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关于2013年度决算工作的通知
根据集团公司有关决算会议精神的要求，为顺利完成2013年决算及以后年度的工作，通知如下事项：
一、2012年度的费用结算结止日期为12月10日。
二、采购业务、库存业务封账日期定在12月10日。物资的入库单、出库单要在封账前结清、小闭环录入工作完毕。同时，物资采购部门要做好已到货物资的估价入帐工作。
三、在建工程转固定资产工作在12月20日前完成，当年已完工项目的要尽快办理有关手续，在封账前办理完结算，完成小闭环录入工作。当年未完工项目，主管部门要提供工程的实际进度情况，也要完成小闭环的录入工作。
四、其他日常费用封帐期为12月20日，当期费用必须在本年结算，如果因手续原因无法取得发票，费用经手部门应提供预计发生金额和内部验收证明，财务部门进行预估处理。2013年应结未结的费用，2014年不得挂账付款。
五、2013年开据的发票要在封账前录入小闭环，办理完结算手续。
六、取得的增值税发票和专用运输发票按照时间要求报送到财务控制部。
七、根据公司报表时间的要求，每月最后两个工作日不办理日常报销业务。
八、根据公司报表时间进度安排，收入封账日期为每个月
28日。
九、2013年底集团要求进行全面资产清查，有关内容另行通知，请各部门提前启动实物盘点工作。
十、2014年日常报销开始时间另行通知。
财务控制部
2013年12月 2 日
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