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鸡西市宝泰隆投资有限公司
2012年上半年经济分析报告
一、上半年主要经济指标完成情况
１、利润情况
2012年1-6月份，鸡西投资公司合并归属于母公司净利润亏损439万元，较上年同期增亏307万元，上年同期亏损132万元。增亏的主要原因为控（参）股公司煤矿上半年大部分时间停产，产销量下降所致。
投资公司本部上半年发生净利润亏损218万元，较上年同期减亏100万元，上年同期本部发生亏损318万元。减亏的主要原因为上年同期发生银行贷款利息费用145万元，本期无银行贷款利息费用。投资公司减亏额占到合并利润增亏额的-33%。
控股51.02%的鸡西煤业公司上半年发生净利润亏损202万元，较上年同期利润减少利润585万元，上年同期营利383万元。发生亏损主要原因是所属煤矿停产造成的，城子河七井、八井煤矿于2012年1-5月份停产，6月开始恢复生产。按持股鸡西煤业公司比例计算，投资公司上半年应承担亏损额103万元，利润亏损影响合并利润增亏数为298万元，占到合并利润增亏额的97%。目前鸡西煤业公司对投资公司利润影响重大。
参股30%的鸡西东源公司上半年发生亏损210万元，较上年同期减少利润454万元，上年同期营利244万元。发生亏损的原因为所属企源煤矿1-4月停产，5月份开始恢复生产；城东煤矿从4月份开工后全部为开拓掘进。鸡西东源公司并入鸡西投资公司投资收益数为-118万元（含1-6月益价收购摊销额55万元），占到合并利润增亏额的38%。扣除站台亏损和益价收购摊销额，鸡西投资公司应承担亏损额29万元，较上年同期营利141万元，利润减少170万元。
注：影响额差2%原因为投资亏损影响递延所得税资产所致。
２、产量情况
恒山矿从收购后至今处于整改、恢复阶段，无产量。
鸡西煤业公司城子河七井上半年原煤产量5150吨，较上年25747吨降低20503吨，降低率400%，下降的主要原因为上半年停产所致。城子河八井上半年原煤产量2200吨，较上年3612吨降低1412吨，降低率66%，下降主要原因同上。
鸡西东源公司企源煤矿上半年原煤生产吨，较上年32291吨降低吨，降低率%，下降的主要原因为上半年停产所致。城东煤矿上半年全部为开拓进尺无产量，上年同期生产原煤7653吨。
二、投资公司本部各项费用分析
投资公司本部上半年发生管理费用285万元，较上年同期293万元降低了8万元，降低率3%，发生额基本持平状态。费用发生额较大的原因为鸡西、鸡东、密山区域矿业的管理人员发生费用全部由投资公司承担。
投资公司管理费用主要发生项目为工资、车辆费、办公费、差旅费、招待费、无形资产摊销等，上述主要费用发生明细如下：
管理费用月均发生额48万元，扣除摊销和折旧费用，月均付现费用45万元。按平均在职60人计算，每人月均付现管理费用7500元；人均月工资4800元。其中无形资产摊销主要为办公大楼土地摊销，土地购入成本为1099万元，分40年摊销，每月摊销额2万元。
三、投资情况
鸡西投资公司累计收到股份公司投资款1.663亿元，累计支出1.659亿元，投资明细如下表：单位：万元
四、控股煤矿成本分析 城子河七井
上半年只有6月一个月进行了生产，生产原煤5150吨，发生成本总额163万元，完全单位成本317元。其中：直接材料成本36万元，材料单位成本70元；直接人工成本49万元，人工单位成本96元；直接电力成本5万元，电力单位成本10元；其他间接费用72万元，间接费用单位成本141元。
本月材料费消耗过高，主要是本月消耗前期购进的大型材料轻轨3.5吨，金额16万元；锚网590片，金额7万元。上述两项材料费直接影响材料成本23万元，影响单位成本45元。本月结算电力成本过低，主要是本月七井电表流量出现问题，导致用电量不准。根据预测6月份用电量应该在15万元，本月少入10万元电费，降低了单位电力成本19元。本月实际电力单位成本预测为29元，过高的主要原因还是产量过低导致吨煤成本增加。
其他间接费用主要是管理后勤人员工资，保险摊销费用、折旧费用、土地使用费等。本月间接费用过高主要是本月摊销了上半年土地使用费12万元，影响间接费用单位成本23元；每月折旧费用30万元，由于产量过低，导致吨煤成本承担的折旧费用增高，本月折旧费用单位成本59元。
通过测算，每月间接固定费用为69万元。本月直接变动单位成本196元，按照目前销售单位450计算，单吨毛利为254元，通过测算保本生产原煤量应为2717吨。
如果考虑投入资金时间价值，保本生产原煤量最低为4213吨。资金成本为注册资金3920元加上借投资公司3730万元，共计7650万元，按照当期银行基本贷款利率年息6%计算，每月利息费用应为38万元。
城子河八井
八井本月生产原煤2200吨，发生生产成本100万元，单位成本455元，成本过高的原因为八井正处于开拓期，成本不固定。
五、下半年主要工作目标
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