报表编制岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“报告编制岗位职责”。
第1篇：编制凭证及会计报表岗位
编制凭证及会计报表岗位
1、认真复核审查原始凭证，发现手续不全、不合理的单据，要及时退回补办手续，并向科长汇报。
2、按会计科目的要求填制记账凭证，记账凭证内容要齐全，交会计主管复核后，登记有关账簿。
3、定期按月准时计算提取修购基金、福利基金、及时拨交工会经费。
4、正确计算各项费用，摊销要按规定的项目、标准和计算方法正确计提，月末按规定计算药品进销差价率，结转药品成本。
5、每月月末,结算出各种账户发生额和余额，核对无误后，编制会计报表。
6、编制的会计报表，要数字真实，内容完整，报送及时。
7、协助会计主管办理会计档案的整理、装订及归档工作。
第2篇：报表会计岗位职责
报表会计岗位职责负责会计报表的编制、汇总和分析 2 负责工资的计算、统计及汇总分析 3 负责各部门员工工资条的打印、分割和传递 4 负责工资的核对与解释负责管家婆系统职员信息与工资表人员信息的核对 6 负责各部门财产登记与盘点 7 负责备用金的盘点和使用监督 8 负责各卖场收银员的工作指导 9 负责收银员的考评监督 10 负责各部门的固定费用计提 11 负责管家婆服务器的维护负责管家婆系统操作员权限的设置与管理 13 负责管家婆系统操作与使用的咨询作答 14 负责各部门季度计划的汇总负责计划表内各部门费用的审核和计划负责了解当期销售奖励政策，并做好奖励汇总和分配 17 负责根据计划表检查各部门的收入与费用的系统录入情况负责报账审核签字 19 协助商品盘点
第3篇：会计报表岗位职责
会计报表岗位职责
1、根据稽核的原始凭证，按会计科目的要求填制记账凭证，记账凭证经稽核人员复核后，登记账簿。
2、按会计制度要求，定期正确计提、结转有关折旧、成本费用、基金等。
3、月末，结算出所有帐户发生额及余额，核对无误后，编制会计报表，并与每月5号前报出。
4、协助财务科长或主管及时办理会计档案的整理、装订及归档工作。
5、完成领导临时交办的各项工作任务。
第4篇：报表会计岗位职责
仅供个人参考For personal use only in study and research;not for commercial use
23报表会计岗位职责
膈1负责会计报表的编制、汇总和分析
膇3负责工资的计算、统计及汇总分析
莄5负责各部门员工工资条的打印、分割和传递
莂7负责工资的核对与解释
薇9负责管家婆系统职员信息与工资表人员信息的核对
袇11负责各部门财产登记与盘点
莆13负责备用金的盘点和使用监督
蒀15负责各卖场收银员的工作指导
芁17
不得用于商业用途 仅供个人参考负责收银员的考评监督
蚈19负责各部门的固定费用计提
膃21负责管家婆服务器的维护
袃23负责管家婆系统操作员权限的设置与管理
蚀25负责管家婆系统操作与使用的咨询作答
莈27负责各部门季度计划的汇总
芄29负责计划表内各部门费用的审核和计划
羁31
负责了解当期销售奖励政策，并做好奖励汇总和分配
肀33
负责根据计划表检查各部门的收入与费用的系统录入情袅况 35
负责报账审核签字
芆37 协助商品盘点
不得用于商业用途 仅供个人参考
仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
For personal use only in study and research;not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles;pas à des fins commerciales.только для людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文
不得用于商业用途 仅供个人参考
仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
For personal use only in study and research;not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles;pas à des fins commerciales.только для людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文
不得用于商业用途
第5篇：总账报表岗位职责
总账报表岗位职责
篇1：总账会计岗位职 责
总账会计岗位职责
总账会计的岗位职责是协助会计经理完善本企业的会计核算体系，正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作，具体如图8-2所示。
【篇2：总账报表会计岗位职责】
总账报表会计岗位职责
总账报表会计的岗位职责是协助财务部长，准确、及时的完成会计业务综合汇总工作，主要的日常工作为四大部分：
第一，复核凭证。会计凭证是财务数据的基础，每日认真复核记账凭证及原始凭证，确保记账凭证手续完备，内容真实完整。
第二，编制财务报表。根据内容准确的记账凭证，按会计核算期间编制并报送财务报表，核对财务报表数据是否准确，真实反映企业经营成果。
第三，相关涉税工作。遵守国家财经法律法规，关注并熟练掌握有关财经政策及会计制度，按时申报并缴纳各个税种，与税务部门保持紧密联系，不断提高纳税意识，规避涉税风险，正确执行税法，维护公司利益。
第四，其他辅助工作。积极配合公司各部门相关工作，为相关部门准确提供财务数据；配团财务工作，接待内外审计人员及税务人员；认真完成领导安排的临时任务及其他日常工作。
【篇3：总账会计岗位说明书】
总账会计岗位说明书
第6篇：ERP系统管理及报表编制岗位职责和流程.
ERP 系统管理及本部报表编制岗位职责和流程一、库存及采购模块的总账操作 1．库存模块数据导入
ERP 财务维护业务模块—总账转账传送（参数选择库存组织及总账日期）—提交请求；
切换到总账模块—日记账导入—导入（来源选择“库存”，选择“特定组标识”，选择特定植，创建日记账前打勾，点击“导入”）—运行；
2．采购模块数据导入
总账模块—日记账导入—导入（来源选择“采购”，选择“无组标识：创建日记账前打勾，点击“导入”）—运行；
库存和采购数据导入完成后过账；提交“CUX:暂估应付统计报表”和“CUX:库存收发存汇总表(财务 ”，核对暂估明细和库存明细与总账是否相符，如相符继续进行结账工作，如不相符查找原因并解决。
二、总账模块的业务操作内容
1．计提费用类暂估（应付模块提交请求：“CUX ：费用类暂估报表”参数选择：起始日期为空，结账月末最后一天为截止日期。）
在“费用类赞估报表”中检查生产加工的费用类暂估是否完整，要确保完工批次产品的所有加工费都已暂估。
总账模块—红字冲销上月暂估数，根据费用类赞估报表合计数计 提本月费用类暂估。2．结转完工批次生产成本
生产物资部通知某一批次产品完工。
总账模块提交请求：“CUX ：生产成本数据收集报表”参数选择批次。根据收集的成本数据结转批次完工成本，差异金额较小的，直接计入所生产物料的销售成本，差异金额较大的，更新其成本。（差异金额10万元以内且差异占生产总成本的5%以内为差异金额较小，否则判断为差异金额较大。）
3．库存成本更新
对于重大的存货成本差异，用“库存平均成本更新”进行调整：
A ．财务维护业务模块—平均成本更新（日期调整为结账月的总账日期，类型选择平均成本，更新科目选择001.0.0.0.0.0.0.0.）—录入要调整的物料编码，录入新单价或录入调整库存的总金额—保存；
B ．财务维护业务模块—总账传送（参数选择库存组织以及结账月总账日期，提交请求）
C ．总账模块—日记账导入—导入（来源选择“库存”，选择“特定组标识：，选择特定植，创建日记账前打勾，点击“导入”）—运行；
D ．总账模块——新建日记账（将001.0.0.0.0.0.0.0.科目的金额调整到相应的账户、产成品物料、调整产成品的入库金额；对外采购的材料或商品调整材料采购差异）；
4．预开票成本调整
为保证收入成本的配比，预开票时在总账模块人工结转产品销售 成本，待发运确认（开票）时冲回。三、报表
所有凭证都过账、检查完毕以后，在总账模块提交“试算表明细”检查科目发生额及余额情况，确保中转科目无余额，折旧、待摊、预提已经入账，重大的资产结转已经处理，科目发生额异常的追溯到业务模块，检查其发生过程。
检查完毕—总账模块—报表—请求—财务（输入报表类型、期间、改写段中公司选择“001”）—查看（检查报表的钩稽关系，判断报表合理性，比如损益表的配比性，资产负债表结构的合理性等）
四、账期的管理
每月结账后，在财务维护业务模块关闭会计期间，如出现不能关闭现象，查看是否有未过账单据，是否影响报表，如不影响报表，根据情况进行删除或其他操作；如影响报表，处理后重新提交报表。
关闭采购、库存、应收、应付和总账等模块的会计期间，打开下一期间，并通知相关操作人员。（注：库存账期暂不关闭，资产模块账期在资产模块控制）。
五、报表合并
将本部、金卡事业部、系统工程部报表合并，编制总部合并报表。1．收集各核算主体的单独报表；
2．核对内部销售（将本部赞估数与金卡事业部提供配套产品内部结算单核对和）、采购及往来；
3．编制抵消分录（内部购销、往来等）； 4．合并报表；
5．检查报表钩稽关系； 6．提交财务部及公司领导审核； 7．报表报送、归档； 六、其他工作
1．产成品ERP 系统入库价格管理
公司采用移动加权平均法核算存货成本，根据业务部门提供的新产品报幕清单测算产品成本，提供给库存操作人员作为入库初始成本。
2．ERP 系统财务应用功能的深度开发
（1）与公司ERP 咨询顾问、ERP 开发人员等协调，充分挖掘ERP 系统报表及现有的已开发报表功能，满足核算及管理的需要。
（2）根据业务发展需要会同相关岗位，提出新报表的开发需求，与公司ERP 咨询顾问、ERP 开发人员协调进行新报表开发，并及时进行测试。
（3）规范ERP 各岗位操作，确保各种操作符合财务核算的要求，保证财务数据的正确性和核算的及时性，逐步制定出ERP 各岗位操作规范。
3．账户别名的设置和管理
根据业务部门的业务需求，与报销和预算管理岗位协商确定相应业务所要记入的科目，设置账户别名，以供业务部门操作使用。对账户别名的使用进行跟踪管理，规范业务部门操作，对不使用的账户别名及时失效。
4．牵头准备董事会所需的财务议案（一般是年度财产报损议案）收集本部、金卡事业部、系统集成部及各独立核算分公司的财产损失情况，并进行汇总，形成议案，交领导审核。
第7篇：ERP系统管理及报表编制岗位职责和流程
ERP系统管理及本部报表编制岗位职责和流程
一、库存及采购模块的总账操作 1．库存模块数据导入
ERP财务维护业务模块—总账转账传送（参数选择库存组织及总账日期）—提交请求；
切换到总账模块—日记账导入—导入（来源选择“库存”，选择“特定组标识”，选择特定植，创建日记账前打勾，点击“导入”）—运行；
2．采购模块数据导入
总账模块—日记账导入—导入（来源选择“采购”，选择“无组标识：创建日记账前打勾，点击“导入”）—运行；
库存和采购数据导入完成后过账；提交“CUX:暂估应付统计报表”和“CUX:库存收发存汇总表(财务)”，核对暂估明细和库存明细与总账是否相符，如相符继续进行结账工作，如不相符查找原因并解决。
二、总账模块的业务操作内容
1．计提费用类暂估（应付模块提交请求：“CUX：费用类暂估报表”参数选择：起始日期为空，结账月末最后一天为截止日期。）
在“费用类赞估报表”中检查生产加工的费用类暂估是否完整，要确保完工批次产品的所有加工费都已暂估。总账模块—红字冲销上月暂估数，根据费用类赞估报表合计数计提本月费用类暂估。
2．结转完工批次生产成本
生产物资部通知某一批次产品完工。
总账模块提交请求：“CUX：生产成本数据收集报表”参数选择批次。根据收集的成本数据结转批次完工成本，差异金额较小的，直接计入所生产物料的销售成本，差异金额较大的，更新其成本。（差异金额10万元以内且差异占生产总成本的5%以内为差异金额较小，否则判断为差异金额较大。）
3．库存成本更新
对于重大的存货成本差异，用“库存平均成本更新”进行调整： A．财务维护业务模块—平均成本更新（日期调整为结账月的总账日期，类型选择平均成本，更新科目选择001.0.0.0.0.0.0.0.）—录入要调整的物料编码，录入新单价或录入调整库存的总金额—保存；
B．财务维护业务模块—总账传送（参数选择库存组织以及结账月总账日期，提交请求）
C．总账模块—日记账导入—导入（来源选择“库存”，选择“特定组标识：，选择特定植，创建日记账前打勾，点击“导入”）—运行；
D．总账模块——新建日记账（将001.0.0.0.0.0.0.0.科目的金额调整到相应的账户、产成品物料、调整产成品的入库金额；对外采购的材料或商品调整材料采购差异）； 4．预开票成本调整
为保证收入成本的配比，预开票时在总账模块人工结转产品销售成本，待发运确认（开票）时冲回。
三、报表
所有凭证都过账、检查完毕以后，在总账模块提交“试算表明细”检查科目发生额及余额情况，确保中转科目无余额，折旧、待摊、预提已经入账，重大的资产结转已经处理，科目发生额异常的追溯到业务模块，检查其发生过程。
检查完毕—总账模块—报表—请求—财务（输入报表类型、期间、改写段中公司选择“001”）—查看（检查报表的钩稽关系，判断报表合理性，比如损益表的配比性，资产负债表结构的合理性等）四、账期的管理
每月结账后，在财务维护业务模块关闭会计期间，如出现不能关闭现象，查看是否有未过账单据，是否影响报表，如不影响报表，根据情况进行删除或其他操作；如影响报表，处理后重新提交报表。
关闭采购、库存、应收、应付和总账等模块的会计期间，打开下一期间，并通知相关操作人员。（注：库存账期暂不关闭，资产模块账期在资产模块控制）。
五、报表合并
将本部、金卡事业部、系统工程部报表合并，编制总部合并报表。1．收集各核算主体的单独报表； 2．核对内部销售（将本部赞估数与金卡事业部提供配套产品内部结算单核对和）、采购及往来；
3．编制抵消分录（内部购销、往来等）； 4．合并报表； 5．检查报表钩稽关系； 6．提交财务部及公司领导审核； 7．报表报送、归档； 六、其他工作
1．产成品ERP系统入库价格管理
公司采用移动加权平均法核算存货成本，根据业务部门提供的新产品报幕清单测算产品成本，提供给库存操作人员作为入库初始成本。
2．ERP系统财务应用功能的深度开发
（1）与公司ERP咨询顾问、ERP开发人员等协调，充分挖掘ERP系统报表及现有的已开发报表功能，满足核算及管理的需要。
（2）根据业务发展需要会同相关岗位，提出新报表的开发需求，与公司ERP咨询顾问、ERP开发人员协调进行新报表开发，并及时进行测试。
（3）规范ERP各岗位操作，确保各种操作符合财务核算的要求，保证财务数据的正确性和核算的及时性，逐步制定出ERP各岗位操作规范。3．账户别名的设置和管理
根据业务部门的业务需求，与报销和预算管理岗位协商确定相应业务所要记入的科目，设置账户别名，以供业务部门操作使用。
对账户别名的使用进行跟踪管理，规范业务部门操作，对不使用的账户别名及时失效。
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