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财务人员岗位职责
一、财务主管岗位职责
1、协调、安排财务部门以及财务部门与其他部门（对内、对外）的协调工作。
2、每月安排资金付款计划，审核各部门的工资表。
3、对所管项目财务数据的完整性、真实性负总择；
4、负责公司对税财务核算、财务报表处理，报税、税收分割；
5、公司组织机构代码证年检，营业执照年检等事宜。
6、管理各项目部、公司废品处理及报废工作。
7、负责公司财务制度及与财务相关实施细则的修订。
8、负责复核所有报销单据、会计凭证、报表。
9、每日对银行卡收支及余额进行复核。
10、协助采购部门管理各材料室的材料收、发、存核算。
11、参与公司的内部控制制度。
二、财务副主管岗位职责
1、具体领导本单位的会计管理工作。
2、负责制定财务核算基础工作的相关制度。
3、严格执行公司会计核算科目及流程，并负责贯彻执行。
4、组织编制财务预算、财务成本分析，保证相关数据归集的准确性和完整性。
5、负责建立健全各项会计、成本台帐。
6、负责反映项目成本状况，做好数据归集的审核工作。
7、协调与相关部门的业务对接工作。
8、负责财务报告的编制工作。
9、负责项目成本分析工作。
10、列席项目生产经营管理会议，对本单位经营决策具有知情权和向上级单位反映权，监督经济合同、协议的执行情况。
11、监督各项资金的使用情况。
12、保管项目会计档案，保证不出现遗失现象。
13、向本单位及上级单位领导报告财务状况和经营成果。
14、完成项目间现金、银行、转帐票及报表互审工作。
15、保管印鉴。
16、负责审核劳务、材料结算及进度报表。
三、会计岗位职责
1、负责各在建项目的收入、发出、调拨、结存材料的复核及成本核算工作，按时到各库房收集单据核对报表，指导和检查材料会计的工作。
2、公司员工社保的开票及缴纳工作。
3、依法进行进行会计监督，对违规行为及时向财务负责人反映，正确处理财务日常工作。
4、公司对内报销单据的审核、会计凭证的处理。
5、每日负责对各银行卡收支及余额进行复核。
6、每月督促公司各库房材料进行盘点并定期不定期的对各库房进行抽查，且作好盘点和抽查记录。
7、负责项目各相关部门数据的归集、整理工作。
8、现金、银行、转帐凭证的编制与录入。
9、按公司要求计提各项成本、摊销、折旧。
10、及时、准确的做好债权债务对帐工作。
11、审核项目相关部门提供的各项原始资料并及时反馈给相关部门各项财务信息。
12、负责会计档案资料的归集，并妥善保管会计档案。
四、出纳岗位职责
1、负责办理日常报销、工资发放及相关记录。
2、办理日常现金收付的结算。
3、办理银行结算，规范使用支票。
4、登记现金日记帐、银行日记帐，保证日清月结。
5、负责与银行对帐，编制内外部“银行对帐调节表”，并负责对该表清理。
6、保管有关财务印鉴和空白支票、发票，保证及时登记及不遗失。
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