企业报表制作操作手册由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“报表系统操作手册”。
企业报表制作操作手册
目录
1、制作报表..............................................2 1.1功能节点..........................................2 1.2增加表样..........................................2 1.3提取关键字........................................4 1.4提取指标..........................................4 1.5设置单元格公式.....................................52、加入任务..............................................91、制作报表
1.1功能节点
【企业绩效管理】—【企业报表】—【报表表样-集团】
1.2增加表样
在【报表表样-集团】界面维护报表信息。例如：在【报表表样-集团】界面点击表头的“新增”，填写 “报表表样编码”、“报表名称”、“报表表样分类”。
报表信息维护完善后，点击【报表表样-集团】表头的“格式设计”，进入后，选择“文件”下的“导入”下的“excel格式”，在弹出来的“打开”窗口选择“excel表样”（注意选择文件类型），点击“打开”。
此时会弹出‘报表格式设计-导入excel”窗口，在“导入”选项处，只勾选“表样”，点击“确定”。
1.3提取关键字
导入报表表样后，选中表样，在【报表表样-集团-格式设计】界面，点击其表头的 “数据”下的“关键字设置”，在“关键字设置”窗口，勾选“单位”、“会计月”在“位置”处可自行输入，例如：单位、会计月的位置分别为B3、D3，点击“确定”。
1.4提取指标
关键字设置后，选中报表表样里面的空白空格，点击表头的“数据”下的“指标提取”，在弹出来一个指标提取的窗口，点击“确定”（注意：不需要改变里面的内容）。
1.5设置单元格公式
指标提取完毕后，维护“单元格公式”。
1）选中需要维护指标的公式，点击表头“数据”下的“单元格公式”，在“单元格公式编辑窗口”选择“业务函数”“NC总账”选择相应的公式，双击“使用”，在弹出的取数公式参数设置选择对应的信息点击“确定”完成公式编辑。2）点击“验证”，验证成功后会在“单元格公式编辑”窗口下的【提示信息】显示【验证成功】；
3）验证通过后，进行“保存”
公式使用说明:在报表公式编辑过程中，可以复制使用同种报表同一指标对应的公式使用，公式设置过程中涉及的标点都必须在英文状态下。
报表公式设置说明：
1)取数公式可以根据需要将【包含未记账凭证】进行勾选。2)会计科目选择该指标需要取数的指标。
3)【会计年度】和【会计期间】不需要选择，系统会根据报表录入的关键字进行自动判断。
4)科目发生方向分为【借】、【贷】、【默认】，【默认】指与科目设置的默认方向一致。
5)发生币种和返回币种选择本币即可。
6)如果科目有辅助核算，可以根据需要选择该科目相应的辅助核算。
报表公式应用例举：
1、资产负债表年初数
IFF(zmonth()=1,MSELECT('报表项目对应的期末数单元格 ','会计月',-1),MSELECT('报表项目对应的年初数单元格','会计月',-1))例如：IFF(zmonth()=1,MSELECT('货币资金期末数','会计月',-1),MSELECT('货币资金年初数','会计月',-1))
2、资产负债表期末数
GL_Closebal('会计科目','年','月'，'辅助核算项','方向','本币','Y','报表主组织 ','组织本币','账簿')例如：GL_Closebal('1001','',''，'','本币','Y','','组织本币','0001')
3、利润表本月取数公式
会计科目项取数公式：GLAmt('会计科目','年','月'，'辅助核算项','方向','本币','Y','报表主组织 ','组织本币','账簿')例如：GLAmt('6001','',''，'','本币','Y','','组织本币','0001')
4、利润表本年累计取数公式
会计科目本年累计数取数公式：GLAccumAm('会计科目','年','月'，'辅助核算项','方向','本币','Y','报表主组织 ','组织本币','账簿')例如：GLAccumAmt('6001','',''，'','本币','Y','','组织本币','0001')
5、合计数
PTOTAL(区域,区域条件)或者?C7+?C8 例如：PTOTAL(?B7:?B8)，注：区域条件根据需要填，如?B7:?B8>0。
6、上年同期数
MSELECT('会计科目本月值','会计月',-12)例如：MSELECT('营业税金及附加本月','会计月',-12)
7、现金流量表本月取数公式
CFAmt(主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核算,内部单位,二级核算单位)例如：CFAmt(，,'1111','1'，,'0001')
8、现金流量表本年累计
CFAccumAmt(主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核算,内部单位,二级核算单位)例如：CFAccumAmt(，,'1111','1'，,'0001')
所有公式设置完成后，在【报表表样-集团-格式设计】界面的表头进行“保存”。
2、加入任务
报表制作完成后，退出【报表表样-集团】的“格式设计”界面，在【报表表样-集团】界面的表头点击“加入到任务”，选中需要加入到的任务，点击“确定”。
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