出纳主管岗位职责（精选8篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出纳工作岗位职责”。
第1篇：财务主管 会计 出纳岗位职责
财务主管岗位职责
1、主管公司财务工作。贯彻执行《会计法》等财经法规，严格维护财经纪律。组织制定公司的财务管理制度，并贯彻执行。
2、参与公司经营管理决策，组织编制财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
4、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
5、审核与会签会计凭证。
6、保管公司及所属单位财务印签。
7、承办公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
1、根据国家统一会计制度的规定，结合本公司特点，拟订公司会计核算有关工作细则和具体规定。
2、在财务主管领导下，准确及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。
3、正确计算收入、费用、成本和财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表。
4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
6、妥善保管银行支票、电汇等单据及会计凭证，会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
7、协助财务主管做好本部门的内务工作。
8、完成公司领导交付的其他工作。
出纳岗位职责
1、严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务。
2、办理银行存款、取款和转帐结算业务，及时配合银行做好对帐工作。
3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，帐款相符，发现差错及时查清更正。
4、配合会计做好对应收应付款项的清算工作。
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
6、根据考勤工资表，按时发放公司职工的工资。
7、负责保管好公司财务保险柜，妥善保管现金。
8、完成公司领导交付的其他工作。
第2篇：主管会计和出纳岗位职责
主管会计工作职责1、认真宣传贯彻执行《会计法》和各项财经法律、法规，严格遵守各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强会计监督，严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。
2、负责编制财务计划，定期检查计划执行情况，定期对单位的财务收支使用状况进行分析，准确为领导提供财务信息，做好领导参谋。做好对银行、税务等部门的协调、沟通工作，为规范和加强财务工作献计献策。
3、坚持按规定做到“收支两条线”，贯彻执行率达百分之百。4、根据会计制度的有关规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核，确保会计工作规范化（编制凭证和记账），手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、账实相符、按期上报。
5、加强单位财产管理，配合有关部门定期组织对流动资金、固定资产、债权债务进行清查、盘点、处理，确保单位资产安全完整。如发生溢缺，应及时处理，保证单位财产账实相符。
6、加强对票据的管理，对领取的各种票据，定期进行核对，并接受上级有关部门的监督。
7、加强财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和工作质量。积极参加会计人员继续再教育的培训学习，学习财会理论知识和新的会计法规、制度，不断提高业务素质。
8、对违反财会制度的财务收支有权拒绝办理，并及时向单位领导或上级主管部门报告。
9、做好会计资料的整理、保管，按会计档案制度要求存档。10、为加强公司采购工作，规范工作程序，实行公司采购制度，并纳入固定资产建账监管。
出纳工作职责
1、严格按照财经纪律有关规定，准确处理好各项经济业务的款项收付。
2、负责保管、使用本单位的备用金，并确保其安全完整。负责本单位各种税、费的上缴及日常经费开支的报销。认真审核原始凭证，坚决抵制白条及不合格凭证入账。
3、严格按照现金管理制度的规定，认真办理现金收付业务，不得坐支，不得白条抵库，不准任意挪用现金，不得公款私存，不得设立“小金库”。暂借现金由领导审批，报销凭证必须严格按公司财务规定的签字权限认真落实审批签字制度。
4、严格按照银行结算制度规定，认真办理银行业务收支、款项支付必须经单位领导批准后方可支付。不准出借账户，外单位支票不准在本单位套用现金。
5、加强支票管理，领取支票碰到疑难时，须报领导批准，不准签发空头支票和远期支票。签发支票必须在支票上写明收款单位名称，款项用途。收到的支票一律不得背书转让。
6、对现金、支票、汇票和各种有价证券，要确保安全有效，保险箱密码和钥匙，不经主管领导批准不得轻易交给他人。
7、做好每月的工资、奖金、津贴等现金发放工作，保证库存现库“日清月结”定期对账，发现情况，立即向领导汇报。
8、配合会计做好账务工作，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，处处为方便职工着想，做好本职工作。
第3篇：收银主管、后备出纳岗位职责
1.负责审核每天营业收入相关原始单据。2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。第4篇：出纳兼行政主管岗位职责
1.负责公司各种货币资金业务，办理银行*结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。2.登记现金账和银行存款日记账。3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。4.负责编制资金流入流出月报表。5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。6.完成上级领导交办的各项工作。第5篇：财务主管、出纳和人事主管岗位职责
财务主管岗位职责：
1．建立并完善公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平
2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报董事长、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议
8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度
出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
行政人事主管岗位职责
1、依据人力资源战略规划和年度人力资源需求计划，做好人才储备工作
2、协助完成公司组织架构及岗位的设计、评价及完善工作，组织各岗位工作分析和人员定岗定编
3、编写岗位说明书，完善岗位管理体系
4、协助建立公司人员招聘体系，根据公司人力资源需求，拟定公司年度招聘计划
5、负责公司招聘活动实施工作，包括各部门招聘需求的统计、招聘文稿的草拟、招聘活动的组织实施、接待引领新员工等工作
6、负责发放录用通知，及时办理录用人员的招用手续，签订劳动合同和岗位责任书，建立人事、职称档案
7、依据公司工作需要，负责办理公司人事的任命工作
8、依据公司人力资源需求，做好员工内部调动（转岗）工作，办理转岗后的劳动合同变更手续
9、根据各关键岗位任职要求及人员素质特点，协助编制公司关键岗位职业发展通道
10、依据国家各类技术资质/等级规定，协助编制公司各类专业技术人员职称晋升年度计划
11、协助编制及完善公司员工劳动合同条款，建立劳动合同名册
12、组织与公司各部门、分公司人员签订及续订劳动合同
13、负责公司员工的劳动合同变更、续签、终止、提前解除等
14、协助建立畅通的沟通渠道，听取员工合理化建议，协助组织处理员工投诉和劳动争议
15、根据人事档案管理有关规定，做好公司员工人事档案整理、信息化更新工作，做好档案保密管理
16、对离职员工会同相关部门及时办理各项移交手续，做好社会保险和人事档案等内容的移交工作，并进行离职原因分析
17、完成上级交办的其它临时性工作
第6篇：主管会计与出纳岗位职责及要求
工作职责与任职要求
岗位：主管会计
部门：财务部
工作概述：在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。
职责范围：财务部
直接汇报对象：财务经理
工作职责：
1.参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；参与相关财务管理制度的制定和修订工作。
2.按国家统一会计制度规定正确设置和使用会计科目。
3.审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性；根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，并定期登记明细账及总账，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全、账证相符、账账相符、账实相符；负责核算公司各部门实际发生的费用；结转销售收入、成本、费用等；负责定期的财务报表编制工作，做到数字准确、内容完整、报送及时。
4.负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，并审查“未达账项”的真实性和合理性。
5.按照国家税法规定，月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款，并提出纳税筹划方案和建议。协助部门经理维持好与税务征管等相关部门的关系；负责向税务局等政府有关部门报送财务资料。
6.债权、债务及时登记、及时查清，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收，减少坏账损失，按月做好财务状况分析；定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题。
7.在行政管理部门的配合下，定期与出纳和相关资产使用、管理部门做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
8.做好银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的整理、归档及保管工作，以备查阅。
9.办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。10.完成上级交给的其他日常事务工作。
日常工作：
1.核算工资，正常情况下于每月20日发放，特殊情况除外。
2.每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。
3.做好记账凭证的编制及账目的处理工作。
4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5.核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6.审核及监督出纳的开票情况。
7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
任职要求：
1.财经类专业，大专以上学历，三年以上房地产行业工作经验。
2.具有助理会计师以上职称，做事细心，责任心强。
3.熟悉房地产企业办税流程，税务政策。
工作职责与任职要求
岗位：出纳
部门：财务部
工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。
职责范围：财务部
直接汇报对象：财务经理
工作职责：
1.参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策。
2.严格遵守现金管理制度，审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，不符合规定的有权拒付；根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
3.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务，并编制相应的凭证。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、账实相符。
7.按期编制现金(银行)日报、周报及月报，并核对银行往来账目，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
8.及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还。
9.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作以及银行、税务证照的办理、变更、年检工作。
10.完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1.及时结算已审批的员工报销。
2.根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转账或电汇业务。
3.每月20日准时发放工资，特殊情况除外。
4.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作。
5.每日下班前盘点库存现金。
6.及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8.根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：
1.财经类专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
2.持有会计从业资格证，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
第7篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与安全。一、现金管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。
2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。
3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。二、银行存收管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。
2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。
3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。三、各类银行单据业务的管理：
1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。
2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。
二00六年六月
第8篇：出纳岗位职责
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗 位 职 责 汇 编
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
二零一三年十二月
共9页 第1页 岗位职责
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
总经理特助岗位职责
岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。
2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作。
4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。
5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。
6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新。具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。
7、协调好上下级关系，发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用。
8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作。
9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用。10 积极完成总经理交办的其他工作任务。
总经理商务助理岗位职责
岗位名称：总经理商务助理 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作。
2、重要客户的接待、宴请，以及公司客户维护工作。
3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。
4、协助总经理出国商务考察。
共9页 第2页上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
5、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。
6、负责公司对应客户发票审核工作。
7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件。
8、根据总经理的指示，协调好内外部资源。
9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。
10、完成总经理交办的其他工作；
人事经理岗位职责 岗位名称：人事经理 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助公司总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。
3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。
4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。
5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施。
6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。
7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。8 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。
9、负责公司办公用品的采购和管理工作。10 负责公司车辆、办公室、档案管理工作。负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。
共9页 第3页上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求。15 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）
17、负责做好工资、奖金的核算与发放工作。
18、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。
19、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续。
20、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。
21、其他突发事件处理和领导交办的工作。
采购主管岗位职责 岗位名称：采购主管 直接上级：总经理
主要职责：
1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作。
2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相关信息，在确保物项准确的基础上，将价格呈送公司领导，确定最终报价方案。
3、收取用户发来的采购合同，严格按照合同上的要求完成采购，清点，整理，标识等工作，并按照用户相关规定和流程，将货物准确送达用户仓库，完成交割工作。
4、与用户专工保持联系，努力协调生产使用中的问题，尽全力配合公司的商务运作，积极参与安排相关技术交流等活动。
5、妥善完成相关采购活动的后续工作，按时催取发票，及时回笼资金。
6、与供应商的比价、议价谈判工作。
7、采购计划编排．物料之订购及交期控制。
8、每周五下班之前将本周的询价、采购、送货，完成或未完成情况逐项列出报表，呈总经理及总经理助理，以便总经理及总经理助理掌握全公司的采购项目。
共9页 第4页 4 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
9、负责部属人员的思想、业务等方面的岗前,在岗培训和教育，并组织考核。
10、完成领导交办的其它工作。
采购助理岗位职责 岗位名称：采购助理 直接上级：采购主管
主要职责：
1、协助配合采购主管工作。包括询,比价、询价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。
2、采购订单的跟进与验收工作。
3、与其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货工作。
4、熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
5、监督采购物品的系统性，录入各类有关采购物品信息，并适时更新修改并作一定的补充，归档 形成系统化管理。
6、跟进发票催取情况，汇总情况信息，及时汇报主管。
7、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本。
8、协助并执行公司日常管理事务及公司有关决议、文件、指示的执行。
9、完成领导交办的其它工作。
财务经理岗位职责 岗位名称：财务经理 直接上级：总经理
主要职责：
1、负责公司财务管理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行。
2、负责公司会计核算工作，并提供对外财务报告和公司内部经营管理会计的信用需求。
3、负责拟定公司统一的会计政策、基础工作规范等指导性意见。
4、加强税务等政府部门的联系和沟通，积极配合对上级单位组织的对公司各项审计和检查，接受
共9页 第5页 5 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
有关部门的监督和指导。
5、负责公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。
6、负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度规划和方案。
7、负责组织建设和完善公司资金结算网络平台，做好公司资金集中管理日常工作。
8、负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日常调度和结算管理工作。
9、负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。
10、参与编制、汇总公司年度财务预算表及预算执行情况，配合进行绩效考评。
11、负责对公司进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。
12、参与公司项目投资的经济分析。
13、负责公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。
14、负责公司财务人员的培训、继续教育等工作。
15、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。
16、完成公司领导交办的其它工作。
财务会计岗位职责 岗位名称：财务 直接上级：财务经理
主要职责：
1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
共9页 第6页上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。
7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。
8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。
11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。
12、完成公司领导交办的其它工作。
仓库管理员岗位职责 岗位名称：仓库管理员 直接上级：财务经理
主要职责：
1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。
5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。
6、缺货及时申报;每月进行盘库。
7、仓库物资做到先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
8、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
9、每天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下 班。
10、仓管员保管的单据，帐本应妥为保管。
11、完成领导安排的临时工作。
共9页 第7页 7 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
污水处理员岗位职责 岗位名称：污水处理员
直接上级：总经理特助(项目经理)
主要职责：
1、医疗污水设备维护、保养及维修。
2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。
3、每月消毒药水的收货、送货。
4、每月中旬将水样送疾控监测。
5、搞好公司与医院的服务工作及关系。
6、日常相关记录的准确填写。
7、完成领导交办的其它工作。
前台文员岗位职责 岗位名称：前台文员 直接上级：人事经理
主要职责：
1、接待来访人员。
2、负责接听、转接来电。
3、负责公司收发传真、复印、扫描、及收发快递等。
4、定购饮用水。
5、统计每月考勤交人事部。
6、办公用品的采购与领用。做好领用登记工作。
7、及时完成对外行政或业务上窗口业务联系处理工作。
8、医疗产品的采购、询价、比价、资料归档等工作。
9、部分仓库物品的收发管理工作。
共9页 第8页 8 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
10、其它领导交办的工作。
驾驶员岗位职责 岗位名称：驾驶员 直接上级：人事经理
主要职责：
1、确保公司正常用车。
2、负责车辆的日常保养检查工作。
3、保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规。严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。
4、节约油耗，降低车辆维修保养成本。
5、精心维护车辆，做到车内良好整洁。
6、每月认真记录车辆事故、违章、损坏等异常情况并做到及时汇报。（附表）
7、遵纪守法，准时出车，工作时间不擅自离开工作岗位。
8、工作积极主动，服从公司工作安排，随时做好出车准备工作。
9、协助做好相关工作，包括仓库搬运工作。
10、做好公司临时的工作及领导安排的其它工作。
聂小平12/26，2013
共9页 第9页
1.负责审核每天营业收入相关原始单据。2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、......
第1篇：财务主管 会计 出纳岗位职责财务主管岗位职责1、主管公司财务工作。贯彻执行《会计法》等财经法规，严格维护财经纪律。组织制定公司的财务管理制度，并贯彻执行。2、参与......
工作职责与任职要求岗位：主管会计部门：财务部工作概述：在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。职责范围：财务部直接汇报对象：财务经理工作职责：1.参与部门管理，提出改善工作......
出纳人员岗位责任制一、认真学习公司各项财务管理制度，熟悉业务，做到秉公办事；二、严格执行公司财务规定认真办理银行结算和现金收支业务；三、认真复核收付款凭证，做好收付款工作......
出纳岗位职责一、工作职责描述：1、报销入卡：每月第二个和第四个周一至周三收集、整理报销单据，每月第二个和第四个周五办理报销入卡。新员工第一次报销需要将身份证及银行卡正......
