算机知识、会计业务知识,应熟练地编制程序,了解所有软件的结构。系统维护员由软件开发人员或相应的合格人员担任,主要职责是:
1．定期检查软件、硬件设备的运行情况。2．负责系统运行中软、硬件故障的排除工作。
2020年5月29日
3．负责系统的安装和调试工作。
4．按规定的程序实施软件的完善性、适应性、正确性的维护。
第五条 档案管理员工作职责。档案管理员负责各类数据的保管,一般性计算机常识,比如软件的使用与保护等必须由能做好安全保密的人员担任,主要职责是:
1．负责系统的各种开发文档,各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保密工作。
2．做好各类数据、资料、账表、凭证的安全保密工作,不得擅自出借。
3．按规定期限,向各类有关人员催交备份数据及存档。4．定期对会计档案数据资料做更新备份。
2020年5月29日
第6篇：会计电算化岗位职责
会计电算化岗位职责
系统管理员岗位职责：主要负责计算机会计系统的运行维护，包括硬件系统的维护、保养、软件系统的维护及升级。其操作范围主要有会计电算化系统用户设置、用户管理、权限设置、参数设置等。
审核制单岗位职责：负责对原始凭证的审核，通过计算机及其会计电算化软件填制记账凭证。其操作范围包括，制作凭证，凭证查询、修改和综合查询。
复核员岗位职责：由较有经验的会计师担任，主要是对审核制单人员制作的记账凭证进行审核复核。
出纳员岗位职责：做到每日登记日记账、并打印输出；做到日清月结，账实相符；及时输入银行对账单，制作银行余额调节表，清理未达账项。
档案管理员岗位职责：负责系统数据、文档、账、表等书面的会计档案和磁性介质上的会计档案保管工作，报表等会计档案的分送工作以及会计档案的调阅工作。
系统维护员岗位职责：负责主管账套的会计电算化系统的管理工作，监督会计电算化系统的运行，核查会计数据的正确性、完整性，对所负责账套计算机系统安全可靠地运行负责。
会计电算化实训室管理制度
为了加强和完善会计电算化实训室的管理和使用，便于老师和学生做实训，本实训室特制定以下条例。
一、学生进入实训室，每台计算机已编好号码，学生上课要按编号就座，在室内保持肃静，禁止喧哗走动、打闹，讨论问题要小声，下课要有秩序离开实训室。
二、注意室内卫生，不准衣冠不整，手脚不干净，吃零食者进入室内；不准乱丢纸屑、杂物，不准在桌椅、墙壁乱刻乱画。
三、爱护室内计算机设备，不准随意拆卸安装计算机的设备和配件。四、出现故障，应及时报告任课教师，任课教师再上报实训室管理人员处理。
五、使用计算机时，不得随意连接个人U盘、光盘、移动设备等外接设备以免感染计算机病毒；不准下载安装，删除软件，要按教师要求进行操作，违反操作规程，造成设备损坏，照价赔偿。
六、计算机逢借出或非本节任课教师、工作人员启用本实训室设备，必须取得学校主管领导同意，方可借出或使用。
七、负责卫生值日的同学要将黑板擦干净，并对本班使用的实训室的卫生状况进行检查和整改，其卫生状况经实训室管理人员检查合格后方可离开。
八、下课前应按正确操作程序关闭电源，清理好桌面物品，保证实训室的整洁，并做好使用情况记录，将桌椅依原样摆好，关灯、关窗、关门后方可离开实训室。
第7篇：财务部审核员岗位职责
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
财务审核员岗位职责在日新月异的现代社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写......
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审核员岗位职责在不断进步的社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应......
