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财务管理人员主要工作职责：
1． 编制和监督执行财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，合理
有效地使用资金。
2． 进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公
司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3． 利用财务会计资料进行经济活动分析。
4． 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；
组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。
5． 监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效
益。
6． 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳的原因提出改进建议和措施。
7． 定期或不定期对公司下属公司（包括控股合资公司和各分支机构）进行稽核和审计，提
出报告书。
8． 公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。
9． 及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告，制定财务计划。
会计的主要工作职责：
1． 按照国家会计制度的规定，记账、复核、报账，作到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2． 定期检查、分析公司财务、成本和利润计划的执行情况，挖掘增收节去潜力，考核资金
使用效果，及时向上级领导提出合理化建议，当好公司参谋。
3． 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。
4． 负责与财务相关的各种对外联系。
出纳的主要工作职责：
1． 出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求，在主管会计的领导下，认真输企业各类人
身自由资金的收会工作，登记银行、现金日记账，做到日清月结，账账相符。要以高度负责的精神完成现金收付任务。到银行取款时，提高警惕、防止意外发生。
2． 严格执行送存现金限额，超过部分必须及时送存银行、不坐支现金，不白条抵押现金。
3． 出纳员开出支票要正确登记，填写日期、用途、限额等，及时清理支票存根及报销发标，对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误 后，即让领款人签章后付款，并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。
4． 出纳员每月结出库存金额。
5． 积极配合银行做好对账工作。
6． 配合会计做好各种账务处理。
7． 认真报出每周现金流量，并报公司总裁审阅。
8． 负责收付凭证的编制工作。
财务人员换岗或离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续，由公司总裁监交。
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