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练习六（应收应付管理）

一、新建账套

账套名：练习6公司名称：应收应付管理。

二、基础设置

1、设置启用会计期间：本年本月；在业务参数选项卡设置业务启用期间为本年本月。

2、引入会计科目：银行存款、应收账款、库存商品、应付账款、应交税费、实收资本、主营业务收入、主营业务成本。将应收账款和应付账款分别设置为客户辅助核算和供应商辅助核算。在应交税费科目下新增应交增值税明细科目，在应交增值税明细科目下新增进项税额（余额方向修改为借方）和销项税额。

3、凭证字设置为“记”。

4、计量单位设置：数量组、重量组；袋、瓶、千克。

5、核算项目设置：

（1）新增客户吴江公司和风光公司；新增供应商天津日化总厂和三元食品厂；

（2）新增仓库“商品库”；

（3）物料：新增日化品和食品两个物料组；在这两个物料组下分别新增洗衣粉、洗发水、香水；糕点、糖果和奶粉物料资料。

三、录入科目期初余额、启用业务系统和财务系统

银行存款100 000元，实收资本100 000元。

四、日常业务处理

（一）填制采购入库单

1日，从天津日化总厂购进日化品一批验收入库：洗衣粉500袋，洗发水400瓶，香水100瓶。

（二）填制采购发票（增值税专用发票）

日期：2日，供应商：天津日化总厂，洗衣粉500袋不含税单价2.70；洗发水400瓶不含税单价16.90；香水100不含税单价73.00。款未付。

（三）采购发票与采购入库单进行钩稽

（四）填制销售出库单

2日，向吴江公司销售商品一批。洗衣粉400袋；洗发水300瓶；香水 80瓶。

（五）填制增值税专用发票

3日，客户：吴江公司，货品资料：洗衣粉400袋 不含税单价3.00；洗发水300瓶 不含税单价17.50；香水 80瓶不含税单价75.00。款未收。

（六）销售发票与销售出库单的钩稽

（七）外购入库成本核算

（八）存货出库核算

（九）填制收款单

8日，收到吴江公司支付的前欠货款14 566.50元（支票）。

（十）填制付款单

10日，支付前欠天津日化总厂货款16 788.70元（电汇）。

（十一）设置采购发票凭证模板

（十二）生成采购发票记账凭证

（十三）设置销售发票凭证模板

（十四）生成销售发票记账凭证

（十五）设置销售出库单凭证模板（十六）生成销售出库记账凭证

（十七）设置收款单凭证模板（十八）设置付款单凭证模板

（十九）生成收款单和付款单记账凭证

（二十）在账务处理主功能模块中对业务系统生成的记账凭证进行查询、审核和过账处理。

作者：翟挺军*** 1

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