第1篇：往来会计工作职责
往来账会计工作细则
1.根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核ERP销售订
单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。
2.每日审核业务员已审核的ERP现金收款单，并发送生成至ERP应
收账。
ERP具体操作：现金管理-往来结算
①、付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面
②、收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收
款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、部门、业务员。）
③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需
退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里
面操作）。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。
3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审
核ERP付款申请单，并记入相关费用账内。
4.每日审核采购申请的ERP付款申请单，并发送生成至ERP应付账。
①、预付款，见采购订单审。②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。）
5.每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处
理并生成ERP应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由PMC部门负责人做）。
6.每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后，处
理并生成ERP应收账。
线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。
7.每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”
（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。
8.次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催
款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。
9.每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘
点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘点之前需把当月所有单据审完。）
10.年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。
11.客户出货及收款追踪ERP步奏。
进入K3以后选择2013非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。
第2篇：往来会计工作职责
往来会计工作职责
往来会计工作职责1
1、协同财务总监制定年度经营计划和年度预算计划，根据公司发展情况完成计划及预算。参与制定财务口职能战略，并跟踪执行情况;
2、协同财务总监组织建立健全部门制度、流程等管理体系，组织实施并定期优化，指导与监督项目公司财务管理体系的建设、运行与优化;
3、掌握国家税务政策并进行财经政策的研究、分析，为公司决策提供依据;
4、负责项目成本费用预测、计划、控制、核算、分析、考核等，敦促降低消耗、节约费用、提高经济效益;
5、建立健全财务核算制度，利用财务会计资料定期进行财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
往来会计工作职责2
1.贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本企业会计工作;
2.组织制定企业财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况。
3.有生产制造业经验。
4.有合并报表经验，对合并报表及底稿中各项数据的来源清晰明了。
5.负责公司财务报表信息数据纰漏等。
往来会计工作职责3
1、负责建立和完善集团财务管理体系，健全财务内控机制，监控企业重大财务事项;
2、负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;
3、负责各个公司日常财务管理，对各个公司财务状况、资金变动情况进行巡视、监督、检查，定期做好财务分析，制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡，为集团决策提供财务支持;
4、贯彻执行集团财务管理制度，健全财务管理体系，对公司的财务制度执行情况、年度预算、资金运作等进行内控管理，组织公司全面预算工作，并监督执行;
5、全面负责税务筹划方案，控制税务风险，降低税务成本，合理合规纳税，负责编制财务预、决算，加强费用管控，加强对业务合同的审核、检查监督，落实各项收入管理制度的贯彻执行;
6、负责集团财务部的组织建设和团队管理，并协调同银行、工商、税务等部门的关系，保证财务体系的正常运转。
往来会计工作职责4
1、制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告;
2、建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3、对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效措施予以防范;
4、建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5、协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;
6、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供公司参考。
往来会计工作职责5
1.登记现金日记账;
2.负责月初跟月结客户的'财务对账，月末跟限额客户对账，并取得有效的对账证明;
3.核对发货单的开票情况，对没有及时的需督促业务员落实处理;
4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;
5.对资金帐，做到账实相符和账账相符，账证相符;
6.完成上级安排的其他任务。
往来会计工作职责6
1.对本单位的会计工作和会计资料的真实性、合法性、完整性负责;
2.组织拟定公司财务制度，按规定程序报批后执行;
3.编制和执行预算、财务收支计划、拟定资金使用方案，实现资金使用的全过程监控;
4.组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各部门降低消耗，节余费用、提高经济效益;
5.组织公司纳税管理工作，充分利用国家政策和地方税制，实现阳光节税;
6.主持本级财务管理的工作，领导本级财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘会计人员;
7.对公司各个部门下达开发成本、费用、利润等考核指标;
8.参与公司重大经济合同、经济业务谈判等工作，为公司决策提供财务意见和财务支持;
9.负责组织编制公司本级财务预、决算，组织清产核资;
10.贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，协调各部门与财务部门的关系;
11.监督、检查资金使用、费用开支和财产管理，严格审核原始凭证和账表、单证，杜绝贪污、浪费和不合理开支;
12.接受财政、税务、审计及上级机关的监督;
13.完成好上级单位和领导交办的其他工作。
往来会计工作职责7
1.应收、应付管理;
2.收款、付款、费用类凭证编制;
3.固定资产管理、项目申报;
4.应付暂估核算、发出商品核算;
5.进项税金勾选与核对;
6.辅助成本会计进行仓库材料抽查等存货管控和核算工作;
7.领导交办的其他事宜;
第3篇：往来会计工作职责二
往来会计工作职责
（二）适用省外、商超、B超会计
一、负责省外、商超、B超业务单据录入并与客户核对账务；
二、商超、B超、电商外借单据整理、款项催收；
三、负责省外销售单据、运费单据、代收款录入（含郑办出货及电商出货及其他涉及省外销售事项）；
四、负责仓库数据录入，外帐每月库存表统计；
五、一般纳税人发票开具、每月进销项数据统计；
六、未发货数量统计；
七、每月参与库存盘点；
八、每周（月）商超、B超、省外销售、回款数据统计；
九、职责内凭证打印、装订、归档
2013年12月20日
第4篇：往来会计工作内容
往来会计工作内容
往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是：
1、建立往来客户明细科目；
2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务 具体情况定；
3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；
4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；
5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；
6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他
第5篇：往来会计工作总结报告（精选8篇）
第1篇：往来会计工作总结
往来会计工作总结
篇1：会计年终总结2014
2014年度个人年终工作总结
时光荏苒，白驹过隙，转眼2014年就要过去了。我是2014年X月来到公司的，非常荣幸加入XX这个大家庭。回望过去一年，各项工作都告一段落了，在这里简要回顾，总结一下过去一年的工作情况，展望明年工作重点，进而制定下一步工作计划：
一、财务工作
1、将安易erp软件中两个单位第一季度财务数据迁移至通用财务软件用友U8，方便每月期末结转和结账。
2、优化调整进销存软件中物流模块，根据实际情况对客户和仓库进行了二级分类，重设了核算科目，清晰了信息数据流共享，提高
了财务人员查询和统计效率。
3、应收账款方面；将原来单一客户等按年累计流水式明细表，调整为单客户月销售累计明细表。这样使每月的销售、成本、回款、坏账等数据易于
第6篇：会计工作职责
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
会计工作职责
出纳工作职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，未经审批的票据一律不得报支，对不合法违反国家规定或有误差的的凭证，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证编写记账凭证，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，逐日逐笔登记现金日记账和银行存款
日记账帐，并日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账，并定期与会计做好核对工作。，三、严格遵守现金管理制度，逐日盘点库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理银行存款和现金领取及结算工作。每月5日
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演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收
第7篇：会计工作职责
崇阳县第二小学会计工作职责
第一条：贯彻执行《会计法》、国家统一的会计制度及财务部门的各项财务政策、法规和制度。
第二条：负责工会财务、帐目等会计档案的监督、使用、管理工作。
第三条：做好工会年度经费的预算、决算工作。
第四条：根据各项财务制度的规定，严格审核预算执行情况，发现问题及时提出改进措施。
第五条：严格遵守财经纪律，做好清帐、记帐、报帐工作，全面、准确、完整、真实地反映会计资料，及时为领导决策提供可靠的会计信息。
崇阳县第二小学出纳员工作职责
第一条：在主管校长和主管主任的领导下，从事学校资金的收付、管理工作。
第二条：认真学习，应具有较高的思想素质、业务素质和心理素质；应具有较强的服务意识、育人意识、主人翁意识和合作意识。坚持原则，顾全大局，爱岗敬业。
第三条：认真学习、掌握并执行国家的财经政策及学
第8篇：会计工作职责
会计工作职责
一，按照国家会计制度的规定，记账，复账，报账做到手续完毕，数字准确，账目清楚，按期报账。
二，按照经济核算原则，定期检查分析公司财务成本和利润的执行
情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
三，妥善保管会计凭证，会计账簿，会计报表和其他会计资料。四，完成总经理或主管总经理交付的其他工作。五，与出纳衔接好财务工作。
