证券结算岗位职责（精选7篇）_结算部各岗位职责

岗位职责时间：2021-08-18 07:43:54 收藏本文下载本文

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证券结算岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“结算部各岗位职责”。

第1篇：收款结算岗位职责

收款结算岗位职责

1.录入； 2.3.4.5.来访。6.负责发放结算通知书；对业主开展房款结算；开具不动产销售发票；退房款相关业务；有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。

负责业主款项收取；现场定金管理；收款收据按时完成房款票据的交接工作；

领购发票及收据，接受业主发票的开具；及时作好销售财务统计分析工作；办理对业主的其他退款工作及接待业主来电

第2篇：结算员岗位职责

结算员岗位职责

一.认真贯彻执行物价等上级有关部门的方针政策。二.负责维修车辆的配件、材料、工时等费用结算。三.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。

四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。五.完成站长布置的其他工作。

第3篇：运营结算岗位职责

岗位职责：

1.公司与客户之间保理及其他业务的协议、合同、票据、资金的文件的制作及复核工作，以及交易与结算；

2.负责保理业务过程中形成的业务档案的收集、整理、立卷和归档，并对业务档案的完整性、合规性、有效性和一致性进行审核； 3.负责保理IT系统的操作使用、维护和分析，公司IT系统再开发及问题汇总与优化；

4.负责后续管理，严密关注项目相关行业及客户发展动态，及时发现、预警潜在或突发风险，并提供效益指标数据分析；

5.建立资产评估体系，对项目予以分级管理；拟定并执行客户定期巡访计划，在项目执行重要节点，提示业务部门予以相应处理； 6.完成相关业务台账的纪录，复核客户回款账户的更改，银行监管账户的设立，保理动拨前文件及发票的复核及人行征信系统的登录； 7.做好与其他部门的对接，保持良好畅通沟通。

第4篇：结算员岗位职责

宁海龙华世纪汽车销售服务有限公司

结算员岗位职责

一.负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。二.负责维修车辆的工时费用结算。

三.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。五.完成厂长布置的其他工作。

广汽丰田龙华宁海店

服务部

第5篇：结算会计岗位职责

结算会计岗位职责

1、百货结算会计工作职责

1、核对每日销售。

2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。

3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。

4、登记手工版合同目录。

5、保管联营及租赁合同副本。

6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。

7、统计进项税发票，并进行远程认证。

8、依据合同和结算单开具手写费用收据。

9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。

10、每月对自营商品进行盘点。

11、核对自营商品入库单。

2、会计结算岗位工作职责

1、填制记账凭证，进行账务处理。

2、登记手工账本。

3、核算产品成本。

4、管理固定资产明细账。

5、登记总账。

6、统计进项发票，进行远程认证。

7、依据合同和提货单开具增值税发票。

8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。

9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。

10、及时准确填报财务报表。

11、完成领导交办的其他工作。

3、结算中心会计岗位职责

一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。

二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。

三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。

四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。

五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。

七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。

八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。

九、完成领导交办的其他工作。

4、财务结算会计岗位职责

1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

第6篇：结算部岗位职责

结算部岗位职责

为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：

一、1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；

2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；

3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；

4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；

二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；

2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；

3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。

4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；

5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；

6、每月与客户核实账单避免遗留问题；

7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；

8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。

三、1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。

2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。

3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。

4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。

5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。

2011.6.18 结算部

第7篇：往来结算岗位职责

往来结算岗位职责

篇1：出纳员岗位责任制

出纳员岗位责任制

1．熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出。

2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。

3．根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

4．严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。

5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。

6．负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7．根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。

8．严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

篇2：1 第二节财务岗位职责目的第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。

一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行； 6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。（二）总部财务管理部的工作职责

工作模块关键职责职责描述财务管理财务制度管理1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行 4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。财务内控管理1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。人员管理1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。

2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。团队建设 1、加强财务团队合作精神及团/ 7

往来结算岗位职责

队的整体凝聚力。2、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规则、行动、声音）财务档案及合同管理 1、制定并完善公司财务档案管理等相关制度。2、整理并保管公司与财务有关的合同。3、整理并保管总部财务凭证、账薄、报表。

24、整理并保管财务管理中心其他相关档案财务系统管理财务系统开发管理1、参与与财务系统相关的新业务、新项目方案的讨论、确定和实施。2、组织开发财务新系统项目。财务系统管理 1、制定和完善财务系统的相关制度，加强对财务系统的管理。2、加强财务系统权限设置管理，确保公司财务数据的安全性3、整体规划及整合财务系统的相关功能。财务系统支持1、监控财务系统与流程的一致性，提供改善建议。2、及时解决各部门提出的系统与操作问题，保持财务系统的正常运行。3、推动等财务系统的使用，培训并指导系统操作人员，提高数据质量，为各管理层级提供有效数据支持。地区财务管理地区财务支持1、指导大区、分拔中心财务部业务及管理工作。2、监督、检查大区、分拔中心财务部各项工作的执行情况。3、监督、检查大区、分拔中心财务部内控执行情况4、协调总部各部门与大区、分拔中心财务部的工作配合。（三）总部会计管理部工作职责

工作模块关键职责职责描述会计管理会计制度及政策管理1、建立并完善公司统一的会计制度、政策体系，并组织实施和应用。2、配合公司新业务发展，为新业务制定会计核算制度和指引。3、监督和指导分子公司日常会计核算，提高会计人员业务水平。会计质量管理 1、建立并完善公司会计质量管理体系。2、监督、检查各级财务部门会计管理工作实际成效。总部核算固定资产账务管理1、资产的分类、计提标准等政策的制订和监督管理2、公司资产新增、变更、报废、调拨等账务管理3、公司资产的监督盘点管理成本费用报销审核 1、执行成本费用报销等相关制度。2、审核总部各项成本费用报销及付款的申请。账务处理1、实施总部的日常核算工作。2、应收应付往来账的清理与对账。3、实施总部月度账务清理与对账。4、执行总部日常税务管理工作。分子

公司核算成本费用报销审核 1、指导分子公司执行成本费用报销等相关制度。2、审核及监督分子公司成本费用报销及付款申请会计核算的指导、1、审核分子公司日常核算工作。

2、审核分子公司应收、应付、往来账的清理及对账工作。

检查和培训 3、审核分子公司月度账务清理对账工作。4、执行分子公司税务管理工作。5、审核分子公司账务报表报表管理报表管理 1、制定相关报表的编制及管理制度。2、出具总部财务报表。3、出具分子公司财务报表。4、出具公司管理报表 5、报表统一管理。

（四）总部资金管理部工作职责工作模块关键职责职责描述资金管理资金制度管理1、制定并完善资金管理、资金计划管理、调拔款管理等制度与流程。2、制定现金、银行存款等货币资金管理制度，规范各分子公司银行账户开关、企业网上银行管理制度。资金日常管理1、制定并实施全网收入资金上收政策，根据审批通过资金计划拔付各公司所需资金，提高公司资金使用率。2、根据管理需要，组织实施整个公司内部各种往来款项的资金结算。3、统一支付总部员工报销款、零星成本费用及统购物资。结算管理公司结算管理1/ 7

往来结算岗位职责、执行结算管理制度并跟进、指导落实。2、负责各类收入、成本费用在结算系统中的计算、结算等审核工作；3、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表； 4、审核结算所属部门财务系统、预付款系统里的数据班车结算管理班车成本管理 1、参与公司班车价格政策制订和监督执行。2、负责公司网络班车费及支线班车成本统计及车线补贴的结算审核工作。3、负责汽运日常报销、班车预领款、押金帐目的管理。4、根据全国分拔中心调度考勤及汽运部提供的系统数据等资料，按照相关文件规定，计算、编制班车成本费用结算表，全网主干线班车的成本费用核算、制表及结算5、班车成本报表、班车补助报表、市内部班车报表的编报（五）总部预算分析部工作职责工作模块关键职责职责描述预算分析预算管理1、根据公司年度经营计划，拟定集团预算方案。2、建立并完善集团预算管理体系。3、组织实施预算过程管理，并审批预算内外成本费用。4、组织集团预算执行情况分析，并提出管理建议。5、组织开发预算系统并推动在集团内的实施及应用。6、建立并完善集团财务分析报告体系。7、分析公司整体财务状况，并提供专业建议，为公司决策提供支持。

48、组织分析公司专项项目进行投资决策，并提供专业建议。9、指导和评价大区、分拔中心的财务分析工作。税务管理税务管理 1、组织制定并完善集团的税务制度与流程。

2、指导集团各分子公司涉税风险辩识、防范和规避工作。指导并协调与税务监管机构的关系维护。3、全程参与集团新业务、新项目的税务策略制定与税务风险防范管理4、主导集团股权优化及商业模式设计、提出最优营业执照注册方案，并组织实施。成本管理成本管理1、设计集团成本管理策略和实施方案。2、建议并完善公司的成本结构，并基于优化的成本结构对资源配置提出建议。3、建立成本系统化管理，组织推动前端数据、流程和操作的规范，健全成本数据的完整性和准确性。4、分析各操作环节成本数据，为业务决策提供财务支持。统计分析邮政统计 1、组织开展邮政统计工作的根踪、指导、优化工作； 2、优化邮政统计流程、搭建统计分析模型，快速完成邮政统计分析工作。3、积极与国家局取得沟通，协调及优化报表上报流程。二、大区财务部工作职责关键职责职责描述财务管理1、在集团财务管理中心的领导下，全面负责管理大区所辖区域的财务管理工作。2、参与大区的经营管理决策，加强所辖区域的预算管理和财务分析工作，做好大区负责人的参谋和助手，对区域内经营类的收费价格进行合理设计、制定并给予

财务建议。为管理大区经营管理提供决策支持；3、在集团税务筹划方案的框架下，制订和落实所辖区域内的税收筹划方案4、指导所辖区域处理各种内外部财务关系，包括外联单位的突发事件，保障财务工作的顺利开展；工作指导 1、对所辖区域的财务工作提供业务指导和支持。2、根据国家的财经方针政策和总部的管理制度，结合本区域情况建立健全各项内部财务管理制度，培训、宣传并保障得以落实。3、指导所辖区域建立健全有效的风险防范机制，防止各类财务风险的发生；工作检查 1、对区域内各分拔中心的财务管理、资金管理、会计核算管理、预算分析等工作进行例行监督和检查。确保资金安全、核算及时准确，保障财务安全运行。人员管理1、加强所辖区域财务人员的管理，不断提升所辖区域内财务人员的专业水平；/ 7

往来结算岗位职责

52、对所辖区域财务主管级（含）以上人员的选拔、任免和考核提出意见和建议，并在财务管理中心的授权下进行委派。工作协调1、针对现制度存在的问题与总部进行协调及反馈，理顺相应流程。2、定期向大区财务管理组汇报，并对财务管理工作提出合理化建议；

三、分拔中心财务部工作职责

关键职责职责描述财务管理1、严格执行集团各项内部财务管理制度，结合当地实际情况，细化和补充公司统一的财务管理制度，确保制度的有效实施； 2、根据公司发展战略和计划，组织编制分拔中心年度财务预算，保证预算的有效执行；3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，参与对新产品、新项目等重大事项的可行研究和分析；会计核算1、在集团统一的会计核算政策规范下，组织分拔中心进行会计核算工作，确保会计核算的及时、准确和完整；2、规范税务日常管理工作，积极争取各种税收优惠政策，合理降低公司税负成本；结算管理1、掌握收入、费用在结算系统中的计算、结算等工作； 2、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；3、无费用及时清理。并通过报表提出改进建议。4、为所辖地区的网点提供结算解释工作。资金管理 1、落实分拔中心资金管理制度，制订、监督和执行分拔中心各部门的开支计划。2、控制各项成本、费用的开支，合理使用资金，减少资金沉淀，加强应收账款的管理，保障资金安全；3、费用报销必须按制度手续齐全，做好严格的审核工作。4、现金日盘，保障资金的安全。5、各类印章严格管理，保障内控的有效性。工作协调 1、在集团财务管理中心和大区财务部的统一领导下，全面负责分拔中心财务管理工作，协调分拔中心内外部财务关系，保障财务工作的顺利开展。2、协调分拔中心内外部财务关系，制订各种防范措施，降低公司经营的财务风险。报表管理1、结合分拔中心经营情况，定期编制相关报表，进行财务分析工作，为分拔中心经营管理提供财务支持。2、定期编制和提供内外部财务报表，组织年度财务决算，保证公司财务信息的真实和完整；人员管理1、加强财务人员的管理，不断提高财务人员的专业素质，合理设置财务岗位，保障财务工作的组织有效。四、其他1、本制度解释权在总部财务中心，本制度与原有规定有冲突的，以本制度为准；

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