出纳岗由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出纳岗心得”。
岗位职责及流程
职务名称：出纳 工作职责及操作流程：
1、日常费用报销付款：
必须根据公司有关财务制度和规定办理现金收付和银行结算业务。日常费用、门店费用、员工出差费用报销等必须有财务主管或指定会计与总经理的签字方可付款，涉及到熊、刘总的私人费用必须由财务主管与刘、熊总审核签字后方可付款。公司日常费用报销分时间段审核与领款（每周星期
一、星期
三、星期五审核费用；星期
二、星期
四、星期六领款；运费统一在星期六报销。）
2、严格审核有关原始凭证，凡不符合规定或手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，收支必须有合法凭证，严禁将没有履行任何手续的白条冲抵库存现金。保管好库存现金，超出日常开支部分（目前暂定备用金额度5000元）的现金应及时缴存银行，如被盗或其他原因造成现金丢失，必须自行负责赔偿。
3、负责日常现金、银行及信用卡的收入与支出，在OA系统逐笔逐日登记现金、银行存款日记账、信用卡日记账并及时结账，及时清理未达款项。每日下午四点半配合指定财务对库存现金进行现场盘点，将银行存款各账户余额截图发送给总账会计核对清楚，做到日清日结，账实相符。
4、每日必须查实各自行收银的直营门店营业款缴存数，并将数据提交给直营核算会计岗，杜绝门店私自截留公司资金的现象发生。
5、信用卡还款以及各项贷款、利息等每月需还款项都必须提前十天还清，信用卡还款时须把账单打印出来，将账单与付款凭证一起交由总账会计入账。
6、银行账户对外付款实行双付制，即出纳负责保管U盾，主要任务为查询及制单，财务负责人保管支付密码，负责复核付款信息无误后再授权支付。个人卡部分目前统一由建行5959卡、信用社8011卡、民生银行0512三张卡付款，其余银行卡每天所入款都必须归集在以上三张卡内；另外在刘工商银行5788卡预留三万元，以备刘、熊总急需；平时备用金取现也一律从此账户取出。付供应商款时，应立即将付款成功后的付款凭证截图发送至负责供应商的往来会计，以便及时跟供应商确认到款情况，不延误正常发货时间。
7、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。现金开支范围为总部人员差旅费报销，办公用品采购，总部小额杂项开支（1000元以下），零星运费付款。
8、每月2号前将上月所有银行账户流水打印出来交总账会计逐笔勾对银行存款日记账的发生额，核实银行存款各账户余额是否账表相符、账账相符、账实相符。
9、保管好各类重要空白凭证、空白收据及存根联、公司财务印章。
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