公司 财务人员工作职责由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司财务人员岗位职责”。
星华公司各项制度
一、出纳人员工作职责： 1.遵守公司有关规章制度和国家财经纪律。
2.负责对公司所有货币资金（现金、银行存款、其他货币）的管理，负责支票、发票、财务印章的使用保管。要做到收有记录，支有签字。
3.负责登记现金账和银行日记账，做到日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
4.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
5.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司制度的有关规定，办理现金收付款业务。对不符合报销手续或未经审批的单据，一律不予报销付款。
8.负责各部门备用金的管理，催促各部门领用备用金人员及时报销各类费用，保证备用金管理的真实正确。
9.配合对应付应收款款项的收款工作。
10.复核薪金发放名册及金额，按时做好公司人员工资的发放。
11.及时完成公司领导交办的其他工作。
二、现金管理制度
1.出纳人员负责现金的保管和支付，所有现金收入必须开具收据或发票，并及时交存银行，控制库存现金额度，不允许坐支现金。
2.公司各部门应支付的费用，应控制现金使用金额，现金仅用于支付职工工资、差旅费、零星费用的支付，能以支票支付的款项不得使用现金支付。
3.公司员工必须凭正式发票报销现金，须按报销业务种类分类填写报销单据，写明用途，金额及报销人，并将原始单据整齐贴在报销单上，由部门主管签字后，交由领导审批
后方可报销，付款后，出纳人员应及时盖上“现金付讫”印章，确认现金支付无误。
4.如部门需预先借用现金时（如出差，其他大额业务支出等）领用人应先填写现金借款单，写明用途，金额及用款时间，经部门主管签字确认后，由领导审批后付款。现金支出事项完成后，借款人应及时凭有关凭证报销，冲销所借用现金，出纳人员应根据借款内容及时催促借款人报销，原则上，业务人员在未结清前期借款的情形下，出纳人员有权拒绝借款人继续借款，并应及时向领导反映业务人员的借款未结事实。
5.出纳人员每天根据收付款凭证及时登记流水账，并结出余额，每天下班前要清点库存现金，做到日清月结。
三、内部会计制度：
1.出纳人员不兼任复核、记账（除现金、银行日记账外）档案保管、银行存款余额核对等工作。
2.公司财务印章由出纳人员保管,法人章由总经理保管，无特殊原因，不得携带外出。
3.定期或不定期进行现金盘点，确保账实相符，发现问题及时查明原因，做出处理。
4.空白发票由会计人员保管，出纳人员按需要签单领用。
四、公司支出审批管理、各项费用报销标准及管理制度：
1.公司实行一支笔审批制度。
2.出差及差旅费报销：根据工作需要，经分管领导批准，出差人员须在规定的时间和地点出差，差旅费报销时需由公司部门领导签字确认后,方可提交总经理签字报销。
3.借款和还款：一次出差费用大于1000元以上的借款，需经总经理签字后方可办理借款手续，回公司后一周内办理报销与还款手续，借款必须当月结清（月底借款可跨月结清）。
4.乘坐交通工具规定：汽车、轮船（三等舱）、火车为硬坐与硬卧（从晚上20：00到次日7：00之间，在火车上过夜6小时以上或者连续乘车超过12小时的方可购买同城硬卧票），特殊情况下需超标的必须事先经公司领导批准。
5.凡因工作需要参加外出培训的，各类会议人员，公司已支付伙食费、住宿费、会务费，则不再享受出差补贴。没有支付各项费用的按下列标准执行：5 天（含5 天）以内按出差标准100%补贴，5 天以上，30天以内（含30天）按出差补贴70%补贴。
6.在出差期间本市的出租车、三轮车，包括购买的月票不予报销。
7.发放出差补贴根据出差期间的住宿票据天数计算，无住宿票据的凭有效交通票据计算。
8.公司大额费用支出必须由部门和申请人单独提出支付理由，经领导批准后方可办理支付手续，经办人需在一周内取得有效发票报销。金额在1000元以上的费用支出、一般采用转帐支票结算。
五、主管会计工作职责：
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。负责对公司总账、分户账的记账及管理现金、银行收付款票据及凭证的记录审核工作。
2、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
3、负责公司纳税工作及税务票据的购买和报税工作。及时确认销售收入，正确计算增值税消项税额。
4、划清费用的开支范围及营业内外收入，按财务制度规定正确核算利润分配，及时编制会计报表及其他报表按时上报公司。
5、认真计算财务成果及各种税金。按期缴纳各种税款。
6、负责公司发票专用章的管理和使用工作。
7、对债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9、负责会计档案的整理和保管工作。对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报公司领导。
六、财务部长工作职责：
1、全面负责公司的财务管理工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结，不断改进财务管理工作及成本核算工作；
2、组织制订修改各项财务管理制度；
3、负责会同有关部门对固定资产和流动资产的核定和融资工作；
4、负责审查、参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；
5、负责物资仓库业务管理工作和公司各项统计工作；
6、完成总经理交办的其他工作，确保公司经营、财务管理正常进行，稳步实施资本运营战略，强化预算管理，加强资本监管和产权管理、强化会计基础工作，提高会计信息质量、加强内部控制，做好财务监察工作。
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