会计与出纳岗位职责_出纳及会计岗位职责

岗位职责 时间:2020-02-29 00:15:31 收藏本文下载本文
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出纳员岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核

对,填写《奖金日报表》,做到账实、账表、账证、账账相符。

第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收

付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内

容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

第五条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记账,并做到日清月结,月

末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

第六条 及时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。

第七条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作

和会计档案保管工作。

第八条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现

金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

第九条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

第十条 负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支

付现金。

第十一条

况。

第十二条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情

完整的原始凭证。

第十三条

第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自

向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十五条

加强财务知识学习,为公司财务制度提出合理建议。

会计人员岗位职责

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有:

第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准

确、书写整洁、登记及时、账面清楚。

第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严

格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

第四条上级财务机关检查工作时,要负责提供资料。

第五条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,发挥财务监督作用。

第六条月末做好会计凭证、账簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第七条负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

第八条按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

第九条加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全

制度,确保不出安全问题。

第十条严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。

按公司规定的工作程序做好项目付款

第十一条定期清理往来款项,对长期挂账的应收、应付款提出清理意见,采

取清理措施。

第十二条对填制的记账凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确

无误经总经理后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记账凭证有权进行处理。

第十三条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计

算准确、内容完整、说明清楚。

第十四条保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向

外界提供和泄露公司的会计信息。

第十五条每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原

始数据,保证其准确性。

第十六条认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核

算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十七条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施

办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

第十八条各类账户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第十九条加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。

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